de WMS Partners Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ Histórico de posições em ações

Carteira de WMS Partners Detalhes da ação PRFZ Atividade dos fundos em PRFZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	–	Vender	-34.035	Encerrada	-US$ 1,34 mi	–	276
2024 Q1	US$ 1,34 mi	Manter	34.035	–	–	0,09%	94
2023 Q4	US$ 1,28 mi	Vender	34.035 -688	-2%	-US$ 23,1 mil	0,09%	90
2023 Q3	US$ 1,15 mi	Comprar	34.723 +688	+2%	+US$ 23,9 mil	0,09%	92
2023 Q2	US$ 1,17 mi	Manter	34.035	–	–	0,09%	93
2023 Q1	US$ 1,12 mi	Manter	34.035	–	–	0,1%	90
2022 Q4	US$ 1,08 mi	Manter	34.035	–	–	0,11%	93
2022 Q3	US$ 992 mil	Comprar	+34.035	Nova	+US$ 1,11 mi	0,13%	88

Outros fundos que detêm PRFZ

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de US$ 17,2 bi 24,89% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

First Foundation Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,78 bi 23,76% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina AUM de US$ 883 mi 17,9% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WMS Partners em PRFZ no T2 2024

WMS Partners encerrou sua posição em Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) no T2 2024, vendendo 34.035 ações — uma venda estimada em US$ 1,34 mi.

WMS Partners reportou uma posição em PRFZ pela primeira vez em T3 2022 e a manteve em 7 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 1,34 mi em T1 2024. 264 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PRFZ no fechamento de T2 2024.

WMS Partners informou que não tinha mais posição em Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF no fechamento de T2 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
WMS Partners vendeu 34.035 ações de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF em T2 2024, por um valor estimado de US$ 1,34 mi.
WMS Partners reportou uma posição em Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF pela primeira vez em T3 2022 e a manteve em 7 trimestres.
A posição de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF de WMS Partners atingiu o pico de US$ 1,34 mi em T1 2024.
264 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de WMS Partners referente a T2 2024, protocolado em 14 de ago. de 2024.