de TRB Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de TRB Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-94,046	Cerradas	-USD 5.87 M	–	304
2026 Q1	USD 5.87 M	Comprar	+94,046	Nuevas	+USD 5.97 M	0.83%	28

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TRB Wealth Management en DFAT: resumen de T2 2026

TRB Wealth Management cerró por completo su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en T2 2026, liquidando una posición de 94,046 acciones por un valor estimado de USD 5.87 M.

TRB Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T1 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 5.87 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

TRB Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
TRB Wealth Management vendió 94,046 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 5.87 M.
TRB Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de TRB Wealth Management en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 5.87 M en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de TRB Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.