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Crewe Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.8億
売買回転率
19.9%
推定1年リターン
41.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.99%
1年予想リターン
+41.76%
3年間の予想リターン
+96.1%
5年予想リターン
+98.15%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.8億
運用資産残高の伸び率
+$2.09億
(+18%)
資金フロー
+$6137万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.26%
保有額
1,206
新規
169
買い増し
494
減少
129
解消
71
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hertz
HTZ
|
+$2071万 |
| 2 |
PACS Group
PACS
|
+$1989万 |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$853万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$445万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$313万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+$1547万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$420万 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+$187万 |
| 4 |
Idacorp
IDA
|
+$148万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.24% |
| 2 | ヘルスケア | 10.92% |
| 3 | 情報技術 | 8.88% |
| 4 | 金融 | 5.99% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Verizon
VZ
$1861億
| $17.3万 | 0.01% |
4,097
+676
| +20% | +$3.17万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
252
Sterling Infrastructure
STRL
$130億
| $17.3万 | 0.01% |
206
-61
| -23% | -$4.28万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
253
Block Inc
XYZ
$468億
| $17.3万 | 0.01% |
2,274
+1,062
| +88% | +$7.47万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
HONA
254
Honeywell Aerospace
HONA
$533億
| $17.2万 | 0.01% |
+776
| 新規 | +$17.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
255
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
$13.9億
| $16.8万 | 0.01% |
1,380
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
256
First Financial Bankshares
FFIN
$43.7億
| $16.8万 | 0.01% |
4,845
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
257
Entergy
ETR
$502億
| $16.7万 | 0.01% |
1,456
+20
| +1% | +$2,255 |
2024 Q1
9四半期
|
|
258
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $16.4万 | 0.01% |
2,050
+31
| +2% | +$2,480 |
2025 Q3
3四半期
|
|
259
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
$12.2億
| $16.1万 | 0.01% |
6,048
+1,300
| +27% | +$3.55万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
260
American Electric Power
AEP
$692億
| $16万 | 0.01% |
1,172
-3
| -0.3% | -$395 |
2024 Q1
9四半期
|
|
261
Altria Group
MO
$1254億
| $15.9万 | 0.01% |
2,209
+643
| +41% | +$4.49万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
262
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $15.9万 | 0.01% |
1,860
+1,820
| +4,550% | +$15.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
263
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
$68.7億
| $15.8万 | 0.01% |
2,056
+246
| +14% | +$2.05万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
264
W.W. Grainger
GWW
$627億
| $15.6万 | 0.01% |
115
+4
| +4% | +$4,929 |
2024 Q1
9四半期
|
|
265
Wabtec
WAB
$484億
| $15.6万 | 0.01% |
579
+163
| +39% | +$4.31万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
266
AZZ Inc
AZZ
$38.9億
| $15.5万 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
267
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
SLVR
$6.5億
| $15.4万 | 0.01% |
+3,070
| 新規 | +$18.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
268
CMS Energy
CMS
$215億
| $15.4万 | 0.01% |
2,010
+105
| +6% | +$7,870 |
2024 Q1
9四半期
|
|
269
Cigna
CI
$799億
| $15.3万 | 0.01% |
555
+5
| +0.9% | +$1,413 |
2025 Q3
3四半期
|
|
270
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $15万 | 0.01% |
963
+6
| +0.6% | +$924 |
2017 Q4
34四半期
|
|
271
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $15万 | 0.01% |
4,142
+60
| +1% | +$2,142 |
2021 Q2
20四半期
|
|
272
Cineverse
CNVS
$3827万
| $14.8万 | 0.01% |
50,000
+29,000
| +138% | +$7.45万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
273
AT&T
T
$1606億
| $14.8万 | 0.01% |
7,151
+853
| +14% | +$2.12万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
274
Kroger
KR
$376億
| $14.7万 | 0.01% |
2,655
+83
| +3% | +$5,415 |
2024 Q1
9四半期
|
|
275
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $14.7万 | 0.01% |
595
+27
| +5% | +$6,046 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
TAM
Crewe Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Crewe Advisorsは1,206銘柄を保有し、保有額は$13.8億でした。前四半期の$11.7億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Crewe Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$6137万を投じ、新たに169銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち494銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHertzで、保有株数は3,794,106株、評価額は$859万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の65%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はOracleで、推定$187万相当を売却しました。
- Crewe Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHertzで、株数は3,794,106株、評価額は$859万でした。
- Crewe Advisorsは2026年第2四半期にPACS Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$1989万でした。
- Crewe Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOracleで、推定$187万相当を減らしました。
- Crewe Advisorsは2026年第2四半期にBlackRock Short Maturity Municipal Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1547万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Crewe Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$13.8億のポートフォリオの54%を占めています。
- Crewe Advisorsは2026年第2四半期に新たに169件のポジションを取り、71件のポジションを解消しました。
- Crewe Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$13.8億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のCrewe Advisorsの 13F報告書 に基づいています。