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Gilbert & Cook ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.69億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
21.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.03%
1年予想リターン
+21.29%
3年間の予想リターン
+63.19%
5年予想リターン
+64.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.4億
運用資産残高の伸び率
+$5040万
(+7.3%)
資金フロー
-$547万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.1%
保有額
212
新規
9
買い増し
132
減少
46
解消
6
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
5.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
|
+$390万 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+$208万 |
| 3 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+$179万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$74.3万 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$55.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Capital
ARCC
|
+$715万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$346万 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$146万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$123万 |
| 5 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+$104万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.73% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 情報技術 | 4.87% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.98% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Apollo Global Management
APO
$654億
| $32.4万 | 0.04% |
2,285
| – | – |
2023 Q1
9四半期
|
|
177
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $31.8万 | 0.04% |
3,689
+51
| +1% | +$4,239 |
2024 Q3
3四半期
|
|
178
Crown Castle
CCI
$350億
| $30.8万 | 0.04% |
2,998
+56
| +2% | +$5,668 |
2022 Q3
11四半期
|
|
179
上場廃止
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| $29.9万 | 0.04% |
11,870
| – | – |
2023 Q3
7四半期
|
|
180
Honeywell
HON
$670億
| $29.6万 | 0.04% |
1,346
| – | – |
2021 Q4
14四半期
|
|
181
Brookfield Asset Management
BAM
$724億
| $28.5万 | 0.04% |
5,163
+16
| +0.3% | +$859 |
2023 Q3
7四半期
|
|
182
Brookfield Renewable
BEPC
$53.2億
| $28.2万 | 0.04% |
8,594
+357
| +4% | +$1.04万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
183
Citizens Financial Group
CFG
$267億
| $28.1万 | 0.04% |
6,286
+111
| +2% | +$4,369 |
2023 Q4
6四半期
|
|
184
Hyatt Hotels
H
$159億
| $27.9万 | 0.04% |
2,000
+281
| +16% | +$3.51万 |
2023 Q2
8四半期
|
|
185
Waste Connections
WCN
$422億
| $27.7万 | 0.04% |
1,486
+2
| +0.1% | +$385 |
2024 Q3
3四半期
|
|
186
Progressive
PGR
$1268億
| $26.2万 | 0.04% |
982
-257
| -21% | -$7.04万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
187
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $25万 | 0.03% |
885
+158
| +22% | +$4.32万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
188
Gaming and Leisure Properties
GLPI
$114億
| $23.6万 | 0.03% |
5,059
+87
| +2% | +$4,111 |
2022 Q3
11四半期
|
|
189
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $23.5万 | 0.03% |
991
-3
| -0.3% | -$669 |
2023 Q4
6四半期
|
|
190
W.R. Berkley
WRB
$280億
| $23.5万 | 0.03% |
3,197
+9
| +0.3% | +$645 |
2025 Q1
1四半期
|
|
191
Booking.com
BKNG
$1228億
| $23.2万 | 0.03% |
+1,000
| 新規 | +$20.5万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
192
Healthpeak Properties
DOC
$131億
| $22.8万 | 0.03% |
13,046
+156
| +1% | +$2,771 |
2022 Q3
11四半期
|
|
193
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
$11億
| $22.7万 | 0.03% |
12,131
| – | – |
2025 Q1
1四半期
|
|
194
Cincinnati Financial
CINF
$263億
| $22.6万 | 0.03% |
1,517
| – | – |
2024 Q3
3四半期
|
|
195
CCC Intelligent Solutions
CCC
$44.8億
| $21.9万 | 0.03% |
23,257
+49
| +0.2% | +$438 |
2024 Q1
5四半期
|
|
196
Ametek
AME
$569億
| $21.6万 | 0.03% |
+1,194
| 新規 | +$20.5万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
197
Moody's
MCO
$840億
| $21.4万 | 0.03% |
426
-4
| -0.9% | -$1,853 |
2024 Q4
2四半期
|
|
198
Boston Beer
SAM
$18.6億
| $21.1万 | 0.03% |
1,105
+35
| +3% | +$8,056 |
2023 Q3
7四半期
|
|
199
Waters Corp
WAT
$429億
| $20.8万 | 0.03% |
597
-1
| -0.2% | -$344 |
2024 Q4
2四半期
|
|
200
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
$11.7億
| $20.7万 | 0.03% |
+2,824
| 新規 | +$19.3万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
SCM
MO
Gilbert & Cookの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Gilbert & Cookは212銘柄を保有し、保有額は$7.4億でした。前四半期の$6.9億から7.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Gilbert & Cookの2025年第2四半期の報告書には、新規 9件、132件増加しました、46件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は4,536株、評価額は$79.9万でした。 最も大きな売却はAres Capitalで、推定額は$715万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Gilbert & Cookが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は4,536株、評価額は$79.9万でした。
- Gilbert & Cookは2025年第2四半期にJohn Hancock Multifactor Mid Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$390万でした。
- Gilbert & Cookが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAres Capitalで、推定$715万相当を減らしました。
- Gilbert & Cookは2025年第2四半期にCarMaxの保有株をすべて売却し、売却額は推定$50.3万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Gilbert & Cookの上位10銘柄は、運用資産総額$7.4億のポートフォリオの73%を占めています。
- Gilbert & Cookは2025年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Gilbert & Cookのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%増加し、$7.4億となりました。
2025年8月5日に提出された、2025年第2四半期分のGilbert & Cookの 13F報告書 に基づいています。