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FAS Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.2億
売買回転率
9.91%
推定1年リターン
26.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.3%
1年予想リターン
+26.86%
3年間の予想リターン
+72.27%
5年予想リターン
+71.5%
10年間の推定リターン
+200.51%
AUM
$19.2億
運用資産残高の伸び率
+$3.13億
(+20%)
資金フロー
+$1.24億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.7%
保有額
545
新規
31
買い増し
257
減少
120
解消
23
平均保有期間
株式＋オプション
4.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.6
年
平均保有期間 株式のみ
4.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$1007万 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$985万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$803万 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$769万 |
| 5 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+$556万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$125万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$90.6万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$45万 |
| 4 |
KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF
KEMX
|
+$38.9万 |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+$36.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.58% |
| 2 | 情報技術 | 9.43% |
| 3 | ヘルスケア | 4.67% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.57% |
| 5 | 金融 | 3.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Franklin Ethereum ETF
EZET
$4839万
| $29.7万 | 0.02% |
24,785
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
302
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
$13.4億
| $29.6万 | 0.02% |
2,026
-145
| -7% | -$2.01万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
303
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $29.5万 | 0.02% |
9,476
-46
| -0.5% | -$1,388 |
2016 Q2
40四半期
|
|
304
Capital One
COF
$1238億
| $29.4万 | 0.02% |
+1,464
| 新規 | +$28万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
305
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $28.9万 | 0.02% |
5,409
+1,811
| +50% | +$12万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
306
Edison International
EIX
$215億
| $28.5万 | 0.01% |
3,822
+1
| +0% | +$71 |
2026 Q1
1四半期
|
|
307
Jabil
JBL
$292億
| $28.3万 | 0.01% |
+734
| 新規 | +$25.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
308
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
$28.7億
| $28.1万 | 0.01% |
10,199
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
309
Emcor
EME
$318億
| $28.1万 | 0.01% |
339
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
310
PG&E
PCG
$393億
| $28万 | 0.01% |
16,628
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
311
Molina Healthcare
MOH
$108億
| $27.9万 | 0.01% |
+1,219
| 新規 | +$22.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
312
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $27.6万 | 0.01% |
5,113
-191
| -4% | -$9,945 |
2019 Q4
26四半期
|
|
313
Marsh
MRSH
$899億
| $27.6万 | 0.01% |
1,654
-840
| -34% | -$14万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
314
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $27.5万 | 0.01% |
803
+1
| +0.1% | +$298 |
2016 Q2
40四半期
|
|
315
Airbnb
ABNB
$1024億
| $27.5万 | 0.01% |
1,920
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
316
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $26.4万 | 0.01% |
1,713
-11
| -0.6% | -$1,726 |
2018 Q4
30四半期
|
|
317
AstraZeneca
AZN
$2565億
| $26.4万 | 0.01% |
1,390
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
318
Vertiv
VRT
$795億
| $26.3万 | 0.01% |
+787
| 新規 | +$25万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
319
SoFi Technologies
SOFI
$188億
| $26.1万 | 0.01% |
14,550
+185
| +1% | +$3,134 |
2022 Q3
15四半期
|
|
320
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $25.9万 | 0.01% |
2,804
+7
| +0.3% | +$638 |
2025 Q1
5四半期
|
|
321
Enbridge
ENB
$1072億
| $25.8万 | 0.01% |
4,768
+19
| +0.4% | +$1,042 |
2025 Q1
5四半期
|
|
322
Cummins
CMI
$731億
| $25.8万 | 0.01% |
+362
| 新規 | +$23.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
323
American Electric Power
AEP
$692億
| $25.8万 | 0.01% |
1,887
+9
| +0.5% | +$1,186 |
2025 Q3
3四半期
|
|
324
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $25.5万 | 0.01% |
1,036
+1
| +0.1% | +$224 |
2025 Q4
2四半期
|
|
325
American Express
AXP
$2118億
| $24.8万 | 0.01% |
734
-51
| -6% | -$1.63万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
FAS Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、FAS Wealth Partnersは545銘柄を保有し、保有額は$19.2億でした。前四半期の$16.1億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
FAS Wealth Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$1.24億を投じ、新たに31銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち257銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPIMCO Multi Sector Bond Active ETFで、保有株数は138,434株、評価額は$367万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の70%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core High Dividend ETFで、推定$125万相当を売却しました。
- FAS Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Multi Sector Bond Active ETFで、株数は138,434株、評価額は$367万でした。
- FAS Wealth Partnersは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1007万でした。
- FAS Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core High Dividend ETFで、推定$125万相当を減らしました。
- FAS Wealth Partnersは2026年第2四半期にGeneral Dynamicsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、FAS Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$19.2億のポートフォリオの35%を占めています。
- FAS Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに31件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- FAS Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$19.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のFAS Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。