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Integrated Advisors Network

Integrated Advisors Network ポートフォリオ保有銘柄

AUM $21.9億 売買回転率 15.97%
推定1年リターン 21.82%
 

Integrated Advisors Network is a support platform for independent financial advisors, who keep ownership of their own practices and clients. Founded in 2015, it provides day-to-day business operations support to independently owned advisory practices. Its Alliance Program also gives advisors access to technology, investment and custodian providers. Michael Young, a co-founder of Echelon Investment Management, is its president and managing partner. Co-founder Jeff Groves previously built and sold ComplianceWorks, a national compliance consulting firm.

このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+21.82%
3年間の予想リターン
+107.43%
5年予想リターン
+127%
10年間の推定リターン
–
AUM
$21.9億
運用資産残高の伸び率
+$1215万
資金フロー
-$20.1万
資金フロー率%
-0.01%
上位10銘柄の保有比率
24.66%
保有額
739
新規
55
買い増し
280
減少
310
解消
63
平均保有期間 株式+オプション
3.7 年
トップ10の平均保有期間 株式+オプション
2.3 年
上位20銘柄の平均保有期間 株式+オプション
3.1 年
平均保有期間 株式のみ
3.8 年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.3 年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.1 年

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 54.61%
2 情報技術 17.45%
3 金融 6.26%
4 資本財・サービス 5.22%
5 ヘルスケア 4%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化
資金フロー 保有開始時期
SHELのアイコン
251
Shell
SHEL
$3058億
$154万 0.07%
16,180
-376
-2% -$3.39万
2022 Q1
18四半期
DFAIのアイコン
252
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$182億
$153万 0.07%
37,043
-352
-0.9% -$1.49万
2022 Q1
18四半期
CRMのアイコン
253
Salesforce
CRM
$1900億
$153万 0.07%
6,650
+558
+9% +$11.5万
2019 Q4
27四半期
BKNGのアイコン
254
Booking.com
BKNG
$1130億
$152万 0.07%
9,360
+235
+3% +$4.42万
2021 Q1
22四半期
TIPのアイコン
255
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
$152万 0.07%
14,588
-1,167
-7% -$12.5万
2019 Q4
27四半期
LMBSのアイコン
256
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$65.2億
$151万 0.07%
31,249
-2,037
-6% -$10.1万
2021 Q2
21四半期
PECOのアイコン
257
Phillips Edison & Co
PECO
$49.9億
$151万 0.07%
40,480
-2,208
-5% -$8.9万
2022 Q1
18四半期
ASMLのアイコン
258
ASML
ASML
$6458億
$149万 0.07%
825
-78
-9% -$13.5万
2020 Q4
23四半期
IWOのアイコン
259
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$141億
$149万 0.07%
4,181
-20
-0.5% -$7,545
2020 Q4
23四半期
GEのアイコン
260
GE Aerospace
GE
$3248億
$149万 0.07%
4,761
-149
-3% -$5.16万
2019 Q4
27四半期
PXHのアイコン
261
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
$19.5億
$148万 0.07%
50,771
+1,374
+3% +$3.99万
2025 Q1
6四半期
SPOTのアイコン
262
Spotify
SPOT
$1146億
$143万 0.07%
2,925
-106
-3% -$5.4万
2024 Q1
10四半期
DRIのアイコン
263
Darden Restaurants
DRI
$249億
$140万 0.06%
+7,233
新規 +$151万
2026 Q3
0四半期
HONA
264
Honeywell Aerospace
HONA
$507億
$139万 0.06%
8,967
-1,521
-15% -$27.7万
2026 Q2
1四半期
PSXのアイコン
265
Phillips 66
PSX
$1067億
$138万 0.06%
5,410
+174
+3% +$3.97万
2021 Q2
21四半期
HDVのアイコン
266
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$160億
$138万 0.06%
49,354
+5,492
+13% +$15.8万
2019 Q4
27四半期
CGDVのアイコン
267
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$401億
$137万 0.06%
28,063
+3,609
+15% +$17.9万
2025 Q3
4四半期
JEPQのアイコン
268
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$439億
$136万 0.06%
22,182
+751
+4% +$4.48万
2022 Q3
16四半期
FNDFのアイコン
269
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$258億
$135万 0.06%
25,125
+406
+2% +$2.21万
2025 Q1
6四半期
SHWのアイコン
270
Sherwin-Williams
SHW
$797億
$135万 0.06%
4,165
+97
+2% +$3.28万
2021 Q3
20四半期
SCHBのアイコン
271
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$450億
$134万 0.06%
45,745
-1,539
-3% -$4.52万
2020 Q4
23四半期
IWFのアイコン
272
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1236億
$134万 0.06%
10,678
-44
-0.4% -$5,383
2019 Q4
27四半期
BALIのアイコン
273
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
$15.5億
$133万 0.06%
38,501
+2,505
+7% +$8.61万
2025 Q1
6四半期
TDGのアイコン
274
TransDigm Group
TDG
$650億
$132万 0.06%
1,222
+25
+2% +$3.01万
2022 Q1
18四半期
MMMのアイコン
275
3M
MMM
$915億
$132万 0.06%
8,056
-26
-0.3% -$4,434
2019 Q4
27四半期

類似するファンド

Integrated Advisors Networkの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Integrated Advisors Networkは739銘柄を保有し、保有額は$21.9億でした。前四半期の$21.8億から0.56%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。

Integrated Advisors Networkの2026年第3四半期の報告書には、新規 55件、280件増加しました、310件減少、63件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPasqal Holding SA Ordinary Shareで、保有株数は665,074株、評価額は$423万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定額は$1169万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち55%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

  • Integrated Advisors Networkが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPasqal Holding SA Ordinary Shareで、株数は665,074株、評価額は$423万でした。
  • Integrated Advisors Networkは2026年第3四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2939万でした。
  • Integrated Advisors Networkが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$1169万相当を減らしました。
  • Integrated Advisors Networkは2026年第3四半期にBleichroeder Acquisition Corp IIの保有株をすべて売却し、売却額は推定$715万でした。
  • 2026年第3四半期時点で、Integrated Advisors Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$21.9億のポートフォリオの25%を占めています。
  • Integrated Advisors Networkは2026年第3四半期に新たに55件のポジションを取り、63件のポジションを解消しました。
  • Integrated Advisors Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.56%増加し、$21.9億となりました。

2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のIntegrated Advisors Networkの 13F報告書 に基づいています。