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Gilbert & Cook ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.69億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
21.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.63%
1年予想リターン
+21.29%
3年間の予想リターン
+63.19%
5年予想リターン
+64.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.56億
運用資産残高の伸び率
-$6143万
(-9.9%)
資金フロー
+$2897万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.67%
保有額
227
新規
25
買い増し
114
減少
52
解消
28
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+$396万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$248万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$237万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$162万 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+$162万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Capital
ARCC
|
+$209万 |
| 2 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+$185万 |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+$110万 |
| 4 |
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
|
+$81.9万 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$70.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.71% |
| 2 | 金融 | 7.96% |
| 3 | 情報技術 | 3.9% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.48% |
| 5 | ヘルスケア | 2.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Fifth Third Bancorp
FITB
$457億
| $38.8万 | 0.07% |
11,544
+2,619
| +29% | +$9.8万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
127
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $38.3万 | 0.07% |
7,000
| – | – |
2016 Q4
22四半期
|
|
128
Vulcan Materials
VMC
$334億
| $38.3万 | 0.07% |
2,692
+215
| +9% | +$3.55万 |
2019 Q3
11四半期
|
|
129
Danaher
DHR
$1610億
| $38.2万 | 0.07% |
1,700
-529
| -24% | -$12.2万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
130
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $37.6万 | 0.07% |
2,381
+103
| +5% | +$1.73万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
131
DexCom
DXCM
$325億
| $37.1万 | 0.07% |
4,980
+412
| +9% | +$3.76万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
132
Public Service Enterprise Group
PEG
$356億
| $36.4万 | 0.07% |
5,760
+256
| +5% | +$1.74万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
133
iShares Global Energy ETF
IXC
$33億
| $35.9万 | 0.06% |
10,608
-1,064
| -9% | -$3.98万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
134
Brookfield Infrastructure
BIPC
$46.4億
| $35.8万 | 0.06% |
8,422
+415
| +5% | +$1.96万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
135
Dow Inc
DOW
$216億
| $35.6万 | 0.06% |
6,889
+294
| +4% | +$1.88万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
136
Evergy
EVRG
$192億
| $35.2万 | 0.06% |
5,394
+290
| +6% | +$1.97万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
137
Paychex
PAYX
$397億
| $34.6万 | 0.06% |
+3,041
| 新規 | +$38.2万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
138
KeyCorp
KEY
$213億
| $34.5万 | 0.06% |
20,035
+929
| +5% | +$1.8万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
139
Brown & Brown
BRO
$232億
| $34.1万 | 0.06% |
5,842
+957
| +20% | +$5.87万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
140
Crown Holdings
CCK
$124億
| $33.9万 | 0.06% |
3,673
+304
| +9% | +$3.25万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
141
Marsh
MRSH
$899億
| $33.8万 | 0.06% |
2,180
| – | – |
2018 Q4
14四半期
|
|
|
BKI
142
上場廃止
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| $33.6万 | 0.06% |
5,145
-4
| -0.1% | -$269 |
2019 Q4
10四半期
|
|
143
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $33.5万 | 0.06% |
+2,233
| 新規 | +$33.7万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
144
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $33.3万 | 0.06% |
6,850
+300
| +5% | +$1.68万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
145
Alliant Energy
LNT
$177億
| $32.8万 | 0.06% |
5,600
| – | – |
2017 Q4
18四半期
|
|
146
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $32.6万 | 0.06% |
5,274
+96
| +2% | +$5,944 |
2020 Q1
9四半期
|
|
147
L3Harris
LHX
$463億
| $32.2万 | 0.06% |
1,331
+395
| +42% | +$9.5万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
148
Autodesk
ADSK
$501億
| $32.1万 | 0.06% |
1,869
+61
| +3% | +$1.17万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
149
Martin Marietta Materials
MLM
$356億
| $31.7万 | 0.06% |
1,059
+27
| +3% | +$9,209 |
2020 Q4
6四半期
|
|
150
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $31.5万 | 0.06% |
2,728
-19
| -0.7% | -$2,315 |
2020 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
SCM
MO
Gilbert & Cookの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Gilbert & Cookは$5.56億相当のポジションを227件保有しており、前四半期の$6.18億から9.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Gilbert & Cookは2022年第2四半期に純新規資金として$2897万を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち114銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Mid-Cap ETFで、保有株数は57,261株、評価額は$120万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAres Capitalで、推定$209万相当を売却しました。
- Gilbert & Cookが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Mid-Cap ETFで、株数は57,261株、評価額は$120万でした。
- Gilbert & Cookは2022年第2四半期にiShares Russell Top 200 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$396万でした。
- Gilbert & Cookが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAres Capitalで、推定$209万相当を減らしました。
- Gilbert & Cookは2022年第2四半期にPrologisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$110万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Gilbert & Cookの上位10銘柄は、運用資産総額$5.56億のポートフォリオの71%を占めています。
- Gilbert & Cookは2022年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- Gilbert & Cookのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.9%減少し、$5.56億となりました。
2022年8月5日に提出された、2022年第2四半期分のGilbert & Cookの 13F報告書 に基づいています。