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Gilbert & Cook ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.69億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
21.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.09%
1年予想リターン
+21.29%
3年間の予想リターン
+63.19%
5年予想リターン
+64.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.07億
運用資産残高の伸び率
+$7252万
(+11%)
資金フロー
+$1051万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.47%
保有額
229
新規
15
買い増し
145
減少
47
解消
11
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$594万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$470万 |
| 3 |
Ares Capital
ARCC
|
+$167万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$139万 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$100万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$557万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$280万 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+$123万 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$90.9万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$79万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.43% |
| 2 | 金融 | 9.26% |
| 3 | 情報技術 | 4.89% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.54% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Chipotle Mexican Grill
CMG
$378億
| $235万 | 0.33% |
51,400
+3,650
| +8% | +$15.2万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
27
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
$9.7億
| $224万 | 0.32% |
234,295
| – | – |
2021 Q1
11四半期
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $213万 | 0.3% |
5,968
-248
| -4% | -$8.7万 |
2016 Q4
28四半期
|
|
29
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
$10.2億
| $199万 | 0.28% |
350,825
-2,230
| -0.6% | -$1.25万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $193万 | 0.27% |
11,360
+164
| +1% | +$2.49万 |
2016 Q4
28四半期
|
|
31
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $168万 | 0.24% |
23,932
+8,880
| +59% | +$58.5万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
32
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $167万 | 0.24% |
1,907
+146
| +8% | +$12万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
|
33
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $158万 | 0.22% |
60,468
-35,752
| -37% | -$90.9万 |
2016 Q4
28四半期
|
|
34
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $156万 | 0.22% |
13,438
+483
| +4% | +$5.65万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
35
Chevron
CVX
$4413億
| $154万 | 0.22% |
10,312
+369
| +4% | +$5.58万 |
2019 Q1
19四半期
|
|
36
AbbVie
ABBV
$5044億
| $150万 | 0.21% |
9,691
+861
| +10% | +$12.6万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
37
Caterpillar
CAT
$3359億
| $150万 | 0.21% |
5,059
+192
| +4% | +$4.98万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
38
Salesforce
CRM
$1981億
| $149万 | 0.21% |
5,659
+366
| +7% | +$8.28万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
39
TransDigm Group
TDG
$630億
| $148万 | 0.21% |
1,463
-3
| -0.2% | -$2,768 |
2018 Q2
22四半期
|
|
40
Home Depot
HD
$3089億
| $147万 | 0.21% |
4,256
+158
| +4% | +$4.89万 |
2016 Q4
28四半期
|
|
41
Visa
V
$7558億
| $147万 | 0.21% |
5,629
+158
| +3% | +$3.89万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
42
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $146万 | 0.21% |
13,476
+1,491
| +12% | +$14.4万 |
2016 Q4
28四半期
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $143万 | 0.2% |
9,111
+288
| +3% | +$4.42万 |
2016 Q4
28四半期
|
|
44
Brookfield
BN
$817億
| $142万 | 0.2% |
53,202
+2,749
| +5% | +$6.24万 |
2017 Q2
26四半期
|
|
45
Copart
CPRT
$258億
| $140万 | 0.2% |
28,553
+469
| +2% | +$2.22万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
46
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $140万 | 0.2% |
26,553
-7,491
| -22% | -$39.6万 |
2016 Q4
28四半期
|
|
47
Okta
OKTA
$327億
| $138万 | 0.19% |
15,196
+2,676
| +21% | +$20.4万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
48
Mastercard
MA
$5409億
| $134万 | 0.19% |
3,134
+241
| +8% | +$9.7万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
49
McDonald's
MCD
$1719億
| $130万 | 0.18% |
4,384
+753
| +21% | +$20.5万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
50
CoStar Group
CSGP
$131億
| $127万 | 0.18% |
14,571
+1,824
| +14% | +$14.8万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
SCM
MO
Gilbert & Cookの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Gilbert & Cookは229銘柄を保有し、保有額は$7.07億でした。前四半期の$6.34億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Gilbert & Cookの2023年第4四半期の報告書には、新規 15件、145件増加しました、47件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、保有株数は9,947株、評価額は$55.8万でした。 最も大きな売却はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定額は$557万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Gilbert & Cookが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、株数は9,947株、評価額は$55.8万でした。
- Gilbert & Cookは2023年第4四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$594万でした。
- Gilbert & Cookが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$557万相当を減らしました。
- Gilbert & Cookは2023年第4四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$62.5万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Gilbert & Cookの上位10銘柄は、運用資産総額$7.07億のポートフォリオの71%を占めています。
- Gilbert & Cookは2023年第4四半期に新たに15件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Gilbert & Cookのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$7.07億となりました。
2024年2月5日に提出された、2023年第4四半期分のGilbert & Cookの 13F報告書 に基づいています。