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One Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.06億
売買回転率
20.51%
推定1年リターン
23.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.9%
1年予想リターン
+23.79%
3年間の予想リターン
+65.97%
5年予想リターン
+73.02%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.06億
運用資産残高の伸び率
+$1.03億
(+13%)
資金フロー
+$992万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.79%
保有額
351
新規
47
買い増し
121
減少
123
解消
25
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$2074万 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$1179万 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$867万 |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+$676万 |
| 5 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+$468万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1029万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$860万 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$790万 |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+$633万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$519万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.82% |
| 2 | 情報技術 | 9.32% |
| 3 | 金融 | 3.22% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.49% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.28% |
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類似するファンド
One Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、One Wealth Advisorsは351銘柄を保有し、保有額は$9.06億でした。前四半期の$8.03億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
One Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 47件、121件増加しました、123件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は308,997株、評価額は$867万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$1029万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- One Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は308,997株、評価額は$867万でした。
- One Wealth Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2074万でした。
- One Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$1029万相当を減らしました。
- One Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$790万でした。
- 2026年第2四半期時点で、One Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.06億のポートフォリオの38%を占めています。
- One Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに47件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- One Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$9.06億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のOne Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。