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Monetta Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.48億
売買回転率
53.75%
推定1年リターン
75.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+44.2%
1年予想リターン
+75.79%
3年間の予想リターン
+274.65%
5年予想リターン
+388.47%
10年間の推定リターン
+1,741.23%
AUM
$1.48億
運用資産残高の伸び率
+$1942万
(+15%)
資金フロー
-$863万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.92%
保有額
80
新規
22
買い増し
3
減少
4
解消
21
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
5.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+$195万 |
| 2 |
Centene
CNC
|
+$158万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$152万 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$131万 |
| 5 |
MP Materials
MP
|
+$122万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Albemarle
ALB
|
+$215万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$192万 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$185万 |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+$184万 |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+$178万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.99% |
| 2 | その他 | 15.31% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 14.55% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.02% |
| 5 | 金融 | 7.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
EchoStar
ECHO
$297億
| – | – |
-8,000
| 解消 | -$93.7万 | – |
|
77
SLB Ltd
SLB
$752億
| – | – |
-28,000
| 解消 | -$144万 | – |
|
78
Walmart Inc
WMT
$9970億
| – | – |
-8,000
| 解消 | -$99.4万 | – |
|
|
79
ExxonMobil
XOM
$6800億
| – | – |
-11,300
| 解消 | -$192万 | – |
|
80
QXO Inc
QXO
$143億
| – | – |
-53,000
| 解消 | -$103万 | – |
|
類似するファンド
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PAYA
FTEA
Monetta Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Monetta Financial Servicesは80銘柄を保有し、保有額は$1.48億でした。前四半期の$1.29億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Monetta Financial Servicesは2026年第2四半期に純額で$863万を引き出し、21銘柄のポジションを解消し、4銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlbemarleで、推定 $215万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Monetta Financial Servicesは$273万相当のDatadogの新規ポジションを取りました。
- Monetta Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDatadogで、株数は10,500株、評価額は$273万でした。
- Monetta Financial Servicesは2026年第2四半期にNetflixの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.6万でした。
- Monetta Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPalantirで、推定$139万相当を減らしました。
- Monetta Financial Servicesは2026年第2四半期にAlbemarleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$215万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Monetta Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.48億のポートフォリオの50%を占めています。
- Monetta Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Monetta Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$1.48億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のMonetta Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。