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FAS Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1919 M
Rotación
9.91%
Rendimiento estimado a 1 año
26.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.5%
Rendimiento estimado a 10 años
+200.51%
AUM
USD 1919 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 313 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 124 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.7%
Posición
545
Nuevas
31
Aumentadas
257
Reducidas
120
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 8.03 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 7.69 M |
| 5 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 5.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 906 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 450 k |
| 4 |
KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF
KEMX
|
+USD 389 k |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+USD 366 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.58% |
| 2 | Tecnología | 9.43% |
| 3 | Atención médica | 4.67% |
| 4 | Industriales | 3.57% |
| 5 | Finanzas | 3.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 360 k | 0.02% |
693
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
277
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 359 k | 0.02% |
+1,407
| Nuevas | +USD 256 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
278
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2603 M
| USD 359 k | 0.02% |
6,429
+10
| +0.2% | +USD 509 |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
279
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 352 k | 0.02% |
551
-414
| -43% | -USD 201 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
280
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1753 M
| USD 352 k | 0.02% |
2,999
+4
| +0.1% | +USD 443 |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
281
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 345 k | 0.02% |
2,196
-8
| -0.4% | -USD 1.22 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
282
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 341 k | 0.02% |
2,007
-458
| -19% | -USD 71.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
283
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 341 k | 0.02% |
2,609
-29
| -1% | -USD 3.68 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
284
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 340 k | 0.02% |
1,071
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
285
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 339 k | 0.02% |
3,453
-592
| -15% | -USD 56 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
286
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 331 k | 0.02% |
2,111
-1,201
| -36% | -USD 211 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
287
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5167 M
| USD 329 k | 0.02% |
1,244
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
288
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 324 k | 0.02% |
6,821
+14
| +0.2% | +USD 632 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
289
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 315 k | 0.02% |
+1,652
| Nuevas | +USD 235 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
290
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.7 mil M
| USD 312 k | 0.02% |
2,268
+9
| +0.4% | +USD 1.28 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
291
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 311 k | 0.02% |
7,277
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
292
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 309 k | 0.02% |
2,815
+236
| +9% | +USD 23.4 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
293
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 308 k | 0.02% |
3,228
-158
| -5% | -USD 15.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
294
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 306 k | 0.02% |
9,568
+37
| +0.4% | +USD 1.19 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
295
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 305 k | 0.02% |
16,474
+49
| +0.3% | +USD 915 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
296
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 303 k | 0.02% |
778
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
297
Twilio
TWLO
USD 37.5 mil M
| USD 302 k | 0.02% |
1,462
-671
| -31% | -USD 119 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
298
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
LOUP
USD 198 M
| USD 300 k | 0.02% |
3,041
-100
| -3% | -USD 8.65 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
299
SPX Corp
SPXC
USD 8316 M
| USD 299 k | 0.02% |
1,221
+10
| +0.8% | +USD 2.19 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
300
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 297 k | 0.02% |
218
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de FAS Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, FAS Wealth Partners mantenía 545 posiciones por un valor de USD 1919 M, un aumento de 20% frente a los USD 1606 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
FAS Wealth Partners destinó USD 124 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 31 nuevas posiciones y aumentó 257 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 138,434 acciones con un valor de USD 3.67 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 70% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core High Dividend ETF, por un valor estimado de USD 1.25 M.
- La mayor compra de FAS Wealth Partners en T2 2026 fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 138,434 acciones por un valor de USD 3.67 M.
- FAS Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de FAS Wealth Partners durante T2 2026 fue en iShares Core High Dividend ETF, con un recorte estimado de USD 1.25 M.
- FAS Wealth Partners cerró por completo su posición en General Dynamics en T2 2026, con una venta estimada de USD 366 k.
- Las diez principales posiciones de FAS Wealth Partners representan 35% de su cartera de USD 1919 M en T2 2026.
- FAS Wealth Partners abrió 31 posiciones nuevas y cerró 23 en T2 2026.
- El valor de la cartera de FAS Wealth Partners aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1919 M.
Según el Informe 13F de FAS Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.