Cornerstone Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$795万 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+$669万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$483万 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+$426万 |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+$403万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$649万 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+$637万 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+$615万 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+$575万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$535万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.05% |
| 2 | 情報技術 | 21.91% |
| 3 | 金融 | 7.85% |
| 4 | ヘルスケア | 5.93% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
First Industrial Realty Trust
FR
$73.2億
| $22.5万 | 0.01% |
3,787
+301
| +9% | +$1.91万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
477
Toro Company
TTC
$100億
| $22.5万 | 0.01% |
+2,334
| 新規 | +$22.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
478
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2457億
| $22.4万 | 0.01% |
+9,718
| 新規 | +$21.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
479
Robinhood
HOOD
$701億
| $22.3万 | 0.01% |
+1,984
| 新規 | +$21.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
480
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
$14.3億
| $22.2万 | 0.01% |
7,310
-1,143
| -14% | -$3.46万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
481
Aptus October Buffer ETF
OCTB
$4571万
| $22.2万 | 0.01% |
7,875
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
482
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
$42億
| $22.2万 | 0.01% |
2,249
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
483
Cirrus Logic
CRUS
$59.9億
| $22.2万 | 0.01% |
1,847
-383
| -17% | -$4.81万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
484
MetLife
MET
$645億
| $22.1万 | 0.01% |
+2,349
| 新規 | +$22.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
485
Paycom
PAYC
$112億
| $22.1万 | 0.01% |
+1,015
| 新規 | +$19.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
486
Royal Bank of Canada
RY
$2801億
| $21.9万 | 0.01% |
1,116
+28
| +3% | +$5,825 |
2026 Q2
1四半期
|
|
487
Stanley Black & Decker
SWK
$168億
| $21.8万 | 0.01% |
+2,463
| 新規 | +$23.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
488
Mohawk Industries
MHK
$85.7億
| $21.8万 | 0.01% |
+1,749
| 新規 | +$21.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
489
Enterprise Products Partners
EPD
$826億
| $21.7万 | 0.01% |
+6,090
| 新規 | +$23.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
490
Mizuho Financial
MFG
$1248億
| $21.7万 | 0.01% |
19,621
-39
| -0.2% | -$414 |
2026 Q1
2四半期
|
|
491
Yeti Holdings
YETI
$28.7億
| $21.6万 | 0.01% |
5,258
+91
| +2% | +$4,175 |
2026 Q2
1四半期
|
|
492
Insmed
INSM
$266億
| $21.5万 | 0.01% |
+1,883
| 新規 | +$22.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
493
USA Rare Earth Inc
USAR
$30.6億
| $21.4万 | 0.01% |
15,204
+159
| +1% | +$2,700 |
2026 Q2
1四半期
|
|
494
Darden Restaurants
DRI
$259億
| $21.4万 | 0.01% |
+1,107
| 新規 | +$23.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
495
Ametek
AME
$555億
| $21.4万 | 0.01% |
+863
| 新規 | +$20.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
496
Pacer Swan SOS Moderate January ETF
PSMD
$9528万
| $21.3万 | 0.01% |
6,067
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
497
ON Semiconductor
ON
$277億
| $21.3万 | 0.01% |
2,774
+134
| +5% | +$1.08万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
498
Valmont Industries
VMI
$80.6億
| $21.2万 | 0.01% |
458
-17
| -4% | -$8,393 |
2026 Q2
1四半期
|
|
499
Allison Transmission
ALSN
$104億
| $21.2万 | 0.01% |
1,869
-29
| -2% | -$3,500 |
2025 Q4
3四半期
|
|
500
Atlassian
TEAM
$380億
| $21.1万 | 0.01% |
+1,179
| 新規 | +$17万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Cornerstone Wealth Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cornerstone Wealth Groupは570銘柄を保有し、保有額は$17.7億でした。前四半期の$16.9億から4.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Cornerstone Wealth Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 66件、300件増加しました、115件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、保有株数は27,036株、評価額は$824万でした。 最も大きな売却はState Street Health Care Select Sector SPDR ETFで、推定額は$649万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の42%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の42%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Cornerstone Wealth Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、株数は27,036株、評価額は$824万でした。
- Cornerstone Wealth Groupは2026年第3四半期にCaterpillarの保有額を最も増やし、増加額は推定$669万でした。
- Cornerstone Wealth Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHome Depotで、推定$637万相当を減らしました。
- Cornerstone Wealth Groupは2026年第3四半期にState Street Health Care Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$649万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Cornerstone Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$17.7億のポートフォリオの32%を占めています。
- Cornerstone Wealth Groupは2026年第3四半期に新たに66件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Cornerstone Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%増加し、$17.7億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のCornerstone Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。