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Gilbert & Cook ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.69億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
21.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.87%
1年予想リターン
+21.29%
3年間の予想リターン
+63.19%
5年予想リターン
+64.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.84億
運用資産残高の伸び率
-$4968万
(-6.8%)
資金フロー
-$5874万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.98%
保有額
229
新規
8
買い増し
14
減少
167
解消
17
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$75.8万 |
| 2 |
Blue Owl Capital Corporation III
OBDE
|
+$55.8万 |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$53.8万 |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+$52.3万 |
| 5 |
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
|
+$45.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$880万 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+$775万 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$655万 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$517万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$335万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.41% |
| 2 | 金融 | 8.15% |
| 3 | 情報技術 | 5.86% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.05% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
ARK Innovation ETF
ARKK
$85億
| $21.7万 | 0.03% |
4,946
+582
| +13% | +$2.6万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
202
Gaming and Leisure Properties
GLPI
$114億
| $21.5万 | 0.03% |
4,753
-443
| -9% | -$1.96万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
203
Citizens Financial Group
CFG
$267億
| $21.4万 | 0.03% |
5,938
-501
| -8% | -$1.75万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
204
CCC Intelligent Solutions
CCC
$44.8億
| $21.4万 | 0.03% |
19,228
+5,205
| +37% | +$5.92万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
205
Rocket Lab Corp
RKLB
$325億
| $21.1万 | 0.03% |
43,937
-4,521
| -9% | -$1.88万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
206
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $21万 | 0.03% |
+1,152
| 新規 | +$19.4万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
207
RTX Corp
RTX
$2614億
| $20.8万 | 0.03% |
2,072
-139
| -6% | -$1.44万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
208
Brookfield Asset Management
BAM
$724億
| $20.5万 | 0.03% |
5,395
-681
| -11% | -$2.68万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
209
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
$9.7億
| $9.8万 | 0.01% |
10,017
-224,936
| -96% | -$217万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
210
Coya Therapeutics
COYA
$9970万
| $6.06万 | 0.01% |
+10,000
| 新規 | +$8.03万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
211
Omeros
OMER
$11.7億
| $5.58万 | 0.01% |
13,750
| – | – |
2023 Q4
2四半期
|
|
212
Gain Therapeutics
GANX
$5499万
| $1.28万 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新規 | +$2.6万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
213
Aon
AON
$621億
| – | – |
-660
| 解消 | -$22万 | – |
|
214
BILL Holdings
BILL
$38.9億
| – | – |
-3,175
| 解消 | -$21.8万 | – |
|
215
DoorDash
DASH
$820億
| – | – |
-1,932
| 解消 | -$26.6万 | – |
|
216
上場廃止
Denny's
DENN
| – | – |
-10,381
| 解消 | -$9.3万 | – |
|
217
Walt Disney
DIS
$1910億
| – | – |
-1,750
| 解消 | -$21.4万 | – |
|
218
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
$37.9億
| – | – |
-14,289
| 解消 | -$48.9万 | – |
|
219
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$214億
| – | – |
-3,030
| 解消 | -$20.3万 | – |
|
220
Intel
INTC
$4750億
| – | – |
-7,074
| 解消 | -$31.2万 | – |
|
221
Jacobs Solutions
J
$165億
| – | – |
-2,827
| 解消 | -$35.9万 | – |
|
222
Keysight
KEYS
$564億
| – | – |
-3,905
| 解消 | -$61.1万 | – |
|
223
Moody's
MCO
$840億
| – | – |
-545
| 解消 | -$21.4万 | – |
|
224
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| – | – |
-47,682
| 解消 | -$124万 | – |
|
225
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| – | – |
-724
| 解消 | -$25.1万 | – |
|
類似するファンド
SCM
MO
Gilbert & Cookの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Gilbert & Cookは$6.84億相当のポジションを229件保有しており、前四半期の$7.34億から6.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Gilbert & Cookは2024年第2四半期に純額で$5874万を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、167銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSchwab US TIPS ETFで、推定 $124万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Gilbert & Cookは$54.4万相当のL3Harrisの新規ポジションを取りました。
- Gilbert & Cookが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はL3Harrisで、株数は2,421株、評価額は$54.4万でした。
- Gilbert & Cookは2024年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$75.8万でした。
- Gilbert & Cookが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$880万相当を減らしました。
- Gilbert & Cookは2024年第2四半期にSchwab US TIPS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$124万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Gilbert & Cookの上位10銘柄は、運用資産総額$6.84億のポートフォリオの73%を占めています。
- Gilbert & Cookは2024年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Gilbert & Cookのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%減少し、$6.84億となりました。
2024年8月1日に提出された、2024年第2四半期分のGilbert & Cookの 13F報告書 に基づいています。