WMS Partnerss Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WMS Partners Aktiendetails zu PRFZ Fondsaktivität für PRFZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q2	–	Verkaufen	-34.035	Geschlossen	-1,34 Mio. $	–	276
2024 Q1	1,34 Mio. $	Halten	34.035	–	–	0,09 %	94
2023 Q4	1,28 Mio. $	Verkaufen	34.035 -688	-2 %	-23.066 $	0,09 %	90
2023 Q3	1,15 Mio. $	Kaufen	34.723 +688	+2 %	+23.941 $	0,09 %	92
2023 Q2	1,17 Mio. $	Halten	34.035	–	–	0,09 %	93
2023 Q1	1,12 Mio. $	Halten	34.035	–	–	0,1 %	90
2022 Q4	1,08 Mio. $	Halten	34.035	–	–	0,11 %	93
2022 Q3	992.000 $	Kaufen	+34.035	Neu	+1,11 Mio. $	0,13 %	88

Weitere Fonds mit PRFZ im Portfolio

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waverly Advisors Birmingham, Alabama 17,2 Mrd. $ AUM 24,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Foundation Advisors Irvine, California 2,78 Mrd. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina 883 Mio. $ AUM 17,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PRFZ-Position von WMS Partners: Q2 2024 im Rückblick

WMS Partners hat die Position in Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei 34.035 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,34 Mio. $.

WMS Partners meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in PRFZ und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 1,34 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2024 halten 264 von Wall St. Rank erfasste Fonds PRFZ.

WMS Partners meldete, zum Ende von Q2 2024 keine Position in Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WMS Partners verkaufte 34.035 Aktien von Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF im Q2 2024 im geschätzten Wert von 1,34 Mio. $.
WMS Partners meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von WMS Partners in Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF erreichte im Q1 2024 mit 1,34 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2024 hielten 264 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF.

Auf Grundlage der von WMS Partners für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .