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FAS Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.2億
売買回転率
9.91%
推定1年リターン
26.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.3%
1年予想リターン
+26.86%
3年間の予想リターン
+72.27%
5年予想リターン
+71.5%
10年間の推定リターン
+200.51%
AUM
$19.2億
運用資産残高の伸び率
+$3.13億
(+20%)
資金フロー
+$1.24億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.7%
保有額
545
新規
31
買い増し
257
減少
120
解消
23
平均保有期間
株式＋オプション
4.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.6
年
平均保有期間 株式のみ
4.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$1007万 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$985万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$803万 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$769万 |
| 5 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+$556万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$125万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$90.6万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$45万 |
| 4 |
KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF
KEMX
|
+$38.9万 |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+$36.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.58% |
| 2 | 情報技術 | 9.43% |
| 3 | ヘルスケア | 4.67% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.57% |
| 5 | 金融 | 3.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Linde
LIN
$2298億
| $36万 | 0.02% |
693
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
277
Corning
GLW
$1137億
| $35.9万 | 0.02% |
+1,407
| 新規 | +$25.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
278
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
$26億
| $35.9万 | 0.02% |
6,429
+10
| +0.2% | +$509 |
2020 Q1
25四半期
|
|
279
Western Digital
WDC
$1243億
| $35.2万 | 0.02% |
551
-414
| -43% | -$20.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
280
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
$17.5億
| $35.2万 | 0.02% |
2,999
+4
| +0.1% | +$443 |
2018 Q2
32四半期
|
|
281
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $34.5万 | 0.02% |
2,196
-8
| -0.4% | -$1,222 |
2018 Q1
33四半期
|
|
282
Arista Networks
ANET
$2232億
| $34.1万 | 0.02% |
2,007
-458
| -19% | -$7.19万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
283
Target
TGT
$701億
| $34.1万 | 0.02% |
2,609
-29
| -1% | -$3,684 |
2025 Q4
2四半期
|
|
284
Royal Caribbean
RCL
$743億
| $34万 | 0.02% |
1,071
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
285
Paychex
PAYX
$397億
| $33.9万 | 0.02% |
3,453
-592
| -15% | -$5.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
286
Salesforce
CRM
$1981億
| $33.1万 | 0.02% |
2,111
-1,201
| -36% | -$21.1万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
287
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$51.7億
| $32.9万 | 0.02% |
1,244
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
288
CSX Corp
CSX
$902億
| $32.4万 | 0.02% |
6,821
+14
| +0.2% | +$632 |
2025 Q2
4四半期
|
|
289
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $31.5万 | 0.02% |
+1,652
| 新規 | +$23.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
290
Jack Henry & Associates
JKHY
$107億
| $31.2万 | 0.02% |
2,268
+9
| +0.4% | +$1,277 |
2023 Q1
13四半期
|
|
291
Boston Scientific
BSX
$643億
| $31.1万 | 0.02% |
7,277
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
292
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $30.9万 | 0.02% |
2,815
+236
| +9% | +$2.34万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
293
Clorox
CLX
$105億
| $30.8万 | 0.02% |
3,228
-158
| -5% | -$1.52万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
294
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $30.6万 | 0.02% |
9,568
+37
| +0.4% | +$1,193 |
2025 Q4
2四半期
|
|
295
Ares Capital
ARCC
$134億
| $30.5万 | 0.02% |
16,474
+49
| +0.3% | +$915 |
2024 Q3
7四半期
|
|
296
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $30.3万 | 0.02% |
778
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
297
Twilio
TWLO
$375億
| $30.2万 | 0.02% |
1,462
-671
| -31% | -$11.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
298
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
LOUP
$1.98億
| $30万 | 0.02% |
3,041
-100
| -3% | -$8,652 |
2025 Q2
4四半期
|
|
299
SPX Corp
SPXC
$83.2億
| $29.9万 | 0.02% |
1,221
+10
| +0.8% | +$2,188 |
2025 Q2
4四半期
|
|
300
W.W. Grainger
GWW
$627億
| $29.7万 | 0.02% |
218
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
FAS Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、FAS Wealth Partnersは545銘柄を保有し、保有額は$19.2億でした。前四半期の$16.1億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
FAS Wealth Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$1.24億を投じ、新たに31銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち257銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPIMCO Multi Sector Bond Active ETFで、保有株数は138,434株、評価額は$367万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の70%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core High Dividend ETFで、推定$125万相当を売却しました。
- FAS Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Multi Sector Bond Active ETFで、株数は138,434株、評価額は$367万でした。
- FAS Wealth Partnersは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1007万でした。
- FAS Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core High Dividend ETFで、推定$125万相当を減らしました。
- FAS Wealth Partnersは2026年第2四半期にGeneral Dynamicsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、FAS Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$19.2億のポートフォリオの35%を占めています。
- FAS Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに31件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- FAS Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$19.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のFAS Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。