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Platform Technology Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.11億
売買回転率
26.35%
推定1年リターン
25.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.84%
1年予想リターン
+25.5%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.21億
運用資産残高の伸び率
-$2227万
(-9.2%)
資金フロー
-$1964万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.73%
保有額
277
新規
15
買い増し
68
減少
108
解消
40
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Driven Brands
DRVN
|
+$308万 |
| 2 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+$58.2万 |
| 3 |
Visa
V
|
+$55万 |
| 4 |
Petco
WOOF
|
+$48.6万 |
| 5 |
Playboy Inc
PLBY
|
+$39.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$145万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$142万 |
| 3 |
Broadridge
BR
|
+$139万 |
| 4 |
AT&T
T
|
+$111万 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+$80.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 21.54% |
| 2 | 情報技術 | 20.06% |
| 3 | 金融 | 13.12% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.49% |
| 5 | ヘルスケア | 9.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ISBC
126
上場廃止
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| $47.2万 | 0.21% |
31,219
-13,142
| -30% | -$18.3万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
|
127
Playboy Inc
PLBY
$1.27億
| $47万 | 0.21% |
19,955
+14,755
| +284% | +$39.7万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
128
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $46.8万 | 0.21% |
10,085
-270
| -3% | -$1.25万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
129
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
$43.5億
| $46.5万 | 0.21% |
8,241
+754
| +10% | +$4.37万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
130
上場廃止
Stericycle Inc
SRCL
| $46.5万 | 0.21% |
6,842
-278
| -4% | -$1.92万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
131
Chewy
CHWY
$84.3億
| $45.3万 | 0.21% |
6,656
+450
| +7% | +$3.72万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
132
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $45.3万 | 0.21% |
1,962
-2,655
| -58% | -$65.5万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
133
Hydrofarm Holdings
HYFM
$374万
| $44.9万 | 0.2% |
1,187
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
134
IBM
IBM
$2187億
| $44.4万 | 0.2% |
3,345
-698
| -17% | -$9.33万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
135
Caterpillar
CAT
$3359億
| $43.3万 | 0.2% |
2,257
+35
| +2% | +$7,289 |
2019 Q4
7四半期
|
|
136
Biogen
BIIB
$344億
| $42.1万 | 0.19% |
1,486
| – | – |
2019 Q4
7四半期
|
|
137
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $40.2万 | 0.18% |
5,114
-6,621
| -56% | -$53.4万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
138
Gabelli Equity Trust
GAB
$17.7億
| $39.8万 | 0.18% |
59,886
-99,301
| -62% | -$67.3万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
139
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $39.7万 | 0.18% |
19,160
-32,440
| -63% | -$67.4万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
140
GE Aerospace
GE
$3256億
| $39.6万 | 0.18% |
6,165
-308
| -5% | -$1.98万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
|
SIVB
141
上場廃止
SVB Financial Group
SIVB
| $39.2万 | 0.18% |
606
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
142
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
$6180万
| $39万 | 0.18% |
10,910
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
143
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $38.7万 | 0.18% |
1,977
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
144
Adobe
ADBE
$954億
| $37.1万 | 0.17% |
645
-49
| -7% | -$3.08万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
145
Capri Holdings
CPRI
$18.1億
| $36.1万 | 0.16% |
7,463
+25
| +0.3% | +$1,362 |
2020 Q4
3四半期
|
|
146
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $36.1万 | 0.16% |
6,201
-448
| -7% | -$2.79万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
147
Devon Energy
DVN
$558億
| $35.9万 | 0.16% |
+10,103
| 新規 | +$28.7万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
148
Intel
INTC
$4750億
| $35.5万 | 0.16% |
6,666
-932
| -12% | -$5.05万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
149
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $35.4万 | 0.16% |
5,168
| – | – |
2020 Q4
3四半期
|
|
150
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
$3.96億
| $35.1万 | 0.16% |
6,385
-322
| -5% | -$1.83万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
Platform Technology Partnersの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Platform Technology Partnersは$2.21億相当のポジションを277件保有しており、前四半期の$2.43億から9.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Platform Technology Partnersは2021年第3四半期に純額で$1964万を引き出し、40銘柄のポジションを解消し、108銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBlackRock Health Sciences Trustで、推定 $71.8万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち22%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Platform Technology Partnersは$300万相当のDriven Brandsの新規ポジションを取りました。
- Platform Technology Partnersが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDriven Brandsで、株数は103,817株、評価額は$300万でした。
- Platform Technology Partnersは2021年第3四半期にVisaの保有額を最も増やし、増加額は推定$55万でした。
- Platform Technology Partnersが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBank of Americaで、推定$145万相当を減らしました。
- Platform Technology Partnersは2021年第3四半期にBlackRock Health Sciences Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$71.8万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Platform Technology Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.21億のポートフォリオの33%を占めています。
- Platform Technology Partnersは2021年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、40件のポジションを解消しました。
- Platform Technology Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.2%減少し、$2.21億となりました。
2021年11月4日に提出された、2021年第3四半期分のPlatform Technology Partnersの 13F報告書 に基づいています。