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Gilbert & Cook ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.69億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
21.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.03%
1年予想リターン
+21.29%
3年間の予想リターン
+63.19%
5年予想リターン
+64.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.4億
運用資産残高の伸び率
+$5040万
(+7.3%)
資金フロー
-$547万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.1%
保有額
212
新規
9
買い増し
132
減少
46
解消
6
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
5.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
|
+$390万 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+$208万 |
| 3 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+$179万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$74.3万 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$55.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Capital
ARCC
|
+$715万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$346万 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$146万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$123万 |
| 5 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+$104万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.73% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 情報技術 | 4.87% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.98% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $45.2万 | 0.06% |
18,979
-5,296
| -22% | -$11.7万 |
2020 Q2
20四半期
|
|
152
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$228億
| $44.9万 | 0.06% |
4,300
-167
| -4% | -$1.55万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
153
Block Inc
XYZ
$468億
| $44.3万 | 0.06% |
6,519
-4,239
| -39% | -$24.7万 |
2023 Q3
7四半期
|
|
154
Paylocity
PCTY
$88.2億
| $42.8万 | 0.06% |
2,362
+51
| +2% | +$9,573 |
2023 Q2
8四半期
|
|
155
Spotify
SPOT
$1091億
| $42.7万 | 0.06% |
556
+7
| +1% | +$4,493 |
2025 Q1
1四半期
|
|
156
Ares Management
ARES
$255億
| $42.4万 | 0.06% |
2,450
+8
| +0.3% | +$1,265 |
2024 Q3
3四半期
|
|
157
American Electric Power
AEP
$692億
| $41.9万 | 0.06% |
4,036
+91
| +2% | +$9,467 |
2024 Q1
5四半期
|
|
158
DoorDash
DASH
$820億
| $41.5万 | 0.06% |
1,685
+42
| +3% | +$8,424 |
2024 Q3
3四半期
|
|
159
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $41.3万 | 0.06% |
7,822
-11,274
| -59% | -$58.9万 |
2022 Q4
10四半期
|
|
160
LPL Financial
LPLA
$253億
| $41万 | 0.06% |
1,094
+303
| +38% | +$10.6万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
161
Marsh
MRSH
$899億
| $40.4万 | 0.05% |
1,846
| – | – |
2018 Q4
26四半期
|
|
162
Constellation Brands
STZ
$222億
| $38.8万 | 0.05% |
2,385
+60
| +3% | +$1.08万 |
2020 Q2
20四半期
|
|
163
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $38.1万 | 0.05% |
3,437
+75
| +2% | +$7,982 |
2020 Q1
21四半期
|
|
164
Idexx Laboratories
IDXX
$441億
| $37.7万 | 0.05% |
703
| – | – |
2025 Q1
1四半期
|
|
165
Fastenal
FAST
$585億
| $37.5万 | 0.05% |
8,925
+21
| +0.2% | +$852 |
2021 Q2
16四半期
|
|
166
Huntington Bancshares
HBAN
$309億
| $36.8万 | 0.05% |
21,979
+387
| +2% | +$5,839 |
2020 Q3
19四半期
|
|
167
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $36.8万 | 0.05% |
5,478
-1,569
| -22% | -$9.9万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
168
W.P. Carey
WPC
$148億
| $36.5万 | 0.05% |
5,852
+84
| +1% | +$5,172 |
2022 Q3
11四半期
|
|
169
Accenture
ACN
$1406億
| $36.2万 | 0.05% |
+1,210
| 新規 | +$36.9万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
170
Danaher
DHR
$1610億
| $36.1万 | 0.05% |
1,825
+40
| +2% | +$7,757 |
2020 Q3
19四半期
|
|
171
Entegris
ENTG
$212億
| $35.6万 | 0.05% |
4,420
+694
| +19% | +$5.27万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
172
Broadridge
BR
$198億
| $35.5万 | 0.05% |
1,459
+27
| +2% | +$6,417 |
2024 Q4
2四半期
|
|
173
Costco
COST
$4383億
| $33.8万 | 0.05% |
341
| – | – |
2023 Q2
8四半期
|
|
174
Fidelity National Financial
FNF
$107億
| $33.3万 | 0.05% |
5,934
+120
| +2% | +$7,016 |
2022 Q3
11四半期
|
|
175
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $33.2万 | 0.04% |
11,030
-347
| -3% | -$9,825 |
2022 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
SCM
MO
Gilbert & Cookの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Gilbert & Cookは212銘柄を保有し、保有額は$7.4億でした。前四半期の$6.9億から7.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Gilbert & Cookの2025年第2四半期の報告書には、新規 9件、132件増加しました、46件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は4,536株、評価額は$79.9万でした。 最も大きな売却はAres Capitalで、推定額は$715万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Gilbert & Cookが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は4,536株、評価額は$79.9万でした。
- Gilbert & Cookは2025年第2四半期にJohn Hancock Multifactor Mid Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$390万でした。
- Gilbert & Cookが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAres Capitalで、推定$715万相当を減らしました。
- Gilbert & Cookは2025年第2四半期にCarMaxの保有株をすべて売却し、売却額は推定$50.3万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Gilbert & Cookの上位10銘柄は、運用資産総額$7.4億のポートフォリオの73%を占めています。
- Gilbert & Cookは2025年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Gilbert & Cookのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%増加し、$7.4億となりました。
2025年8月5日に提出された、2025年第2四半期分のGilbert & Cookの 13F報告書 に基づいています。