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FAS Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1919 M
Rotación
9.91%
Rendimiento estimado a 1 año
26.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.5%
Rendimiento estimado a 10 años
+200.51%
AUM
USD 1919 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 313 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 124 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.7%
Posición
545
Nuevas
31
Aumentadas
257
Reducidas
120
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 8.03 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 7.69 M |
| 5 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 5.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 906 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 450 k |
| 4 |
KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF
KEMX
|
+USD 389 k |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+USD 366 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.58% |
| 2 | Tecnología | 9.43% |
| 3 | Atención médica | 4.67% |
| 4 | Industriales | 3.57% |
| 5 | Finanzas | 3.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Franklin Ethereum ETF
EZET
USD 48.4 M
| USD 297 k | 0.02% |
24,785
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
302
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
USD 1341 M
| USD 296 k | 0.02% |
2,026
-145
| -7% | -USD 20.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
303
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 295 k | 0.02% |
9,476
-46
| -0.5% | -USD 1.39 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
304
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 294 k | 0.02% |
+1,464
| Nuevas | +USD 280 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
305
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 289 k | 0.02% |
5,409
+1,811
| +50% | +USD 120 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
306
Edison International
EIX
USD 21.5 mil M
| USD 285 k | 0.01% |
3,822
+1
| +0% | +USD 71 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
307
Jabil
JBL
USD 29.2 mil M
| USD 283 k | 0.01% |
+734
| Nuevas | +USD 254 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
308
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
USD 2874 M
| USD 281 k | 0.01% |
10,199
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
309
Emcor
EME
USD 31.8 mil M
| USD 281 k | 0.01% |
339
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
310
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
| USD 280 k | 0.01% |
16,628
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
311
Molina Healthcare
MOH
USD 10.8 mil M
| USD 279 k | 0.01% |
+1,219
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
312
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 276 k | 0.01% |
5,113
-191
| -4% | -USD 9.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
313
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 276 k | 0.01% |
1,654
-840
| -34% | -USD 140 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
314
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 275 k | 0.01% |
803
+1
| +0.1% | +USD 298 |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
315
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 275 k | 0.01% |
1,920
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
316
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 264 k | 0.01% |
1,713
-11
| -0.6% | -USD 1.73 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
317
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 264 k | 0.01% |
1,390
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
318
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 263 k | 0.01% |
+787
| Nuevas | +USD 250 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
319
SoFi Technologies
SOFI
USD 18.8 mil M
| USD 261 k | 0.01% |
14,550
+185
| +1% | +USD 3.13 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
320
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 259 k | 0.01% |
2,804
+7
| +0.3% | +USD 638 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
321
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 258 k | 0.01% |
4,768
+19
| +0.4% | +USD 1.04 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
322
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 258 k | 0.01% |
+362
| Nuevas | +USD 239 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
323
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 258 k | 0.01% |
1,887
+9
| +0.5% | +USD 1.19 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
324
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 255 k | 0.01% |
1,036
+1
| +0.1% | +USD 224 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
325
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 248 k | 0.01% |
734
-51
| -6% | -USD 16.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de FAS Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, FAS Wealth Partners mantenía 545 posiciones por un valor de USD 1919 M, un aumento de 20% frente a los USD 1606 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
FAS Wealth Partners destinó USD 124 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 31 nuevas posiciones y aumentó 257 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 138,434 acciones con un valor de USD 3.67 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 70% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core High Dividend ETF, por un valor estimado de USD 1.25 M.
- La mayor compra de FAS Wealth Partners en T2 2026 fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 138,434 acciones por un valor de USD 3.67 M.
- FAS Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de FAS Wealth Partners durante T2 2026 fue en iShares Core High Dividend ETF, con un recorte estimado de USD 1.25 M.
- FAS Wealth Partners cerró por completo su posición en General Dynamics en T2 2026, con una venta estimada de USD 366 k.
- Las diez principales posiciones de FAS Wealth Partners representan 35% de su cartera de USD 1919 M en T2 2026.
- FAS Wealth Partners abrió 31 posiciones nuevas y cerró 23 en T2 2026.
- El valor de la cartera de FAS Wealth Partners aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1919 M.
Según el Informe 13F de FAS Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.