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Gilbert & Cook ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.69億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
21.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.87%
1年予想リターン
+21.29%
3年間の予想リターン
+63.19%
5年予想リターン
+64.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.84億
運用資産残高の伸び率
-$4968万
(-6.8%)
資金フロー
-$5874万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.98%
保有額
229
新規
8
買い増し
14
減少
167
解消
17
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$75.8万 |
| 2 |
Blue Owl Capital Corporation III
OBDE
|
+$55.8万 |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$53.8万 |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+$52.3万 |
| 5 |
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
|
+$45.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$880万 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+$775万 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$655万 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$517万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$335万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.41% |
| 2 | 金融 | 8.15% |
| 3 | 情報技術 | 5.86% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.05% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $41.6万 | 0.06% |
+1,744
| 新規 | +$42.8万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
152
DocuSign
DOCU
$140億
| $41.5万 | 0.06% |
7,756
-819
| -10% | -$4.62万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
153
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $39.7万 | 0.06% |
7,491
-1,342
| -15% | -$7.29万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
154
Eastman Chemical
EMN
$71.3億
| $39.7万 | 0.06% |
4,052
-387
| -9% | -$3.84万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
155
SBA Communications
SBAC
$198億
| $39.2万 | 0.06% |
1,999
-349
| -15% | -$6.9万 |
2017 Q2
28四半期
|
|
156
Marsh
MRSH
$899億
| $38.9万 | 0.06% |
1,846
| – | – |
2018 Q4
22四半期
|
|
157
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $37.7万 | 0.06% |
4,810
-799
| -14% | -$6.35万 |
2021 Q2
12四半期
|
|
158
DexCom
DXCM
$325億
| $35.9万 | 0.05% |
3,164
-312
| -9% | -$3.94万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
159
Ascendis Pharma A/S
ASND
$148億
| $35.7万 | 0.05% |
2,619
-262
| -9% | -$3.56万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
160
Costco
COST
$4383億
| $34.5万 | 0.05% |
405
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
161
Autodesk
ADSK
$501億
| $34万 | 0.05% |
1,373
-240
| -15% | -$5.39万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
162
Boston Beer
SAM
$18.6億
| $33.8万 | 0.05% |
1,109
-111
| -9% | -$3.18万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
163
Alliant Energy
LNT
$177億
| $33.7万 | 0.05% |
+6,618
| 新規 | +$33.3万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
164
Citigroup
C
$2084億
| $33万 | 0.05% |
5,194
-473
| -8% | -$2.92万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
165
American Electric Power
AEP
$692億
| $32.6万 | 0.05% |
3,718
-326
| -8% | -$2.85万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
166
Paylocity
PCTY
$88.2億
| $31.5万 | 0.05% |
2,392
-240
| -9% | -$3.72万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
167
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$228億
| $31.2万 | 0.05% |
4,347
-428
| -9% | -$3.02万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
168
Fastenal
FAST
$585億
| $31万 | 0.05% |
9,854
-2,550
| -21% | -$8.6万 |
2021 Q2
12四半期
|
|
169
VeriSign
VRSN
$273億
| $30.6万 | 0.04% |
1,719
-420
| -20% | -$7.48万 |
2020 Q2
16四半期
|
|
170
W.P. Carey
WPC
$148億
| $30.5万 | 0.04% |
5,543
-514
| -8% | -$2.9万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
171
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
$192億
| $30.3万 | 0.04% |
5,367
-3,421
| -39% | -$19.2万 |
2019 Q2
20四半期
|
|
172
West Bancorporation
WTBA
$4.98億
| $30.1万 | 0.04% |
16,839
| – | – |
2019 Q3
19四半期
|
|
173
Brookfield Renewable
BEPC
$53.2億
| $29.7万 | 0.04% |
10,448
-1,108
| -10% | -$3.1万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
174
Vanguard Financials ETF
VFH
$131億
| $29.6万 | 0.04% |
2,961
-439
| -13% | -$4.38万 |
2020 Q2
16四半期
|
|
175
上場廃止
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| $29.5万 | 0.04% |
11,870
| – | – |
2023 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
SCM
MO
Gilbert & Cookの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Gilbert & Cookは$6.84億相当のポジションを229件保有しており、前四半期の$7.34億から6.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Gilbert & Cookは2024年第2四半期に純額で$5874万を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、167銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSchwab US TIPS ETFで、推定 $124万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Gilbert & Cookは$54.4万相当のL3Harrisの新規ポジションを取りました。
- Gilbert & Cookが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はL3Harrisで、株数は2,421株、評価額は$54.4万でした。
- Gilbert & Cookは2024年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$75.8万でした。
- Gilbert & Cookが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$880万相当を減らしました。
- Gilbert & Cookは2024年第2四半期にSchwab US TIPS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$124万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Gilbert & Cookの上位10銘柄は、運用資産総額$6.84億のポートフォリオの73%を占めています。
- Gilbert & Cookは2024年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Gilbert & Cookのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%減少し、$6.84億となりました。
2024年8月1日に提出された、2024年第2四半期分のGilbert & Cookの 13F報告書 に基づいています。