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Gilbert & Cook ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.69億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
21.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.62%
1年予想リターン
+21.29%
3年間の予想リターン
+63.19%
5年予想リターン
+64.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.56億
運用資産残高の伸び率
+$4708万
(+9.3%)
資金フロー
+$1432万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.87%
保有額
223
新規
24
買い増し
126
減少
51
解消
10
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$346万 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+$229万 |
| 3 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+$164万 |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+$156万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$150万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$110万 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+$109万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$86.7万 |
| 4 |
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
|
+$77.3万 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$68.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 8.71% |
| 3 | 情報技術 | 3.76% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $32.3万 | 0.06% |
4,828
+94
| +2% | +$6,129 |
2020 Q3
3四半期
|
|
152
VeriSign
VRSN
$273億
| $31.7万 | 0.06% |
1,393
+51
| +4% | +$1.11万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
153
Marsh
MRSH
$899億
| $31.3万 | 0.06% |
2,222
| – | – |
2018 Q4
10四半期
|
|
154
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $31万 | 0.06% |
4,509
+110
| +3% | +$7,345 |
2020 Q1
5四半期
|
|
155
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $31万 | 0.06% |
820
+54
| +7% | +$2.08万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
156
Eaton
ETN
$1520億
| $30.9万 | 0.06% |
2,084
+22
| +1% | +$3,171 |
2021 Q1
1四半期
|
|
157
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $30.9万 | 0.06% |
3,254
-2,680
| -45% | -$25.2万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
158
Celanese
CE
$52.1億
| $30.7万 | 0.06% |
2,026
+48
| +2% | +$7,623 |
2020 Q4
2四半期
|
|
159
Fifth Third Bancorp
FITB
$457億
| $30.3万 | 0.05% |
7,937
+180
| +2% | +$7,200 |
2021 Q1
1四半期
|
|
160
Entegris
ENTG
$212億
| $30万 | 0.05% |
2,437
-806
| -25% | -$9.26万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
161
Lennar Class A
LEN
$183億
| $30万 | 0.05% |
3,114
+247
| +9% | +$2.39万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
162
General Dynamics
GD
$931億
| $29.7万 | 0.05% |
1,577
+49
| +3% | +$9,240 |
2020 Q4
2四半期
|
|
163
Guidewire Software
GWRE
$138億
| $29.7万 | 0.05% |
2,631
+363
| +16% | +$3.77万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
164
W.P. Carey
WPC
$148億
| $29.6万 | 0.05% |
4,051
+98
| +2% | +$7,173 |
2020 Q4
2四半期
|
|
165
LyondellBasell Industries
LYB
$207億
| $29.5万 | 0.05% |
2,864
+63
| +2% | +$6,820 |
2020 Q4
2四半期
|
|
166
Public Service Enterprise Group
PEG
$356億
| $29.3万 | 0.05% |
4,897
+111
| +2% | +$6,858 |
2020 Q4
2四半期
|
|
167
Snap
SNAP
$104億
| $29.3万 | 0.05% |
4,299
-2,136
| -33% | -$12.8万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
168
UGI
UGI
$82.4億
| $28.8万 | 0.05% |
+6,225
| 新規 | +$28万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
169
Vail Resorts
MTN
$53.8億
| $28.6万 | 0.05% |
904
+6
| +0.7% | +$1,912 |
2020 Q4
2四半期
|
|
170
Amcor
AMCR
$203億
| $28.4万 | 0.05% |
4,961
+119
| +2% | +$7,078 |
2020 Q3
3四半期
|
|
171
Live Nation Entertainment
LYV
$397億
| $28.2万 | 0.05% |
3,223
+358
| +12% | +$3.07万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
172
Microchip Technology
MCHP
$401億
| $27.9万 | 0.05% |
3,720
+50
| +1% | +$3,809 |
2020 Q4
2四半期
|
|
173
CBRE Group
CBRE
$385億
| $27.8万 | 0.05% |
3,238
-913
| -22% | -$7.79万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
174
Domino's
DPZ
$102億
| $27.8万 | 0.05% |
597
+21
| +4% | +$8,904 |
2021 Q1
1四半期
|
|
175
Agilent Technologies
A
$488億
| $27.4万 | 0.05% |
1,857
-1,690
| -48% | -$23万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
SCM
MO
Gilbert & Cookの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Gilbert & Cookは223銘柄を保有し、保有額は$5.56億でした。前四半期の$5.08億から9.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Gilbert & Cookの2021年第2四半期の報告書には、新規 24件、126件増加しました、51件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlue Owl Capitalで、保有株数は114,311株、評価額は$163万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFで、推定額は$110万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Gilbert & Cookが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlue Owl Capitalで、株数は114,311株、評価額は$163万でした。
- Gilbert & Cookは2021年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$346万でした。
- Gilbert & Cookが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Parcel Serviceで、推定$109万相当を減らしました。
- Gilbert & Cookは2021年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$110万でした。
- 2021年第2四半期時点で、Gilbert & Cookの上位10銘柄は、運用資産総額$5.56億のポートフォリオの70%を占めています。
- Gilbert & Cookは2021年第2四半期に新たに24件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Gilbert & Cookのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.3%増加し、$5.56億となりました。
2021年7月13日に提出された、2021年第2四半期分のGilbert & Cookの 13F報告書 に基づいています。