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Integrated Advisors Network

Integrated Advisors Network ポートフォリオ保有銘柄

AUM $21.9億 売買回転率 15.97%
推定1年リターン 21.82%
 

Integrated Advisors Network is a support platform for independent financial advisors, who keep ownership of their own practices and clients. Founded in 2015, it provides day-to-day business operations support to independently owned advisory practices. Its Alliance Program also gives advisors access to technology, investment and custodian providers. Michael Young, a co-founder of Echelon Investment Management, is its president and managing partner. Co-founder Jeff Groves previously built and sold ComplianceWorks, a national compliance consulting firm.

このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+21.82%
3年間の予想リターン
+107.43%
5年予想リターン
+127%
10年間の推定リターン
–
AUM
$21.9億
運用資産残高の伸び率
+$1215万
資金フロー
-$20.1万
資金フロー率%
-0.01%
上位10銘柄の保有比率
24.66%
保有額
739
新規
55
買い増し
280
減少
310
解消
63
平均保有期間 株式+オプション
3.7 年
トップ10の平均保有期間 株式+オプション
2.3 年
上位20銘柄の平均保有期間 株式+オプション
3.1 年
平均保有期間 株式のみ
3.8 年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.3 年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.1 年

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 54.61%
2 情報技術 17.45%
3 金融 6.26%
4 資本財・サービス 5.22%
5 ヘルスケア 4%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化
資金フロー 保有開始時期
DUKのアイコン
226
Duke Energy
DUK
$963億
$183万 0.08%
16,017
+867
+6% +$10.6万
2019 Q4
27四半期
IALTのアイコン
227
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$57.1億
$181万 0.08%
60,741
+11,745
+24% +$34万
2026 Q2
1四半期
SPLVのアイコン
228
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$73億
$179万 0.08%
25,356
-1,243
-5% -$9.33万
2019 Q4
27四半期
DHRのアイコン
229
Danaher
DHR
$1645億
$177万 0.08%
8,009
-890
-10% -$18.3万
2019 Q4
27四半期
SMHのアイコン
230
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$710億
$177万 0.08%
2,905
+676
+30% +$38.7万
2025 Q3
4四半期
SDYのアイコン
231
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$219億
$174万 0.08%
11,867
-580
-5% -$8.98万
2019 Q4
27四半期
VRTのアイコン
232
Vertiv
VRT
$935億
$173万 0.08%
7,185
+69
+1% +$1.88万
2024 Q1
10四半期
ALLのアイコン
233
Allstate
ALL
$633億
$173万 0.08%
7,788
-336
-4% -$8.52万
2020 Q2
25四半期
MRVLのアイコン
234
Marvell Technology
MRVL
$2262億
$172万 0.08%
6,494
+1,977
+44% +$44.3万
2019 Q4
27四半期
FDVVのアイコン
235
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$105億
$172万 0.08%
28,243
+645
+2% +$4.04万
2020 Q1
26四半期
IAUのアイコン
236
iShares Gold Trust
IAU
$604億
$171万 0.08%
21,882
+1,068
+5% +$8.56万
2020 Q4
23四半期
UNPのアイコン
237
Union Pacific
UNP
$1769億
$168万 0.08%
6,187
-26
-0.4% -$7,560
2019 Q4
27四半期
USFRのアイコン
238
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$211億
$168万 0.08%
33,400
+2,999
+10% +$15.1万
2022 Q1
18四半期
PXFのアイコン
239
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
$29.5億
$168万 0.08%
21,984
-938
-4% -$7.29万
2022 Q1
18四半期
DISのアイコン
240
Walt Disney
DIS
$1883億
$166万 0.08%
15,809
+47
+0.3% +$4,816
2019 Q4
27四半期
CGUSのアイコン
241
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$122億
$165万 0.08%
37,069
-4,304
-10% -$19.3万
2025 Q4
3四半期
IHIのアイコン
242
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$35.6億
$164万 0.07%
31,989
-800
-2% -$4.22万
2019 Q4
27四半期
WPMのアイコン
243
Wheaton Precious Metals
WPM
$575億
$163万 0.07%
12,213
-2,292
-16% -$30.3万
2026 Q1
2四半期
PFEのアイコン
244
Pfizer
PFE
$1679億
$163万 0.07%
57,246
+1,070
+2% +$2.85万
2019 Q4
27四半期
CVSのアイコン
245
CVS Health
CVS
$1150億
$163万 0.07%
18,975
-2,345
-11% -$23万
2019 Q4
27四半期
TTのアイコン
246
Trane Technologies
TT
$987億
$160万 0.07%
3,551
-240
-6% -$11万
2022 Q4
15四半期
EMNのアイコン
247
Eastman Chemical
EMN
$76.2億
$158万 0.07%
24,296
-4,220
-15% -$29.4万
2026 Q1
2四半期
FJANのアイコン
248
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
$14.9億
$156万 0.07%
27,642
-4,301
-13% -$24.1万
2025 Q1
6四半期
XLPのアイコン
249
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
$156万 0.07%
19,378
-4
-0% -$338
2019 Q4
27四半期
PYPLのアイコン
250
PayPal
PYPL
$473億
$156万 0.07%
+29,664
新規 +$163万
2026 Q3
0四半期

類似するファンド

Integrated Advisors Networkの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Integrated Advisors Networkは739銘柄を保有し、保有額は$21.9億でした。前四半期の$21.8億から0.56%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。

Integrated Advisors Networkの2026年第3四半期の報告書には、新規 55件、280件増加しました、310件減少、63件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPasqal Holding SA Ordinary Shareで、保有株数は665,074株、評価額は$423万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定額は$1169万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち55%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

  • Integrated Advisors Networkが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPasqal Holding SA Ordinary Shareで、株数は665,074株、評価額は$423万でした。
  • Integrated Advisors Networkは2026年第3四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2939万でした。
  • Integrated Advisors Networkが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$1169万相当を減らしました。
  • Integrated Advisors Networkは2026年第3四半期にBleichroeder Acquisition Corp IIの保有株をすべて売却し、売却額は推定$715万でした。
  • 2026年第3四半期時点で、Integrated Advisors Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$21.9億のポートフォリオの25%を占めています。
  • Integrated Advisors Networkは2026年第3四半期に新たに55件のポジションを取り、63件のポジションを解消しました。
  • Integrated Advisors Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.56%増加し、$21.9億となりました。

2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のIntegrated Advisors Networkの 13F報告書 に基づいています。