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Moors & Cabot ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
12.7%
推定1年リターン
37.84%
Moors & Cabot is a full-service wealth management firm that dates to 1890, when John F. Moors and Charles Cabot started it in Boston. The two founders set it up to manage their own families' investments and those of their friends. It offers investment management, planning and advice for major life events, and runs its own insurance and annuities department. Michael Hildreth, its president and chief executive, is also one of its owners.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.02%
1年予想リターン
+37.84%
3年間の予想リターン
+124.17%
5年予想リターン
+158.09%
10年間の推定リターン
+485.17%
AUM
$25.7億
運用資産残高の伸び率
+$2.36億
(+10%)
資金フロー
+$503万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.52%
保有額
1,008
新規
81
買い増し
355
減少
458
解消
47
平均保有期間
株式＋オプション
5.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.8
年
平均保有期間 株式のみ
5.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qiagen
QGEN
|
+$590万 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+$360万 |
| 3 |
Miami International Holdings
MIAX
|
+$360万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$323万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$307万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+$492万 |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$396万 |
| 3 |
Navios Maritime Partners
NMM
|
+$279万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$270万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$268万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.2% |
| 2 | その他 | 18.12% |
| 3 | エネルギー | 10.87% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.4% |
| 5 | 金融 | 9.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Abbott
ABT
$1838億
| $522万 | 0.2% |
57,526
-1,093
| -2% | -$10万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
102
Deere & Co
DE
$1821億
| $505万 | 0.2% |
7,958
-494
| -6% | -$28.6万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
103
ServiceNow
NOW
$1091億
| $504万 | 0.2% |
50,750
+1,572
| +3% | +$15.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
104
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$104億
| $502万 | 0.2% |
48,648
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
105
Edwards Lifesciences
EW
$530億
| $499万 | 0.19% |
55,165
+852
| +2% | +$7.14万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
106
Medtronic
MDT
$1235億
| $487万 | 0.19% |
62,233
+1,008
| +2% | +$8.13万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
107
CVS Health
CVS
$1154億
| $475万 | 0.18% |
45,913
-6,433
| -12% | -$57.4万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
108
British American Tobacco
BTI
$1322億
| $471万 | 0.18% |
76,303
-1,067
| -1% | -$6.44万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
109
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$175億
| $470万 | 0.18% |
52,330
-5,801
| -10% | -$44.5万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
110
ConocoPhillips
COP
$1850億
| $466万 | 0.18% |
44,864
-3,855
| -8% | -$45.7万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
111
Bloom Energy
BE
$600億
| $466万 | 0.18% |
15,400
+1,355
| +10% | +$34.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
112
Uber
UBER
$1333億
| $458万 | 0.18% |
63,414
+785
| +1% | +$5.76万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
113
Mesabi Trust
MSB
$2.32億
| $451万 | 0.18% |
178,289
-2,656
| -1% | -$7.3万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
114
Novartis
NVS
$3037億
| $451万 | 0.18% |
28,770
-1,211
| -4% | -$18.2万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
115
South Bow Corp
SOBO
$75億
| $447万 | 0.17% |
126,835
-191
| -0.2% | -$6,723 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
116
Miami International Holdings
MIAX
$33.4億
| $442万 | 0.17% |
118,904
+80,392
| +209% | +$360万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
117
Ametek
AME
$553億
| $437万 | 0.17% |
18,063
+46
| +0.3% | +$1.06万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
118
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$35.6億
| $436万 | 0.17% |
88,308
-11,495
| -12% | -$58.4万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
119
Seagate
STX
$1483億
| $431万 | 0.17% |
4,467
+872
| +24% | +$66.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
120
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
$26.2億
| $429万 | 0.17% |
544,903
+5,773
| +1% | +$4.54万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
121
Devon Energy
DVN
$574億
| $429万 | 0.17% |
103,776
+77,706
| +298% | +$360万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
122
Lockheed Martin
LMT
$1471億
| $426万 | 0.17% |
8,360
+492
| +6% | +$26.6万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
123
Sysco
SYY
$408億
| $423万 | 0.16% |
50,596
+14,105
| +39% | +$107万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
124
Qualcomm
QCOM
$1760億
| $419万 | 0.16% |
22,648
-3,705
| -14% | -$69.3万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
125
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
$40.6億
| $418万 | 0.16% |
161,265
-7,839
| -5% | -$24.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
CL
Moors & Cabotの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Moors & Cabotは1,008銘柄を保有し、保有額は$25.7億でした。前四半期の$23.4億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Moors & Cabotの2026年第2四半期の報告書には、新規 81件、355件増加しました、458件減少、47件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は18,993株、評価額は$325万でした。 最も大きな売却はSalesforceで、推定額は$492万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでその他、エネルギーです。
- Moors & Cabotが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は18,993株、評価額は$325万でした。
- Moors & Cabotは2026年第2四半期にQiagenの保有額を最も増やし、増加額は推定$590万でした。
- Moors & Cabotが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSalesforceで、推定$492万相当を減らしました。
- Moors & Cabotは2026年第2四半期にCoterra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$396万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Moors & Cabotの上位10銘柄は、運用資産総額$25.7億のポートフォリオの25%を占めています。
- Moors & Cabotは2026年第2四半期に新たに81件のポジションを取り、47件のポジションを解消しました。
- Moors & Cabotのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$25.7億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のMoors & Cabotの 13F報告書 に基づいています。