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KL
KIM LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10億
売買回転率
4.35%
推定1年リターン
29.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.91%
1年予想リターン
+29.68%
3年間の予想リターン
+49.65%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10億
運用資産残高の伸び率
+$2738万
(+2.8%)
資金フロー
-$2.94億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-29.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.72%
保有額
69
新規
3
買い増し
3
減少
4
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DPC
DPC Holdings PLC
DPC
|
+$623万 |
| 2 |
Azul S.A.
AZUL
|
+$109万 |
| 3 |
Alliance Resource Partners
ARLP
|
+$87.7万 |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
|
+$1.15万 |
| 5 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+$6,374 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+$3424万 |
| 2 |
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
|
+$3072万 |
| 3 |
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF
RSBY
|
+$2295万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.72% |
| 2 | 金融 | 10.65% |
| 3 | 素材 | 7.76% |
| 4 | 情報技術 | 6.84% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.84% |
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BDWCC
KIM LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、KIM LLCは69銘柄を保有し、保有額は$10億でした。前四半期の$9.8億から2.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
KIM LLCは、2026年第2四半期に純額で$2.94億を引き揚げ、保有銘柄を4銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はVishay Intertechnologyで、推定$3424万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで金融、素材です。
相場の流れに反して、KIM LLCは$627万相当のDPC Holdings PLCの新規ポジションを取りました。
- KIM LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDPC Holdings PLCで、株数は127,868株、評価額は$627万でした。
- KIM LLCは2026年第2四半期にBlackRock MuniYield Quality Fund IIIの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.15万でした。
- KIM LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVishay Intertechnologyで、推定$3424万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、KIM LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$10億のポートフォリオの62%を占めています。
- KIM LLCは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- KIM LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%増加し、$10億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のKIM LLCの 13F報告書 に基づいています。