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NatWest Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.38億
売買回転率
19.23%
推定1年リターン
37.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.44%
1年予想リターン
+37.81%
3年間の予想リターン
+221.34%
5年予想リターン
+291.5%
10年間の推定リターン
+895.25%
AUM
$5.38億
運用資産残高の伸び率
-$2249万
(-4%)
資金フロー
-$1806万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.84%
保有額
52
新規
4
買い増し
6
減少
32
解消
6
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+$1763万 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$1526万 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$1390万 |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+$947万 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+$670万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+$1412万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1115万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$1060万 |
| 4 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+$806万 |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+$744万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 33.22% |
| 2 | 金融 | 19.1% |
| 3 | ヘルスケア | 13.42% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.76% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
UBS Group
UBS
$1464億
| $917万 | 1.7% |
190,450
+38,020
| +25% | +$200万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
27
KLA
KLAC
$1985億
| $852万 | 1.58% |
43,706
-12,684
| -22% | -$249万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
28
Moody's
MCO
$876億
| $837万 | 1.56% |
18,437
-490
| -3% | -$23.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
29
Newmont
NEM
$1176億
| $805万 | 1.5% |
69,769
-2,565
| -4% | -$28.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
30
Old Dominion Freight Line
ODFL
$360億
| $770万 | 1.43% |
44,317
-39,363
| -47% | -$806万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
31
Valero Energy
VLO
$1059億
| $769万 | 1.43% |
+19,849
| 新規 | +$670万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
32
Trane Technologies
TT
$915億
| $767万 | 1.43% |
16,979
-544
| -3% | -$25万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
33
Howmet Aerospace
HWM
$878億
| $765万 | 1.42% |
33,813
-12,544
| -27% | -$330万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
34
GE Aerospace
GE
$3443億
| $694万 | 1.29% |
22,227
-1,261
| -5% | -$43.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
35
Uber
UBER
$1423億
| $663万 | 1.23% |
96,805
-2,679
| -3% | -$19.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
36
Cintas
CTAS
$898億
| $622万 | 1.16% |
31,889
-1,147
| -3% | -$22.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
37
Colgate-Palmolive
CL
$792億
| $584万 | 1.09% |
68,488
-2,061
| -3% | -$18.7万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
38
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $541万 | 1.01% |
4,678
-187
| -4% | -$22.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
39
Kimberly-Clark
KMB
$672億
| $512万 | 0.95% |
52,512
-2,021
| -4% | -$21.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
40
Motorola Solutions
MSI
$878億
| $433万 | 0.8% |
9,702
-963
| -9% | -$43.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
41
Logitech
LOGI
$145億
| $254万 | 0.47% |
25,113
-49,045
| -66% | -$497万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
42
TotalEnergies
TTE
$1990億
| $146万 | 0.27% |
17,037
-214
| -1% | -$1.85万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
43
Canadian Natural Resources
CNQ
$1012億
| $33.8万 | 0.06% |
7,182
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
44
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $33万 | 0.06% |
1,248
+305
| +32% | +$8.05万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
45
Booking.com
BKNG
$1187億
| $31.6万 | 0.06% |
1,940
+186
| +11% | +$3.5万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
46
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $29.8万 | 0.06% |
875
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
47
Cboe Global Markets
CBOE
$392億
| – | – |
-58,176
| 解消 | -$1412万 | – |
|
48
Cummins
CMI
$619億
| – | – |
-366
| 解消 | -$26.1万 | – |
|
49
Gilead Sciences
GILD
$2085億
| – | – |
-49,485
| 解消 | -$625万 | – |
|
|
50
Hershey
HSY
$350億
| – | – |
-42,426
| 解消 | -$744万 | – |
|
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NatWest Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、NatWest Groupは$5.38億相当のポジションを52件保有しており、前四半期の$5.6億から4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
NatWest Groupは2026年第3四半期に純額で$1806万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、32銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCboe Global Marketsで、推定 $1412万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の33%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、NatWest Groupは$1650万相当のUnion Pacificの新規ポジションを取りました。
- NatWest Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnion Pacificで、株数は60,639株、評価額は$1650万でした。
- NatWest Groupは2026年第3四半期にJPMorgan Chaseの保有額を最も増やし、増加額は推定$1390万でした。
- NatWest Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$1115万相当を減らしました。
- NatWest Groupは2026年第3四半期にCboe Global Marketsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1412万でした。
- 2026年第3四半期時点で、NatWest Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5.38億のポートフォリオの46%を占めています。
- NatWest Groupは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- NatWest Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%減少し、$5.38億となりました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のNatWest Groupの 13F報告書 に基づいています。