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Gilbert & Cook ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.69億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
21.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.71%
1年予想リターン
+21.29%
3年間の予想リターン
+63.19%
5年予想リターン
+64.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.86億
運用資産残高の伸び率
-$145万
(-0.5%)
資金フロー
+$370万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.35%
保有額
99
新規
10
買い増し
27
減少
48
解消
7
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$324万 |
| 2 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$289万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$254万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$237万 |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$188万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$703万 |
| 2 |
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
|
+$306万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$300万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$253万 |
| 5 |
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
|
+$107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.68% |
| 2 | 金融 | 5.8% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 4.41% |
| 4 | 情報技術 | 1.17% |
| 5 | 素材 | 0.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $39.1万 | 0.14% |
2,052
| – | – |
2016 Q4
5四半期
|
|
52
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $38.9万 | 0.14% |
+7,949
| 新規 | +$38.7万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
53
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $37.8万 | 0.13% |
5,220
+700
| +15% | +$5.01万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
54
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $35.7万 | 0.13% |
16,720
-1,688
| -9% | -$3.69万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
55
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $35.2万 | 0.12% |
3,200
-554
| -15% | -$6.27万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
56
AT&T
T
$1606億
| $34万 | 0.12% |
12,627
+1,990
| +19% | +$5.54万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
57
Cisco
CSCO
$4234億
| $32.6万 | 0.11% |
7,612
-955
| -11% | -$4.05万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
58
IBM
IBM
$2187億
| $31.7万 | 0.11% |
2,159
-52
| -2% | -$7,868 |
2016 Q4
5四半期
|
|
59
US Bancorp
USB
$915億
| $30.9万 | 0.11% |
6,115
+1,440
| +31% | +$7.88万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
60
Philip Morris
PM
$3198億
| $30.5万 | 0.11% |
3,070
+431
| +16% | +$4.49万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
61
Intel
INTC
$4750億
| $29.4万 | 0.1% |
5,642
-139
| -2% | -$6,606 |
2016 Q4
5四半期
|
|
62
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $29.2万 | 0.1% |
3,717
+39
| +1% | +$3,064 |
2016 Q4
5四半期
|
|
63
PepsiCo
PEP
$1792億
| $28.5万 | 0.1% |
2,610
+362
| +16% | +$4.12万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
64
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $28.3万 | 0.1% |
1,780
-49
| -3% | -$8,079 |
2017 Q4
1四半期
|
|
65
Merck
MRK
$3601億
| $28.3万 | 0.1% |
5,437
-157
| -3% | -$8,479 |
2016 Q4
5四半期
|
|
66
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $27.9万 | 0.1% |
3,997
| – | – |
2016 Q4
5四半期
|
|
67
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $27.8万 | 0.1% |
5,360
-120
| -2% | -$6,653 |
2016 Q4
5四半期
|
|
68
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $27.2万 | 0.1% |
3,425
-103
| -3% | -$8,587 |
2016 Q4
5四半期
|
|
69
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $26.4万 | 0.09% |
3,539
-95
| -3% | -$7,594 |
2016 Q4
5四半期
|
|
70
S&P Global
SPGI
$1267億
| $25.8万 | 0.09% |
+1,350
| 新規 | +$24.9万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
71
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $25.8万 | 0.09% |
1,205
-216
| -15% | -$4.93万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
72
Ameriprise Financial
AMP
$442億
| $24.9万 | 0.09% |
1,682
-108
| -6% | -$1.76万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
73
Pfizer
PFE
$1686億
| $24.7万 | 0.09% |
7,342
-40
| -0.5% | -$1,375 |
2016 Q4
5四半期
|
|
74
Brookfield
BN
$817億
| $24.2万 | 0.08% |
17,416
+698
| +4% | +$1.01万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
75
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $24万 | 0.08% |
+4,380
| 新規 | +$24.2万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
SCM
MO
Gilbert & Cookの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Gilbert & Cookは$2.86億相当のポジションを99件保有しており、前四半期の$2.87億から0.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Gilbert & Cookの2018年第1四半期の報告書には、新規 10件、27件増加しました、48件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETFで、保有株数は92,241株、評価額は$288万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定額は$703万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
- Gilbert & Cookが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETFで、株数は92,241株、評価額は$288万でした。
- Gilbert & Cookは2018年第1四半期にSchwab US TIPS ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$324万でした。
- Gilbert & Cookが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$703万相当を減らしました。
- Gilbert & Cookは2018年第1四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.6万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Gilbert & Cookの上位10銘柄は、運用資産総額$2.86億のポートフォリオの67%を占めています。
- Gilbert & Cookは2018年第1四半期に新たに10件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Gilbert & Cookのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.5%減少し、$2.86億となりました。
2018年4月30日に提出された、2018年第1四半期分のGilbert & Cookの 13F報告書 に基づいています。