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Gilbert & Cook ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.69億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
21.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.13%
1年予想リターン
+21.29%
3年間の予想リターン
+63.19%
5年予想リターン
+64.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.24億
運用資産残高の伸び率
+$4417万
(+7.6%)
資金フロー
+$1137万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.62%
保有額
239
新規
31
買い増し
114
減少
59
解消
21
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$193万 |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$190万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$151万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$138万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$101万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Woodward
WWD
|
+$109万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$98.1万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$81.2万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$73.9万 |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$70.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.23% |
| 2 | 金融 | 8.71% |
| 3 | 情報技術 | 4.39% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Starbucks
SBUX
$1112億
| $27.8万 | 0.04% |
2,805
-1,141
| -29% | -$11.8万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
177
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $27.6万 | 0.04% |
784
-390
| -33% | -$13.1万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
178
Brookfield Renewable
BEPC
$53.2億
| $27.5万 | 0.04% |
8,728
+1,750
| +25% | +$5.9万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
179
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $27.2万 | 0.04% |
11,030
| – | – |
2022 Q3
3四半期
|
|
180
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $26.3万 | 0.04% |
711
| – | – |
2023 Q1
1四半期
|
|
181
Ross Stores
ROST
$757億
| $26.3万 | 0.04% |
2,342
-827
| -26% | -$8.69万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
182
Boston Scientific
BSX
$643億
| $26.2万 | 0.04% |
4,841
-2,407
| -33% | -$12.6万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
183
Costco
COST
$4383億
| $26.1万 | 0.04% |
+486
| 新規 | +$24.6万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
184
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$310億
| $25.8万 | 0.04% |
+1,360
| 新規 | +$27万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
185
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $25.8万 | 0.04% |
+1,101
| 新規 | +$24万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
186
Estee Lauder
EL
$379億
| $25.8万 | 0.04% |
1,312
-651
| -33% | -$13.8万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
187
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $25.5万 | 0.04% |
7,221
-933
| -11% | -$3.27万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
188
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.3億
| $25.4万 | 0.04% |
+3,693
| 新規 | +$24.1万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
189
Quanta Services
PWR
$950億
| $24.9万 | 0.04% |
1,270
-635
| -33% | -$11.1万 |
2021 Q2
8四半期
|
|
190
Elevance Health
ELV
$929億
| $24.8万 | 0.04% |
+559
| 新規 | +$25.8万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
191
Casey's General Stores
CASY
$255億
| $24.6万 | 0.04% |
1,008
| – | – |
2022 Q3
3四半期
|
|
192
Micron Technology
MU
$9943億
| $24.4万 | 0.04% |
3,870
-1,909
| -33% | -$12.3万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
193
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
$49.5億
| $24.4万 | 0.04% |
9,541
-4,094
| -30% | -$10.3万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
194
Lattice Semiconductor
LSCC
$147億
| $24.1万 | 0.04% |
+2,505
| 新規 | +$21.6万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
195
ServiceNow
NOW
$1468億
| $23.9万 | 0.04% |
2,130
-685
| -24% | -$6.85万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
196
argenx
ARGX
$515億
| $23.7万 | 0.04% |
+608
| 新規 | +$23.9万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
197
Healthpeak Properties
DOC
$131億
| $23.7万 | 0.04% |
11,772
+769
| +7% | +$1.6万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
198
lululemon athletica
LULU
$112億
| $23.7万 | 0.04% |
625
-311
| -33% | -$11.5万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
199
Cognex
CGNX
$90.8億
| $23.6万 | 0.04% |
+4,217
| 新規 | +$21.8万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
200
Walt Disney
DIS
$1910億
| $23.6万 | 0.04% |
2,646
-1,155
| -30% | -$10.9万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
SCM
MO
Gilbert & Cookの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Gilbert & Cookは239銘柄を保有し、保有額は$6.24億でした。前四半期の$5.8億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Gilbert & Cookの2023年第2四半期の報告書には、新規 31件、114件増加しました、59件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、保有株数は8,711株、評価額は$105万でした。 最も大きな売却はWoodwardで、推定額は$109万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Gilbert & Cookが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は8,711株、評価額は$105万でした。
- Gilbert & Cookは2023年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$193万でした。
- Gilbert & Cookが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$98.1万相当を減らしました。
- Gilbert & Cookは2023年第2四半期にWoodwardの保有株をすべて売却し、売却額は推定$109万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Gilbert & Cookの上位10銘柄は、運用資産総額$6.24億のポートフォリオの73%を占めています。
- Gilbert & Cookは2023年第2四半期に新たに31件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Gilbert & Cookのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$6.24億となりました。
2023年8月14日に提出された、2023年第2四半期分のGilbert & Cookの 13F報告書 に基づいています。