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Gilbert & Cook ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.69億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
21.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.62%
1年予想リターン
+21.29%
3年間の予想リターン
+63.19%
5年予想リターン
+64.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.56億
運用資産残高の伸び率
+$4708万
(+9.3%)
資金フロー
+$1432万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.87%
保有額
223
新規
24
買い増し
126
減少
51
解消
10
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$346万 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+$229万 |
| 3 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+$164万 |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+$156万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$150万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$110万 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+$109万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$86.7万 |
| 4 |
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
|
+$77.3万 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$68.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 8.71% |
| 3 | 情報技術 | 3.76% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Align Technology
ALGN
$105億
| $21.4万 | 0.04% |
+351
| 新規 | +$20.8万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
202
International Paper
IP
$180億
| $21.4万 | 0.04% |
+3,693
| 新規 | +$21.1万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
203
Quanta Services
PWR
$950億
| $21.3万 | 0.04% |
+2,355
| 新規 | +$22.1万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
204
Teleflex
TFX
$55.3億
| $21.3万 | 0.04% |
+529
| 新規 | +$21.7万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
205
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $21万 | 0.04% |
2,540
+110
| +5% | +$9,095 |
2021 Q1
1四半期
|
|
206
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $20.9万 | 0.04% |
4,140
+180
| +5% | +$9,091 |
2021 Q1
1四半期
|
|
207
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$50.9億
| $20.9万 | 0.04% |
+4,170
| 新規 | +$20.9万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
208
Huntington Bancshares
HBAN
$309億
| $20.8万 | 0.04% |
14,549
+395
| +3% | +$6,044 |
2020 Q3
3四半期
|
|
209
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $20.5万 | 0.04% |
+1,293
| 新規 | +$20.5万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
210
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $20.5万 | 0.04% |
+4,120
| 新規 | +$19.4万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
RTL
211
上場廃止
The Necessity Retail REIT, Inc. Class A Common Stock
RTL
| $10.1万 | 0.02% |
11,872
-3,461
| -23% | -$3.23万 |
2018 Q3
11四半期
|
|
212
NGL Energy Partners
NGL
$19億
| $4.8万 | 0.01% |
20,000
| – | – |
2020 Q1
5四半期
|
|
213
Banco Santander
SAN
$1923億
| $4.7万 | 0.01% |
12,040
| – | – |
2021 Q1
1四半期
|
|
214
Crown Holdings
CCK
$124億
| – | – |
-3,043
| 解消 | -$29.5万 | – |
|
215
Corteva
CTVA
$85.9億
| – | – |
-4,400
| 解消 | -$20.5万 | – |
|
216
上場廃止
Exact Sciences
EXAS
| – | – |
-2,097
| 解消 | -$27.6万 | – |
|
217
FIVE9
FIVN
$24.1億
| – | – |
-1,778
| 解消 | -$27.8万 | – |
|
218
3M
MMM
$850億
| – | – |
-1,271
| 解消 | -$20.5万 | – |
|
219
PENN Entertainment
PENN
$20億
| – | – |
-2,081
| 解消 | -$21.8万 | – |
|
220
Progressive
PGR
$1268億
| – | – |
-3,064
| 解消 | -$29.3万 | – |
|
221
RingCentral
RNG
$63億
| – | – |
-750
| 解消 | -$22.3万 | – |
|
|
222
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| – | – |
-6,672
| 解消 | -$110万 | – |
|
223
上場廃止
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| – | – |
-2,292
| 解消 | -$22.2万 | – |
|
類似するファンド
SCM
MO
Gilbert & Cookの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Gilbert & Cookは223銘柄を保有し、保有額は$5.56億でした。前四半期の$5.08億から9.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Gilbert & Cookの2021年第2四半期の報告書には、新規 24件、126件増加しました、51件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlue Owl Capitalで、保有株数は114,311株、評価額は$163万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFで、推定額は$110万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Gilbert & Cookが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlue Owl Capitalで、株数は114,311株、評価額は$163万でした。
- Gilbert & Cookは2021年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$346万でした。
- Gilbert & Cookが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Parcel Serviceで、推定$109万相当を減らしました。
- Gilbert & Cookは2021年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$110万でした。
- 2021年第2四半期時点で、Gilbert & Cookの上位10銘柄は、運用資産総額$5.56億のポートフォリオの70%を占めています。
- Gilbert & Cookは2021年第2四半期に新たに24件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Gilbert & Cookのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.3%増加し、$5.56億となりました。
2021年7月13日に提出された、2021年第2四半期分のGilbert & Cookの 13F報告書 に基づいています。