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Gilbert & Cook ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.69億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
21.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.63%
1年予想リターン
+21.29%
3年間の予想リターン
+63.19%
5年予想リターン
+64.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.56億
運用資産残高の伸び率
-$6143万
(-9.9%)
資金フロー
+$2897万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.67%
保有額
227
新規
25
買い増し
114
減少
52
解消
28
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+$396万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$248万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$237万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$162万 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+$162万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Capital
ARCC
|
+$209万 |
| 2 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+$185万 |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+$110万 |
| 4 |
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
|
+$81.9万 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$70.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.71% |
| 2 | 金融 | 7.96% |
| 3 | 情報技術 | 3.9% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.48% |
| 5 | ヘルスケア | 2.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Copart
CPRT
$258億
| $58.3万 | 0.1% |
21,452
+1,804
| +9% | +$5.14万 |
2019 Q3
11四半期
|
|
77
CoStar Group
CSGP
$131億
| $57.9万 | 0.1% |
9,591
+560
| +6% | +$3.39万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
78
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $57.9万 | 0.1% |
13,740
-6,135
| -31% | -$26.4万 |
2018 Q3
15四半期
|
|
79
iShares MSCI Germany ETF
EWG
$14.5億
| $57.8万 | 0.1% |
25,138
-825
| -3% | -$2.15万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
80
Principal Financial Group
PFG
$233億
| $57.7万 | 0.1% |
8,636
+137
| +2% | +$9,636 |
2016 Q4
22四半期
|
|
81
Deere & Co
DE
$1731億
| $56.4万 | 0.1% |
1,884
| – | – |
2016 Q4
22四半期
|
|
82
MSCI
MSCI
$414億
| $56万 | 0.1% |
1,359
+16
| +1% | +$6,966 |
2021 Q1
5四半期
|
|
83
AT&T
T
$1606億
| $56万 | 0.1% |
26,729
+2,216
| +9% | +$4.42万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
84
KKR & Co
KKR
$774億
| $55.3万 | 0.1% |
11,942
+1,138
| +11% | +$5.97万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
85
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $54.4万 | 0.1% |
6,612
+612
| +10% | +$5.43万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
86
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$80.1億
| $54.3万 | 0.1% |
2,930
-824
| -22% | -$15.9万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
87
Live Nation Entertainment
LYV
$397億
| $54.2万 | 0.1% |
6,566
+2,734
| +71% | +$26.3万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
88
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $53.7万 | 0.1% |
8,649
-1,503
| -15% | -$9.49万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
89
Domino's
DPZ
$102億
| $53万 | 0.1% |
1,359
+626
| +85% | +$23.2万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
90
ServiceNow
NOW
$1468億
| $52.9万 | 0.1% |
5,565
+420
| +8% | +$4万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
91
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $50.8万 | 0.09% |
6,648
+551
| +9% | +$5.16万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
92
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $50.3万 | 0.09% |
2,241
+114
| +5% | +$3.11万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
93
CarMax
KMX
$75.7億
| $50.1万 | 0.09% |
5,536
+461
| +9% | +$4.34万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
94
Intuit
INTU
$869億
| $49.6万 | 0.09% |
1,286
-386
| -23% | -$16万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
95
Nike
NKE
$551億
| $48.6万 | 0.09% |
4,755
+309
| +7% | +$3.65万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
96
Quanta Services
PWR
$950億
| $48.4万 | 0.09% |
3,861
+289
| +8% | +$3.55万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
97
Honeywell
HON
$670億
| $47.9万 | 0.09% |
2,925
-425
| -13% | -$7.63万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
98
Markel Group
MKL
$229億
| $47.9万 | 0.09% |
370
+25
| +7% | +$3.43万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
99
HEICO Corp Class A
HEI.A
$326億
| $47.6万 | 0.09% |
4,519
+733
| +19% | +$8.44万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
100
Hilton Worldwide
HLT
$777億
| $46.7万 | 0.08% |
4,187
+274
| +7% | +$3.79万 |
2018 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
SCM
MO
Gilbert & Cookの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Gilbert & Cookは$5.56億相当のポジションを227件保有しており、前四半期の$6.18億から9.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Gilbert & Cookは2022年第2四半期に純新規資金として$2897万を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち114銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Mid-Cap ETFで、保有株数は57,261株、評価額は$120万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAres Capitalで、推定$209万相当を売却しました。
- Gilbert & Cookが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Mid-Cap ETFで、株数は57,261株、評価額は$120万でした。
- Gilbert & Cookは2022年第2四半期にiShares Russell Top 200 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$396万でした。
- Gilbert & Cookが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAres Capitalで、推定$209万相当を減らしました。
- Gilbert & Cookは2022年第2四半期にPrologisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$110万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Gilbert & Cookの上位10銘柄は、運用資産総額$5.56億のポートフォリオの71%を占めています。
- Gilbert & Cookは2022年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- Gilbert & Cookのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.9%減少し、$5.56億となりました。
2022年8月5日に提出された、2022年第2四半期分のGilbert & Cookの 13F報告書 に基づいています。