de WMS Partners Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de WMS Partners Detalles de la acción PRFZ Actividad de fondos de PRFZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	–	Vender	-34,035	Cerradas	-USD 1.34 M	–	276
2024 Q1	USD 1.34 M	Mantener	34,035	–	–	0.09%	94
2023 Q4	USD 1.28 M	Vender	34,035 -688	-2%	-USD 23.1 k	0.09%	90
2023 Q3	USD 1.15 M	Comprar	34,723 +688	+2%	+USD 23.9 k	0.09%	92
2023 Q2	USD 1.17 M	Mantener	34,035	–	–	0.09%	93
2023 Q1	USD 1.12 M	Mantener	34,035	–	–	0.1%	90
2022 Q4	USD 1.08 M	Mantener	34,035	–	–	0.11%	93
2022 Q3	USD 992 k	Comprar	+34,035	Nuevas	+USD 1.11 M	0.13%	88

Otros fondos que tienen PRFZ en su cartera

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de USD 17.2 mil M 24.89% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

First Foundation Advisors Irvine, California AUM de USD 2782 M 23.76% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina AUM de USD 883 M 17.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WMS Partners en PRFZ: resumen de T2 2024

WMS Partners cerró por completo su posición en Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) en T2 2024, liquidando una posición de 34,035 acciones por un valor estimado de USD 1.34 M.

WMS Partners reportó por primera vez una posición en PRFZ en T3 2022 y la mantuvo durante 7 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.34 M en T1 2024. Al cierre de T2 2024, 264 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PRFZ.

WMS Partners reportó que ya no tenía una posición en Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF al cierre de T2 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
WMS Partners vendió 34,035 acciones de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 1.34 M.
WMS Partners reportó por primera vez una posición en Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF en T3 2022 y la mantuvo durante 7 trimestres.
La posición de WMS Partners en Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF alcanzó su máximo de USD 1.34 M en T1 2024.
Al cierre de T2 2024, 264 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WMS Partners correspondiente a T2 2024, presentado el 14 ago 2024.