Waverly Advisorss SRH Total Return Fund STEW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu STEW Fondsaktivität für STEW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	273.906 $	Kaufen	15.302 +50	+0,3 %	+883 $	﹤0,01 %	1461
2026 Q1	260.804 $	Kaufen	15.252 +51	+0,3 %	+907 $	﹤0,01 %	1380
2025 Q4	281.834 $	Verkaufen	15.201 -2.774	-15 %	-49.837 $	﹤0,01 %	1240
2025 Q3	326.425 $	Kaufen	17.975 +2.856	+19 %	+51.314 $	﹤0,01 %	1006
2025 Q2	267.309 $	Kaufen	15.119 +41	+0,3 %	+704 $	﹤0,01 %	1015
2025 Q1	260.090 $	Kaufen	15.078 +43	+0,3 %	+712 $	﹤0,01 %	971
2024 Q4	240.866 $	Kaufen	+15.035	Neu	+241.554 $	﹤0,01 %	885

Weitere Fonds mit STEW im Portfolio

Atlas Wealth Cincinnati, Ohio 701 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JWM

JP Wealth Management Mt. Pleasant, South Carolina 158 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 65,2 Mrd. $ AUM 39,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GatePass Capital Independence, Ohio 263 Mio. $ AUM 39,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STEW-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors erhöhte seine Beteiligung an SRH Total Return Fund (STEW) im Q2 2026 um 0,33 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 883 $ und erhöhte die Position damit auf 15.302 Aktien im Wert von 273.906 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1461.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in STEW und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 326.425 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 127 von Wall St. Rank erfasste Fonds STEW.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 15.302 Aktien von SRH Total Return Fund im Wert von 273.906 $.
Waverly Advisors kaufte im Q2 2026 50 Aktien von SRH Total Return Fund im geschätzten Wert von 883 $.
SRH Total Return Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1461.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SRH Total Return Fund und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Waverly Advisors in SRH Total Return Fund erreichte im Q3 2025 mit 326.425 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 127 von Wall St. Rank erfasste Fonds SRH Total Return Fund.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .