買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化
取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2
$209万 売却
17,931
-54
-0.3% -$6,161 0.17% 110
2026
Q1
$208万 売却
17,985
-101
-0.6% -$1.13万 0.19% 105
2025
Q4
$191万 売却
18,086
-112
-0.6% -$1.24万 0.17% 104
2025
Q3
$209万 買う
18,198
+701
+4% +$7.6万 0.19% 102
2025
Q2
$182万 売却
17,497
-188
-1% -$2万 0.18% 109
2025
Q1
$193万 売却
17,685
-212
-1% -$2.17万 0.21% 105
2024
Q4
$168万 売却
17,897
-35
-0.2% -$3,394 0.18% 111
2024
Q3
$172万 売却
17,932
-930
-5% -$8.24万 0.18% 115
2024
Q2
$148万 売却
18,862
-945
-5% -$7.68万 0.16% 118
2024
Q1
$163万 売却
19,807
-2,281
-10% -$18.3万 0.19% 108
2023
Q4
$186万 売却
22,088
-610
-3% -$5.02万 0.23% 96
2023
Q3
$183万 売却
22,698
-857
-4% -$7.45万 0.25% 88
2023
Q2
$208万 売却
23,555
-599
-2% -$5.53万 0.27% 83
2023
Q1
$229万 買う
24,154
+539
+2% +$4.99万 0.32% 74
2022
Q4
$221万 買う
23,615
+413
+2% +$3.82万 0.31% 74
2022
Q3
$207万 買う
23,202
+83
+0.4% +$8,479 0.31% 76
2022
Q2
$233万 買う
23,119
+81
+0.4% +$8,213 0.32% 76
2022
Q1
$230万 買う
23,038
+1,483
+7% +$14万 0.27% 80
2021
Q4
$209万 売却
21,555
-1,145
-5% -$10.5万 0.24% 91
2021
Q3
$200万 買う
22,700
+714
+3% +$6.7万 0.25% 86
2021
Q2
$196万 買う
21,986
+1,140
+5% +$10.7万 0.26% 89
2021
Q1
$195万 買う
20,846
+2,976
+17% +$25.9万 0.27% 85
2020
Q4
$164万 売却
17,870
-367
-2% -$3.57万 0.25% 90
2020
Q3
$177万 売却
18,237
-815
-4% -$7.59万 0.29% 79
2020
Q2
$167万 売却
19,052
-1,655
-8% -$14.9万 0.28% 82
2020
Q1
$182万 売却
20,707
-322
-2% -$3.1万 0.35% 72
2019
Q4
$194万 買う
+21,029
新規 +$192万 0.3% 77

WECを保有するその他のファンド

Caldwell TrustのWEC保有状況:2026年第2四半期の振り返り

Caldwell Trustは2026年第2四半期にWEC Energy (WEC)の保有株式を0.3%減らし、推定$6,161分を売却しました。保有株数は17,931株となり、その価値は$209万です。 このポジションはポートフォリオの 0.17% を占め、順位は #110 です。

Caldwell Trustは2019年第4四半期にWECの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2022年第2四半期に$233万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,414本のファンドが、2026年第2四半期時点でWECを保有しています。

  • Caldwell Trustは2026年第2四半期時点で、WEC Energyを17,931株保有しており、その評価額は$209万でした。
  • Caldwell Trustは2026年第2四半期にWEC Energyの株式を54株売却し、売却額は推定で$6,161でした。
  • 2026年第2四半期に、Caldwell Trustのポートフォリオに占めるWEC Energyの割合は0.17%で、保有銘柄の中で第110位でした。
  • Caldwell Trustは2019年第4四半期にWEC Energyの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。
  • Caldwell TrustのWEC Energyの保有額は、2022年第2四半期に$233万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,414のファンドがWEC Energyを保有していました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のCaldwell Trustの 13F報告書 に基づいています。