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Gilbert & Cook ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.69億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
21.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.87%
1年予想リターン
+21.29%
3年間の予想リターン
+63.19%
5年予想リターン
+64.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.84億
運用資産残高の伸び率
-$4968万
(-6.8%)
資金フロー
-$5874万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.98%
保有額
229
新規
8
買い増し
14
減少
167
解消
17
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$75.8万 |
| 2 |
Blue Owl Capital Corporation III
OBDE
|
+$55.8万 |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$53.8万 |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+$52.3万 |
| 5 |
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
|
+$45.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$880万 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+$775万 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$655万 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$517万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$335万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.41% |
| 2 | 金融 | 8.15% |
| 3 | 情報技術 | 5.86% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.05% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $29.3万 | 0.04% |
11,030
| – | – |
2022 Q3
7四半期
|
|
177
Agilent Technologies
A
$488億
| $28.9万 | 0.04% |
2,228
-603
| -21% | -$8.43万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
178
iShares MSCI China ETF
MCHI
$58.6億
| $28.6万 | 0.04% |
6,781
-1,175
| -15% | -$5.05万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
179
Ford
F
$496億
| $27.8万 | 0.04% |
22,169
-24,369
| -52% | -$30.1万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
180
Fidelity National Financial
FNF
$107億
| $27.7万 | 0.04% |
5,597
-512
| -8% | -$2.58万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
181
Crown Castle
CCI
$350億
| $27.6万 | 0.04% |
2,830
-258
| -8% | -$2.54万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
182
Strategy Inc
MSTR
$579億
| $27.5万 | 0.04% |
2,000
| – | – |
2024 Q1
1四半期
|
|
183
Huntington Bancshares
HBAN
$309億
| $27.2万 | 0.04% |
20,672
-1,968
| -9% | -$2.65万 |
2020 Q3
15四半期
|
|
184
Honeywell
HON
$670億
| $27.1万 | 0.04% |
1,346
-2,016
| -60% | -$38.4万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
185
Hyatt Hotels
H
$159億
| $27.1万 | 0.04% |
1,782
-237
| -12% | -$3.56万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
186
Nike
NKE
$551億
| $26.7万 | 0.04% |
3,546
-316
| -8% | -$2.94万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
187
上場廃止
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| $25.9万 | 0.04% |
10,306
| – | – |
2023 Q3
3四半期
|
|
188
Nucor
NUE
$581億
| $25.2万 | 0.04% |
1,597
-129
| -7% | -$2.24万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
189
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.7億
| $24.9万 | 0.04% |
4,346
| – | – |
2023 Q3
3四半期
|
|
190
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
$35.6億
| $24.7万 | 0.04% |
3,606
-562
| -13% | -$3.8万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
191
Healthpeak Properties
DOC
$131億
| $24.4万 | 0.04% |
12,453
-1,167
| -9% | -$2.23万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
192
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
BTCO
$4.35億
| $23.8万 | 0.03% |
3,986
| – | – |
2024 Q1
1四半期
|
|
193
Vail Resorts
MTN
$53.8億
| $23.6万 | 0.03% |
1,308
-169
| -11% | -$3.36万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
194
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $23.4万 | 0.03% |
460
| – | – |
2023 Q3
3四半期
|
|
195
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $23.4万 | 0.03% |
5,151
-493
| -9% | -$2.22万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
196
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$80.1億
| $22.9万 | 0.03% |
1,130
-234
| -17% | -$4.75万 |
2018 Q4
22四半期
|
|
197
Structure Therapeutics
GPCR
$15億
| $22.9万 | 0.03% |
+5,830
| 新規 | +$23.9万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
198
Idexx Laboratories
IDXX
$441億
| $22.8万 | 0.03% |
468
-59
| -11% | -$2.96万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
199
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $22.4万 | 0.03% |
3,264
-287
| -8% | -$1.92万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
200
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $22.1万 | 0.03% |
1,012
| – | – |
2023 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
SCM
MO
Gilbert & Cookの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Gilbert & Cookは$6.84億相当のポジションを229件保有しており、前四半期の$7.34億から6.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Gilbert & Cookは2024年第2四半期に純額で$5874万を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、167銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSchwab US TIPS ETFで、推定 $124万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Gilbert & Cookは$54.4万相当のL3Harrisの新規ポジションを取りました。
- Gilbert & Cookが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はL3Harrisで、株数は2,421株、評価額は$54.4万でした。
- Gilbert & Cookは2024年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$75.8万でした。
- Gilbert & Cookが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$880万相当を減らしました。
- Gilbert & Cookは2024年第2四半期にSchwab US TIPS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$124万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Gilbert & Cookの上位10銘柄は、運用資産総額$6.84億のポートフォリオの73%を占めています。
- Gilbert & Cookは2024年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Gilbert & Cookのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%減少し、$6.84億となりました。
2024年8月1日に提出された、2024年第2四半期分のGilbert & Cookの 13F報告書 に基づいています。