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Efficient Market Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.27億
売買回転率
9.62%
推定1年リターン
9.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.08%
1年予想リターン
+9.65%
3年間の予想リターン
+5.97%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.27億
運用資産残高の伸び率
+$5586万
(+8.3%)
資金フロー
+$3573万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.69%
保有額
52
新規
2
買い増し
19
減少
20
解消
3
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
|
+$5094万 |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$1065万 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$795万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$615万 |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$578万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
|
+$3942万 |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
|
+$1467万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+$148万 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$96.1万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$80.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.07% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0.45% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.19% |
| 4 | 金融 | 0.11% |
| 5 | ヘルスケア | 0.05% |
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Efficient Market Advisorsの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Efficient Market Advisorsは52銘柄を保有し、保有額は$7.27億でした。前四半期の$6.71億から8.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
Efficient Market Advisorsは2017年第1四半期に純新規資金として$3573万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち19銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares International Developed Real Estate ETFで、保有株数は1,878,251株、評価額は$5158万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はXtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETFで、推定$3942万相当を売却しました。
- Efficient Market Advisorsが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Developed Real Estate ETFで、株数は1,878,251株、評価額は$5158万でした。
- Efficient Market Advisorsは2017年第1四半期にiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1065万でした。
- Efficient Market Advisorsが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はXtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETFで、推定$3942万相当を減らしました。
- Efficient Market Advisorsは2017年第1四半期にiShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1467万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Efficient Market Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7.27億のポートフォリオの72%を占めています。
- Efficient Market Advisorsは2017年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Efficient Market Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.3%増加し、$7.27億となりました。
2017年4月26日に提出された、2017年第1四半期分のEfficient Market Advisorsの 13F報告書 に基づいています。