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Mason Hawkins Southeastern Asset Management
AUM
$19.2億
売買回転率
11.76%
推定1年リターン
6.41%
Mason Hawkins co-founded Southeastern Asset Management, adviser to the Longleaf Partners funds, and is a leading figure in absolute-value investing. The firm is known for concentrated portfolios, appraised-value analysis, and a long-term partnership culture with portfolio companies. Hawkins’s process emphasizes free cash flow, management alignment, and buying at a discount to intrinsic value.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.96%
1年予想リターン
+6.41%
3年間の予想リターン
+26.65%
5年予想リターン
+14.81%
10年間の推定リターン
+121.73%
AUM
$19.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.16億
(-5.7%)
資金フロー
-$1.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.74%
保有額
51
新規
2
買い増し
8
減少
24
解消
4
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+$7674万 |
| 2 |
CNX Resources
CNX
|
+$2340万 |
| 3 |
Tencent Music
TME
|
+$2105万 |
| 4 |
Albertsons Companies
ACI
|
+$1947万 |
| 5 |
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
|
+$1725万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ACM Research
ACMR
|
+$4550万 |
| 2 |
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
|
+$4538万 |
| 3 |
People Inc
PPLI
|
+$3802万 |
| 4 |
Rayonier
RYN
|
+$2663万 |
| 5 |
TripAdvisor
TRIP
|
+$2647万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 17.36% |
| 2 | 生活必需品 | 15.04% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 14.65% |
| 4 | 不動産 | 14.41% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 11.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Rayonier
RYN
$56.5億
| $2.02億 | 10.54% |
9,491,347
-1,271,296
| -12% | -$2663万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2
Mattel
MAT
$49.1億
| $1.71億 | 8.92% |
12,322,555
-489,602
| -4% | -$716万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
|
3
CNX Resources
CNX
$53.1億
| $1.58億 | 8.25% |
4,663,053
+648,942
| +16% | +$2340万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
People Inc
PPLI
$28.9億
| $1.45億 | 7.54% |
3,131,835
-890,894
| -22% | -$3802万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
5
Albertsons Companies
ACI
$63.5億
| $1.17億 | 6.09% |
8,636,262
+1,216,461
| +16% | +$1947万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
6
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $9498万 | 4.95% |
152,322
+21,660
| +17% | +$1474万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
7
Fortune Brands Innovations
FBIN
$47.8億
| $9262万 | 4.83% |
1,687,109
-466,176
| -22% | -$1867万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
8
The Kraft Heinz Company
KHC
$281億
| $8522万 | 4.45% |
3,607,946
-340,767
| -9% | -$786万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
9
Abbott
ABT
$1815億
| $7629万 | 3.98% |
+840,747
| 新規 | +$7674万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
FedEx
FDX
$695億
| $6101万 | 3.18% |
194,828
-52,667
| -21% | -$1914万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
MGM Resorts International
MGM
$72億
| $5591万 | 2.92% |
1,169,513
-493,448
| -30% | -$2051万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
12
Empire State Realty Trust
ESRT
$8億
| $4705万 | 2.45% |
8,696,434
+2,223,117
| +34% | +$1209万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
13
Avantor
AVTR
$111億
| $4678万 | 2.44% |
4,725,478
+1,205,266
| +34% | +$1037万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
PVH
PVH
$39.1億
| $4678万 | 2.44% |
629,897
-107,038
| -15% | -$916万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
15
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
$8.28億
| $4173万 | 2.18% |
1,935,424
+614,314
| +46% | +$1725万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
CNH Industrial
CNH
$187億
| $3951万 | 2.06% |
3,518,270
-198,538
| -5% | -$211万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
17
Shenandoah Telecom
SHEN
$5.7億
| $3946万 | 2.06% |
2,616,797
-323,499
| -11% | -$509万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
White Mountains Insurance
WTM
$51.6億
| $3546万 | 1.85% |
17,104
-1,760
| -9% | -$377万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Graham Holdings Company
GHC
$51億
| $3328万 | 1.74% |
29,156
-8,604
| -23% | -$967万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
$31.3億
| $3140万 | 1.64% |
605,091
-65,923
| -10% | -$324万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
21
TripAdvisor
TRIP
$10.9億
| $3096万 | 1.62% |
2,258,466
-2,339,602
| -51% | -$2647万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
Fidelity National Information Services
FIS
$186億
| $2990万 | 1.56% |
769,137
-58,364
| -7% | -$253万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
23
Alexander's
ALX
$11.9億
| $2728万 | 1.42% |
99,013
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
Boston Beer
SAM
$18.6億
| $2585万 | 1.35% |
146,043
+27,642
| +23% | +$561万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
25
Clearwater Paper
CLW
$3.11億
| $2414万 | 1.26% |
1,539,556
+14,065
| +0.9% | +$21.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Mason Hawkinsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Mason Hawkinsは$19.2億相当のポジションを51件保有しており、前四半期の$20.3億から5.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Mason Hawkinsは2026年第2四半期に純額で$1.36億を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、24銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBio-Rad Laboratories Class Aで、推定 $4538万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いで生活必需品、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Mason Hawkinsは$7629万相当のAbbottの新規ポジションを取りました。
- Mason Hawkinsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAbbottで、株数は840,747株、評価額は$7629万でした。
- Mason Hawkinsは2026年第2四半期にCNX Resourcesの保有額を最も増やし、増加額は推定$2340万でした。
- Mason Hawkinsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はACM Researchで、推定$4550万相当を減らしました。
- Mason Hawkinsは2026年第2四半期にBio-Rad Laboratories Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4538万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Mason Hawkinsの上位10銘柄は、運用資産総額$19.2億のポートフォリオの63%を占めています。
- Mason Hawkinsは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Mason Hawkinsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%減少し、$19.2億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSoutheastern Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。