Caldwell Trust
WEC-Symbol

Caldwell Trusts WEC Energy WEC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu WEC Fondsaktivität für WEC
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		2,09 Mio. $ Verkaufen
17.931
-54
-0,3 % -6.161 $ 0,17 % 110
2026
Q1 		2,08 Mio. $ Verkaufen
17.985
-101
-0,6 % -11.348 $ 0,19 % 105
2025
Q4 		1,91 Mio. $ Verkaufen
18.086
-112
-0,6 % -12.401 $ 0,17 % 104
2025
Q3 		2,09 Mio. $ Kaufen
18.198
+701
+4 % +75.983 $ 0,19 % 102
2025
Q2 		1,82 Mio. $ Verkaufen
17.497
-188
-1 % -20.004 $ 0,18 % 109
2025
Q1 		1,93 Mio. $ Verkaufen
17.685
-212
-1 % -21.651 $ 0,21 % 105
2024
Q4 		1,68 Mio. $ Verkaufen
17.897
-35
-0,2 % -3.394 $ 0,18 % 111
2024
Q3 		1,72 Mio. $ Verkaufen
17.932
-930
-5 % -82.419 $ 0,18 % 115
2024
Q2 		1,48 Mio. $ Verkaufen
18.862
-945
-5 % -76.764 $ 0,16 % 118
2024
Q1 		1,63 Mio. $ Verkaufen
19.807
-2.281
-10 % -183.434 $ 0,19 % 108
2023
Q4 		1,86 Mio. $ Verkaufen
22.088
-610
-3 % -50.233 $ 0,23 % 96
2023
Q3 		1,83 Mio. $ Verkaufen
22.698
-857
-4 % -74.463 $ 0,25 % 88
2023
Q2 		2,08 Mio. $ Verkaufen
23.555
-599
-2 % -55.342 $ 0,27 % 83
2023
Q1 		2,29 Mio. $ Kaufen
24.154
+539
+2 % +49.902 $ 0,32 % 74
2022
Q4 		2,21 Mio. $ Kaufen
23.615
+413
+2 % +38.166 $ 0,31 % 74
2022
Q3 		2,07 Mio. $ Kaufen
23.202
+83
+0,4 % +8.479 $ 0,31 % 76
2022
Q2 		2,33 Mio. $ Kaufen
23.119
+81
+0,4 % +8.213 $ 0,32 % 76
2022
Q1 		2,3 Mio. $ Kaufen
23.038
+1.483
+7 % +140.046 $ 0,27 % 80
2021
Q4 		2,09 Mio. $ Verkaufen
21.555
-1.145
-5 % -104.663 $ 0,24 % 91
2021
Q3 		2 Mio. $ Kaufen
22.700
+714
+3 % +66.959 $ 0,25 % 86
2021
Q2 		1,96 Mio. $ Kaufen
21.986
+1.140
+5 % +107.374 $ 0,26 % 89
2021
Q1 		1,95 Mio. $ Kaufen
20.846
+2.976
+17 % +259.432 $ 0,27 % 85
2020
Q4 		1,64 Mio. $ Verkaufen
17.870
-367
-2 % -35.709 $ 0,25 % 90
2020
Q3 		1,77 Mio. $ Verkaufen
18.237
-815
-4 % -75.934 $ 0,29 % 79
2020
Q2 		1,67 Mio. $ Verkaufen
19.052
-1.655
-8 % -149.313 $ 0,28 % 82
2020
Q1 		1,82 Mio. $ Verkaufen
20.707
-322
-2 % -30.969 $ 0,35 % 72
2019
Q4 		1,94 Mio. $ Kaufen
+21.029
Neu +1,92 Mio. $ 0,3 % 77

Weitere Fonds mit WEC im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany 344 Mrd. $ AUM 42,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WEC-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an WEC Energy (WEC) im Q2 2026 um 0,3 %, verkaufte schätzungsweise 6.161 $ und hielt danach 17.931 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #110.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in WEC und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 2,33 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.414 von Wall St. Rank erfasste Fonds WEC.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 17.931 Aktien von WEC Energy im Wert von 2,09 Mio. $.
  • Caldwell Trust verkaufte 54 Aktien von WEC Energy im Q2 2026 im geschätzten Wert von 6.161 $.
  • WEC Energy machte in Q2 2026 0,17 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 110.
  • Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in WEC Energy und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Caldwell Trust in WEC Energy erreichte im Q2 2022 mit 2,33 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.414 von Wall St. Rank erfasste Fonds WEC Energy.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .