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Perceptive Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$66.6億
売買回転率
32.23%
推定1年リターン
360.84%
Perceptive Advisors is a life sciences investment firm whose flagship Perceptive Life Sciences Fund puts most of its money into publicly traded small and mid-sized companies. Joseph Edelman, a former senior analyst at Paramount Capital's Aries Fund, a biotechnology hedge fund, founded the firm in 1999. It launched its first credit fund in 2013, and in 2019 teamed up with the biotech startup accelerator Xontogeny to launch its first venture capital fund.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+32.47%
1年予想リターン
+360.84%
3年間の予想リターン
+1,707.27%
5年予想リターン
+3,270.13%
10年間の推定リターン
+54,096.87%
AUM
$66.6億
運用資産残高の伸び率
+$15.4億
(+30%)
資金フロー
+$2.35億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.3%
保有額
121
新規
27
買い増し
30
減少
28
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KARD
Kardigan Inc
KARD
|
+$1.9億 |
| 2 |
Avalyn Pharma
AVLN
|
+$7720万 |
| 3 |
Tango Therapeutics
TNGX
|
+$6351万 |
| 4 |
Relay Therapeutics
RLAY
|
+$6322万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$5283万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+$2.09億 |
| 2 |
Ascendis Pharma A/S
ASND
|
+$8589万 |
| 3 |
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
|
+$3764万 |
| 4 |
Dyne Therapeutics
DYN
|
+$3680万 |
| 5 |
Abivax
ABVX
|
+$2885万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 96.3% |
| 2 | その他 | 3.58% |
| 3 | 金融 | 0.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
プット
Moderna
MRNA
$936億
| $7003万 | 1.05% |
1,000,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
27
Dyne Therapeutics
DYN
$31.9億
| $5973万 | 0.9% |
2,689,235
-1,979,604
| -42% | -$3680万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
28
Biogen
BIIB
$370億
| $5967万 | 0.9% |
+276,173
| 新規 | +$5283万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
29
Immunovant
IMVT
$72.5億
| $5230万 | 0.79% |
1,357,383
-240,000
| -15% | -$731万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
30
UnitedHealth
UNH
$3630億
| $4855万 | 0.73% |
+116,806
| 新規 | +$4329万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
31
プット
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$102億
| $4748万 | 0.71% |
+300,000
| 新規 | +$4056万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
32
Ionis Pharmaceuticals
IONS
$45.5億
| $4488万 | 0.67% |
566,000
+62,000
| +12% | +$467万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
33
Sutro Biopharma
STRO
$1.59億
| $4332万 | 0.65% |
1,304,846
+589,539
| +82% | +$1838万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
34
Alto Neuroscience
ANRO
$12.3億
| $4249万 | 0.64% |
1,609,893
-400,000
| -20% | -$925万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
35
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$154億
| $4096万 | 0.61% |
170,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
36
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
$8.96億
| $3985万 | 0.6% |
2,667,441
+375,000
| +16% | +$520万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
37
Sionna Therapeutics
SION
$1.55億
| $3981万 | 0.6% |
905,000
+246,561
| +37% | +$986万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
38
CytomX Therapeutics
CTMX
$4.45億
| $3915万 | 0.59% |
10,439,185
+340,361
| +3% | +$130万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
39
Artivion
AORT
$9.47億
| $3904万 | 0.59% |
1,737,290
+100,000
| +6% | +$280万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
40
X4 Pharmaceuticals
XFOR
$3.24億
| $3705万 | 0.56% |
7,933,491
+1,195,843
| +18% | +$491万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
41
Corcept Therapeutics
CORT
$79.7億
| $3464万 | 0.52% |
398,385
+348,385
| +697% | +$2104万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
42
Repligen
RGEN
$106億
| $3387万 | 0.51% |
248,212
-32,329
| -12% | -$397万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
43
Anteris Technologies
AVR
$5.71億
| $3374万 | 0.51% |
3,425,476
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
44
Rapport Therapeutics
RAPP
$15.3億
| $3223万 | 0.48% |
773,342
+99,419
| +15% | +$365万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
45
Damora Therapeutics
DMRA
$13.6億
| $3181万 | 0.48% |
1,223,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
46
Charles River Laboratories
CRL
$163億
| $3175万 | 0.48% |
+140,000
| 新規 | +$2493万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
47
Axsome Therapeutics
AXSM
$75.9億
| $2899万 | 0.44% |
118,450
-31,500
| -21% | -$683万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
48
プット
EyePoint Inc
EYPT
$2754万
| $2860万 | 0.43% |
+2,000,000
| 新規 | +$2676万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
49
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
$7.18億
| $2711万 | 0.41% |
1,653,350
+688,959
| +71% | +$1300万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
50
iRhythm Holdings
IRTC
$31億
| $2662万 | 0.4% |
223,766
+118,740
| +113% | +$1380万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Perceptive Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Perceptive Advisorsは121銘柄を保有し、保有額は$66.6億でした。前四半期の$51.2億から30%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Perceptive Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$2.35億を投じ、新たに27銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち30銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はKardigan Incで、保有株数は8,200,662株、評価額は$1.96億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いでその他、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAscendis Pharma A/Sで、推定$8589万相当を売却しました。
- Perceptive Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はKardigan Incで、株数は8,200,662株、評価額は$1.96億でした。
- Perceptive Advisorsは2026年第2四半期にTango Therapeuticsの保有額を最も増やし、増加額は推定$6351万でした。
- Perceptive Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAscendis Pharma A/Sで、推定$8589万相当を減らしました。
- Perceptive Advisorsは2026年第2四半期にCentessa Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.09億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Perceptive Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$66.6億のポートフォリオの47%を占めています。
- Perceptive Advisorsは2026年第2四半期に新たに27件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Perceptive Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%増加し、$66.6億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のPerceptive Advisorsの 13F報告書 に基づいています。