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Gilbert & Cook ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.69億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
21.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.13%
1年予想リターン
+21.29%
3年間の予想リターン
+63.19%
5年予想リターン
+64.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.24億
運用資産残高の伸び率
+$4417万
(+7.6%)
資金フロー
+$1137万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.62%
保有額
239
新規
31
買い増し
114
減少
59
解消
21
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$193万 |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$190万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$151万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$138万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$101万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Woodward
WWD
|
+$109万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$98.1万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$81.2万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$73.9万 |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$70.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.23% |
| 2 | 金融 | 8.71% |
| 3 | 情報技術 | 4.39% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $23.2万 | 0.04% |
596
-267
| -31% | -$9.04万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
202
Idexx Laboratories
IDXX
$441億
| $23万 | 0.04% |
458
+16
| +4% | +$7,667 |
2022 Q3
3四半期
|
|
203
Citigroup
C
$2084億
| $22.9万 | 0.04% |
4,967
+534
| +12% | +$2.5万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
204
Dollar General
DG
$296億
| $22.5万 | 0.04% |
1,324
+52
| +4% | +$1.03万 |
2021 Q3
7四半期
|
|
205
Cigna
CI
$799億
| $22.1万 | 0.04% |
789
-99
| -11% | -$2.58万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
206
Gaming and Leisure Properties
GLPI
$114億
| $22万 | 0.04% |
4,531
+261
| +6% | +$1.3万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
207
Stryker
SYK
$1130億
| $21.8万 | 0.03% |
714
-294
| -29% | -$8.49万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
208
TransUnion
TRU
$142億
| $21.7万 | 0.03% |
+2,774
| 新規 | +$19.2万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
209
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $21.4万 | 0.03% |
+706
| 新規 | +$19.6万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
210
Huntington Bancshares
HBAN
$309億
| $21.3万 | 0.03% |
19,793
+1,566
| +9% | +$1.67万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
211
HubSpot
HUBS
$115億
| $21.3万 | 0.03% |
+400
| 新規 | +$18.7万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
212
Fidelity National Financial
FNF
$107億
| $21.2万 | 0.03% |
5,898
+44
| +0.8% | +$1,535 |
2022 Q3
3四半期
|
|
213
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $20.6万 | 0.03% |
+8,936
| 新規 | +$20.8万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
214
Aon
AON
$621億
| $20.5万 | 0.03% |
+593
| 新規 | +$19.3万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
215
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $20.4万 | 0.03% |
+4,320
| 新規 | +$18.7万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
216
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $20.2万 | 0.03% |
1,015
-353
| -26% | -$6.67万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
217
Hyatt Hotels
H
$159億
| $20万 | 0.03% |
+1,749
| 新規 | +$19.8万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
218
Rocket Lab Corp
RKLB
$325億
| $8.77万 | 0.01% |
+14,618
| 新規 | +$6.71万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
219
Celanese
CE
$52.1億
| – | – |
-2,521
| 解消 | -$27.5万 | – |
|
220
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| – | – |
-7,828
| 解消 | -$26.9万 | – |
|
221
CVS Health
CVS
$1181億
| – | – |
-6,827
| 解消 | -$50.7万 | – |
|
222
Datadog
DDOG
$887億
| – | – |
-3,033
| 解消 | -$22万 | – |
|
223
Enphase Energy
ENPH
$40.5億
| – | – |
-1,532
| 解消 | -$32.2万 | – |
|
224
Etsy
ETSY
$78.1億
| – | – |
-2,508
| 解消 | -$27.9万 | – |
|
225
Expedia Group
EXPE
$347億
| – | – |
-2,418
| 解消 | -$23.5万 | – |
|
類似するファンド
SCM
MO
Gilbert & Cookの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Gilbert & Cookは239銘柄を保有し、保有額は$6.24億でした。前四半期の$5.8億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Gilbert & Cookの2023年第2四半期の報告書には、新規 31件、114件増加しました、59件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、保有株数は8,711株、評価額は$105万でした。 最も大きな売却はWoodwardで、推定額は$109万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Gilbert & Cookが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は8,711株、評価額は$105万でした。
- Gilbert & Cookは2023年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$193万でした。
- Gilbert & Cookが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$98.1万相当を減らしました。
- Gilbert & Cookは2023年第2四半期にWoodwardの保有株をすべて売却し、売却額は推定$109万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Gilbert & Cookの上位10銘柄は、運用資産総額$6.24億のポートフォリオの73%を占めています。
- Gilbert & Cookは2023年第2四半期に新たに31件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Gilbert & Cookのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$6.24億となりました。
2023年8月14日に提出された、2023年第2四半期分のGilbert & Cookの 13F報告書 に基づいています。