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Gilbert & Cook ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.69億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
21.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.62%
1年予想リターン
+21.29%
3年間の予想リターン
+63.19%
5年予想リターン
+64.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.56億
運用資産残高の伸び率
+$4708万
(+9.3%)
資金フロー
+$1432万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.87%
保有額
223
新規
24
買い増し
126
減少
51
解消
10
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$346万 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+$229万 |
| 3 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+$164万 |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+$156万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$150万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$110万 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+$109万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$86.7万 |
| 4 |
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
|
+$77.3万 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$68.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 8.71% |
| 3 | 情報技術 | 3.76% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
NiSource
NI
$205億
| $27.3万 | 0.05% |
+11,137
| 新規 | +$28.3万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
177
Restaurant Brands International
QSR
$261億
| $27.3万 | 0.05% |
4,242
-59
| -1% | -$3,975 |
2020 Q2
4四半期
|
|
178
Idexx Laboratories
IDXX
$441億
| $27.2万 | 0.05% |
430
+1
| +0.2% | +$552 |
2020 Q4
2四半期
|
|
179
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $26.7万 | 0.05% |
5,600
+170
| +3% | +$7,877 |
2020 Q4
2四半期
|
|
180
CDW
CDW
$188億
| $26.5万 | 0.05% |
+1,517
| 新規 | +$26.1万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
181
Chipotle Mexican Grill
CMG
$378億
| $26.2万 | 0.05% |
+8,450
| 新規 | +$24.1万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
182
Spotify
SPOT
$1091億
| $25.9万 | 0.05% |
939
+108
| +13% | +$2.74万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
183
Ametek
AME
$569億
| $25.8万 | 0.05% |
1,934
+16
| +0.8% | +$2,143 |
2020 Q4
2四半期
|
|
184
Brookfield Infrastructure
BIPC
$46.4億
| $25.7万 | 0.05% |
5,120
+213
| +4% | +$1.03万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
185
Emerson Electric
EMR
$901億
| $25.7万 | 0.05% |
2,668
+86
| +3% | +$8,086 |
2021 Q1
1四半期
|
|
186
Citigroup
C
$2084億
| $25万 | 0.05% |
3,533
+106
| +3% | +$7,843 |
2020 Q4
2四半期
|
|
187
Comcast
CMCSA
$777億
| $25万 | 0.05% |
4,393
+185
| +4% | +$1.03万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
188
Martin Marietta Materials
MLM
$356億
| $24.8万 | 0.04% |
706
-18
| -2% | -$6,413 |
2020 Q4
2四半期
|
|
189
TransUnion
TRU
$142億
| $24.6万 | 0.04% |
+2,239
| 新規 | +$23.3万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
190
Williams Companies
WMB
$872億
| $24.6万 | 0.04% |
9,260
| – | – |
2021 Q1
1四半期
|
|
191
Fastenal
FAST
$585億
| $24.4万 | 0.04% |
+9,382
| 新規 | +$24.4万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
192
Royal Caribbean
RCL
$743億
| $24.3万 | 0.04% |
+2,853
| 新規 | +$24.9万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
193
HEICO Corp Class A
HEI.A
$326億
| $24.1万 | 0.04% |
+1,941
| 新規 | +$24.5万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
194
Credit Acceptance
CACC
$56.2億
| $23.8万 | 0.04% |
+525
| 新規 | +$21.5万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
195
Arch Capital
ACGL
$346億
| $23.5万 | 0.04% |
6,028
+213
| +4% | +$8,433 |
2021 Q1
1四半期
|
|
196
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $23万 | 0.04% |
+1,880
| 新規 | +$22万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
197
Brown & Brown
BRO
$232億
| $22.7万 | 0.04% |
+4,269
| 新規 | +$22万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
198
Monolithic Power Systems
MPWR
$595億
| $22.6万 | 0.04% |
606
-372
| -38% | -$13.1万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
199
Twilio
TWLO
$375億
| $22.4万 | 0.04% |
569
-680
| -54% | -$23.6万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
200
Gartner
IT
$130億
| $22万 | 0.04% |
907
-659
| -42% | -$14.4万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
SCM
MO
Gilbert & Cookの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Gilbert & Cookは223銘柄を保有し、保有額は$5.56億でした。前四半期の$5.08億から9.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Gilbert & Cookの2021年第2四半期の報告書には、新規 24件、126件増加しました、51件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlue Owl Capitalで、保有株数は114,311株、評価額は$163万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFで、推定額は$110万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Gilbert & Cookが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlue Owl Capitalで、株数は114,311株、評価額は$163万でした。
- Gilbert & Cookは2021年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$346万でした。
- Gilbert & Cookが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Parcel Serviceで、推定$109万相当を減らしました。
- Gilbert & Cookは2021年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$110万でした。
- 2021年第2四半期時点で、Gilbert & Cookの上位10銘柄は、運用資産総額$5.56億のポートフォリオの70%を占めています。
- Gilbert & Cookは2021年第2四半期に新たに24件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Gilbert & Cookのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.3%増加し、$5.56億となりました。
2021年7月13日に提出された、2021年第2四半期分のGilbert & Cookの 13F報告書 に基づいています。