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Integrated Advisors Network

Integrated Advisors Network ポートフォリオ保有銘柄

AUM $21.9億 売買回転率 15.97%
推定1年リターン 21.82%
 

Integrated Advisors Network is a support platform for independent financial advisors, who keep ownership of their own practices and clients. Founded in 2015, it provides day-to-day business operations support to independently owned advisory practices. Its Alliance Program also gives advisors access to technology, investment and custodian providers. Michael Young, a co-founder of Echelon Investment Management, is its president and managing partner. Co-founder Jeff Groves previously built and sold ComplianceWorks, a national compliance consulting firm.

このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+21.82%
3年間の予想リターン
+107.43%
5年予想リターン
+127%
10年間の推定リターン
–
AUM
$21.9億
運用資産残高の伸び率
+$1215万
資金フロー
-$20.1万
資金フロー率%
-0.01%
上位10銘柄の保有比率
24.66%
保有額
739
新規
55
買い増し
280
減少
310
解消
63
平均保有期間 株式+オプション
3.7 年
トップ10の平均保有期間 株式+オプション
2.3 年
上位20銘柄の平均保有期間 株式+オプション
3.1 年
平均保有期間 株式のみ
3.8 年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.3 年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.1 年

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 54.61%
2 情報技術 17.45%
3 金融 6.26%
4 資本財・サービス 5.22%
5 ヘルスケア 4%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化
資金フロー 保有開始時期
ABのアイコン
501
AllianceBernstein
AB
$31.1億
$41.4万 0.02%
11,859
+500
+4% +$1.83万
2020 Q4
23四半期
MELIのアイコン
502
Mercado Libre
MELI
$767億
$41万 0.02%
237
+9
+4% +$1.67万
2021 Q1
22四半期
FROのアイコン
503
Frontline
FRO
$101億
$40.9万 0.02%
8,300
+184
+2% +$7,836
2026 Q1
2四半期
CMCSAのアイコン
504
Comcast
CMCSA
$888億
$40.7万 0.02%
18,685
+2,040
+12% +$5万
2019 Q4
27四半期
HWMのアイコン
505
Howmet Aerospace
HWM
$891億
$40.5万 0.02%
1,792
+63
+4% +$1.66万
2025 Q2
5四半期
Cのアイコン
506
Citigroup
C
$2056億
$40万 0.02%
3,093
-132
-4% -$1.78万
2024 Q3
8四半期
KMIのアイコン
507
Kinder Morgan
KMI
$704億
$39.7万 0.02%
13,165
-1,705
-11% -$5.41万
2024 Q4
7四半期
SONYのアイコン
508
Sony
SONY
$1544億
$39.7万 0.02%
16,854
-2,707
-14% -$6.2万
2022 Q4
15四半期
NVSのアイコン
509
Novartis
NVS
$3028億
$39.2万 0.02%
2,752
-57
-2% -$8,646
2025 Q2
5四半期
IWDのアイコン
510
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$851億
$38.9万 0.02%
1,571
-8
-0.5% -$2,022
2019 Q4
27四半期
IGEBのアイコン
511
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
$14.5億
$38.8万 0.02%
9,078
+883
+11% +$3.9万
2026 Q1
2四半期
HSBCのアイコン
512
HSBC
HSBC
$3084億
$38.4万 0.02%
3,862
+223
+6% +$2.28万
2025 Q2
5四半期
EFAVのアイコン
513
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$55.7億
$38.2万 0.02%
4,193
-485
-10% -$4.49万
2019 Q4
27四半期
IRMのアイコン
514
Iron Mountain
IRM
$335億
$38.1万 0.02%
3,436
+358
+12% +$4.29万
2021 Q4
19四半期
SPYMのアイコン
515
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1844億
$37.9万 0.02%
4,221
-344
-8% -$3.08万
2020 Q2
25四半期
TMFCのアイコン
516
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
$20.4億
$37.8万 0.02%
4,726
-150
-3% -$1.18万
2025 Q2
5四半期
METのアイコン
517
MetLife
MET
$647億
$37.5万 0.02%
3,982
+55
+1% +$5,245
2021 Q1
22四半期
DGTのアイコン
518
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
$6.67億
$37.3万 0.02%
2,009
-191
-9% -$3.6万
2025 Q2
5四半期
DDOGのアイコン
519
Datadog
DDOG
$666億
$37.3万 0.02%
1,361
+289
+27% +$7.15万
2026 Q2
1四半期
LNCのアイコン
520
Lincoln National
LNC
$81億
$37.1万 0.02%
9,227
– –
2025 Q1
6四半期
AZNのアイコン
521
AstraZeneca
AZN
$2877億
$37万 0.02%
2,289
+342
+18% +$5.7万
2020 Q3
24四半期
SLYGのアイコン
522
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47.6億
$36.9万 0.02%
3,449
-393
-10% -$4.49万
2019 Q4
27四半期
CAHのアイコン
523
Cardinal Health
CAH
$641億
$36.9万 0.02%
1,657
-56
-3% -$1.3万
2026 Q2
1四半期
GILDのアイコン
524
Gilead Sciences
GILD
$2105億
$36.7万 0.02%
2,461
+144
+6% +$2.02万
2019 Q4
27四半期
SREのアイコン
525
Sempra
SRE
$512億
$36.1万 0.02%
4,635
– –
2022 Q1
18四半期

類似するファンド

Integrated Advisors Networkの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Integrated Advisors Networkは739銘柄を保有し、保有額は$21.9億でした。前四半期の$21.8億から0.56%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。

Integrated Advisors Networkの2026年第3四半期の報告書には、新規 55件、280件増加しました、310件減少、63件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPasqal Holding SA Ordinary Shareで、保有株数は665,074株、評価額は$423万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定額は$1169万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち55%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

  • Integrated Advisors Networkが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPasqal Holding SA Ordinary Shareで、株数は665,074株、評価額は$423万でした。
  • Integrated Advisors Networkは2026年第3四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2939万でした。
  • Integrated Advisors Networkが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$1169万相当を減らしました。
  • Integrated Advisors Networkは2026年第3四半期にBleichroeder Acquisition Corp IIの保有株をすべて売却し、売却額は推定$715万でした。
  • 2026年第3四半期時点で、Integrated Advisors Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$21.9億のポートフォリオの25%を占めています。
  • Integrated Advisors Networkは2026年第3四半期に新たに55件のポジションを取り、63件のポジションを解消しました。
  • Integrated Advisors Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.56%増加し、$21.9億となりました。

2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のIntegrated Advisors Networkの 13F報告書 に基づいています。