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BCK Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.05億
売買回転率
3.57%
推定1年リターン
8.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.43%
1年予想リターン
+8.92%
3年間の予想リターン
+45.99%
5年予想リターン
+35.54%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.05億
運用資産残高の伸び率
-$219万
(-1.1%)
資金フロー
+$327万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.8%
保有額
28
新規
–
買い増し
4
減少
12
解消
1
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$183万 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+$181万 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+$97.6万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1.27万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$66.5万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+$20.1万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$18.3万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$12.5万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$6.02万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.4% |
| 2 | 情報技術 | 3.45% |
| 3 | ヘルスケア | 0.77% |
| 4 | 金融 | 0.47% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $23.1万 | 0.11% |
200
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
27
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$165億
| $20.4万 | 0.1% |
3,932
-8
| -0.2% | -$415 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
28
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$113億
| – | – |
-6,005
| 解消 | -$20.1万 | – |
|
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LC
BCK Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BCK Partnersは$2.05億相当のポジションを28件保有しており、前四半期の$2.07億から1.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.6%でした。 BCK Partnersは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち1を解消し、28ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- BCK Partnersは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$183万でした。
- BCK Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$66.5万相当を減らしました。
- BCK Partnersは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BCK Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.05億のポートフォリオの96%を占めています。
- BCK Partnersは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- BCK Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%減少し、$2.05億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のBCK Partnersの 13F報告書 に基づいています。