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Cetera Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$127億
売買回転率
31.41%
推定1年リターン
22.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.74%
1年予想リターン
+22.7%
3年間の予想リターン
+27.57%
5年予想リターン
+84.51%
10年間の推定リターン
+153.37%
AUM
$127億
運用資産残高の伸び率
+$54.7億
(+76%)
資金フロー
+$47.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
37.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.38%
保有額
2,499
新規
711
買い増し
1,442
減少
226
解消
74
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$8508万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$6046万 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$789万 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+$732万 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+$614万 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+$571万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.49% |
| 2 | 情報技術 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 5 | ヘルスケア | 4.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Sixth Street Specialty
TSLX
$16.1億
| $292万 | 0.02% |
136,262
+121,312
| +811% | +$261万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
652
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
$1.15億
| $292万 | 0.02% |
219,796
+65,725
| +43% | +$82.7万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
653
Occidental Petroleum
OXY
$640億
| $291万 | 0.02% |
44,813
+14,546
| +48% | +$86.9万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
654
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$35.9億
| $291万 | 0.02% |
49,705
+21,221
| +75% | +$120万 |
2018 Q1
24四半期
|
|
655
National Grid
NGG
$822億
| $290万 | 0.02% |
45,177
+39,157
| +650% | +$248万 |
2018 Q3
22四半期
|
|
656
Coinbase
COIN
$421億
| $289万 | 0.02% |
10,911
+3,597
| +49% | +$64.7万 |
2021 Q2
11四半期
|
|
657
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$151億
| $287万 | 0.02% |
80,386
+14,629
| +22% | +$48.2万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
658
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
$15.9億
| $287万 | 0.02% |
69,540
+22,761
| +49% | +$93.7万 |
2020 Q2
15四半期
|
|
659
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$61.2億
| $286万 | 0.02% |
81,389
+13,080
| +19% | +$44.1万 |
2018 Q2
23四半期
|
|
660
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
$13.6億
| $284万 | 0.02% |
50,646
+34,928
| +222% | +$186万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
661
Mid-America Apartment Communities
MAA
$139億
| $282万 | 0.02% |
21,460
+18,029
| +525% | +$234万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
662
Tractor Supply
TSCO
$169億
| $281万 | 0.02% |
53,645
+14,580
| +37% | +$69.7万 |
2014 Q2
39四半期
|
|
663
Principal Financial Group
PFG
$236億
| $281万 | 0.02% |
32,533
+23,020
| +242% | +$185万 |
2021 Q2
11四半期
|
|
664
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$118億
| $281万 | 0.02% |
119,659
+6,638
| +6% | +$15.5万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
665
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
$9.6億
| $280万 | 0.02% |
83,480
-19,477
| -19% | -$64.6万 |
2021 Q2
11四半期
|
|
666
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
$11.2億
| $280万 | 0.02% |
74,719
+11,548
| +18% | +$42.5万 |
2020 Q3
14四半期
|
|
667
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$109億
| $280万 | 0.02% |
99,268
+29,119
| +42% | +$82.2万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
668
Allstate
ALL
$647億
| $279万 | 0.02% |
16,103
+7,684
| +91% | +$121万 |
2018 Q4
21四半期
|
|
669
Alibaba
BABA
$2494億
| $279万 | 0.02% |
38,492
+18,243
| +90% | +$134万 |
2014 Q3
38四半期
|
|
670
Block Inc
XYZ
$448億
| $278万 | 0.02% |
32,843
+16,492
| +101% | +$119万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
671
上場廃止
Enerplus Corporation
ERF
| $278万 | 0.02% |
141,266
-2,470
| -2% | -$4.02万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
672
Hormel Foods
HRL
$115億
| $278万 | 0.02% |
79,557
+51,949
| +188% | +$166万 |
2013 Q4
41四半期
|
|
673
Diamondback Energy
FANG
$580億
| $277万 | 0.02% |
13,963
+10,827
| +345% | +$184万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
674
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
$12.7億
| $276万 | 0.02% |
+66,403
| 新規 | +$260万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
675
Hershey
HSY
$338億
| $275万 | 0.02% |
14,146
+3,103
| +28% | +$59.9万 |
2020 Q2
15四半期
|
|
類似するファンド
Cetera Advisorsの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Cetera Advisorsは2,499銘柄を保有し、保有額は$127億でした。前四半期の$72.2億から76%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Cetera Advisorsは2024年第1四半期に純新規資金として$47.6億を投じ、新たに711銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,442銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBlackRock US Equity Factor Rotation ETFで、保有株数は641,610株、評価額は$2849万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定$6046万相当を売却しました。
- Cetera Advisorsが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock US Equity Factor Rotation ETFで、株数は641,610株、評価額は$2849万でした。
- Cetera Advisorsは2024年第1四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.01億でした。
- Cetera Advisorsが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定$6046万相当を減らしました。
- Cetera Advisorsは2024年第1四半期にFT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF Septemberの保有株をすべて売却し、売却額は推定$438万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Cetera Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$127億のポートフォリオの18%を占めています。
- Cetera Advisorsは2024年第1四半期に新たに711件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
- Cetera Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で76%増加し、$127億となりました。
2024年5月15日に提出された、2024年第1四半期分のCetera Advisorsの 13F報告書 に基づいています。