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Gilbert & Cook ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.69億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
21.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-10.97%
1年予想リターン
+21.29%
3年間の予想リターン
+63.19%
5年予想リターン
+64.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.83億
運用資産残高の伸び率
-$3923万
(-12%)
資金フロー
-$255万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.77%
保有額
107
新規
8
買い増し
45
減少
41
解消
11
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$244万 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$148万 |
| 3 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+$144万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$131万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$122万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$593万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$253万 |
| 3 |
SNLN
Highland/iBoxx Senior Loan ETF
SNLN
|
+$176万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$110万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$96.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.04% |
| 2 | 金融 | 8.06% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 4.23% |
| 4 | 情報技術 | 1.16% |
| 5 | ヘルスケア | 0.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Markel Group
MKL
$229億
| – | – |
-185
| 解消 | -$22万 | – |
|
102
3M
MMM
$850億
| – | – |
-1,148
| 解消 | -$20.2万 | – |
|
|
103
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| – | – |
-28,002
| 解消 | -$253万 | – |
|
104
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| – | – |
-2,838
| 解消 | -$22.2万 | – |
|
105
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| – | – |
-14,064
| 解消 | -$35.6万 | – |
|
106
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| – | – |
-7,837
| 解消 | -$37.9万 | – |
|
|
SNLN
107
上場廃止
Highland/iBoxx Senior Loan ETF
SNLN
| – | – |
-96,450
| 解消 | -$176万 | – |
|
類似するファンド
SCM
MO
Gilbert & Cookの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Gilbert & Cookは$2.83億相当のポジションを107件保有しており、前四半期の$3.22億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Gilbert & Cookの2018年第4四半期の報告書には、新規 8件、45件増加しました、41件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Consumer Staples ETFで、保有株数は10,290株、評価額は$135万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定額は$593万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
- Gilbert & Cookが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Consumer Staples ETFで、株数は10,290株、評価額は$135万でした。
- Gilbert & Cookは2018年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$244万でした。
- Gilbert & Cookが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$593万相当を減らしました。
- Gilbert & Cookは2018年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$253万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Gilbert & Cookの上位10銘柄は、運用資産総額$2.83億のポートフォリオの68%を占めています。
- Gilbert & Cookは2018年第4四半期に新たに8件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Gilbert & Cookのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$2.83億となりました。
2019年2月12日に提出された、2018年第4四半期分のGilbert & Cookの 13F報告書 に基づいています。