de Waverly Advisors SRH Total Return Fund STEW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waverly Advisors Detalles de la acción STEW Actividad de fondos de STEW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 274 k	Comprar	15,302 +50	+0.3%	+USD 883	﹤0.01%	1461
2026 Q1	USD 261 k	Comprar	15,252 +51	+0.3%	+USD 907	﹤0.01%	1380
2025 Q4	USD 282 k	Vender	15,201 -2,774	-15%	-USD 49.8 k	﹤0.01%	1240
2025 Q3	USD 326 k	Comprar	17,975 +2,856	+19%	+USD 51.3 k	﹤0.01%	1006
2025 Q2	USD 267 k	Comprar	15,119 +41	+0.3%	+USD 704	﹤0.01%	1015
2025 Q1	USD 260 k	Comprar	15,078 +43	+0.3%	+USD 712	﹤0.01%	971
2024 Q4	USD 241 k	Comprar	+15,035	Nuevas	+USD 242 k	﹤0.01%	885

Otros fondos que tienen STEW en su cartera

Atlas Wealth Cincinnati, Ohio AUM de USD 701 M 15.28% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

JWM

JP Wealth Management Mt. Pleasant, South Carolina AUM de USD 158 M 10.29% Rendimiento estimado a 1 año

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM de USD 455 M 2.3% Rendimiento estimado a 1 año

1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de USD 1148 M 12.28% Rendimiento estimado a 1 año

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 34.3 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 65.3 mil M 39.4% Rendimiento estimado a 1 año

CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

GatePass Capital Independence, Ohio AUM de USD 263 M 39.37% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waverly Advisors en STEW: resumen de T2 2026

Waverly Advisors aumentó su participación en SRH Total Return Fund (STEW) en 0.33% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 883 y elevar la posición a 15,302 acciones con un valor de USD 274 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1461.

Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en STEW en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 326 k en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 127 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STEW.

Al cierre de T2 2026, Waverly Advisors tenía 15,302 acciones de SRH Total Return Fund con un valor de USD 274 k.
Waverly Advisors compró 50 acciones de SRH Total Return Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 883.
SRH Total Return Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Waverly Advisors en T2 2026 y fue su posición número 1461.
Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en SRH Total Return Fund en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Waverly Advisors en SRH Total Return Fund alcanzó su máximo de USD 326 k en T3 2025.
Al cierre de T2 2026, 127 fondos que sigue Wall St. Rank tenían SRH Total Return Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Waverly Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.