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TD Private Client Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 5550 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
11.79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5550 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 160 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.65%
Posición
1,862
Nuevas
165
Aumentadas
622
Reducidas
645
Cerradas
95
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 25.3 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 23.3 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 20.6 M |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 19.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 51 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.36 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.04 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 5.84 M |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 4.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.89% |
| 2 | Tecnología | 6.56% |
| 3 | Finanzas | 3.08% |
| 4 | Salud | 2.48% |
| 5 | Industriales | 1.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1841 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
318
-8
| -2% | -USD 933 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
927
Edison International
EIX
USD 23.1 mil M
| USD 34.9 k | ﹤0.01% |
649
-96
| -13% | -USD 6.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
928
Dollar Tree
DLTR
USD 26.5 mil M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
298
+15
| +5% | +USD 1.86 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
929
Entegris
ENTG
USD 23.4 mil M
| USD 33.7 k | ﹤0.01% |
219
+1
| +0.5% | +USD 141 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
930
IDEX
IEX
USD 17.5 mil M
| USD 33.5 k | ﹤0.01% |
147
-3
| -2% | -USD 684 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
931
Carlisle Companies
CSL
USD 15.2 mil M
| USD 33.5 k | ﹤0.01% |
104
-1,881
| -95% | -USD 654 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
932
Fiserv Inc
FISV
USD 32.7 mil M
| USD 33.2 k | ﹤0.01% |
734
-886
| -55% | -USD 45.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
933
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 4061 M
| USD 33.1 k | ﹤0.01% |
647
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
934
Blue Bird Corp
BLBD
USD 1888 M
| USD 33.1 k | ﹤0.01% |
596
+8
| +1% | +USD 540 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
935
Charles River Laboratories
CRL
USD 16.3 mil M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
112
-1
| -0.9% | -USD 264 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
936
Idacorp
IDA
USD 8606 M
| USD 32.8 k | ﹤0.01% |
251
-14
| -5% | -USD 1.97 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
937
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2643 M
| USD 32.5 k | ﹤0.01% |
+711
| Nuevas | +USD 34.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
938
Southwest Airlines
LUV
USD 22.1 mil M
| USD 31.8 k | ﹤0.01% |
763
+7
| +0.9% | +USD 307 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
939
Toast
TOST
USD 19.5 mil M
| USD 31.7 k | ﹤0.01% |
1,095
-358
| -25% | -USD 11.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
940
Arch Capital
ACGL
USD 35.6 mil M
| USD 31.7 k | ﹤0.01% |
343
+2
| +0.6% | +USD 198 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
MBGL
941
Mobility Global Inc
MBGL
USD 7402 M
| USD 31.7 k | ﹤0.01% |
+1,847
| Nuevas | +USD 37.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
942
Suncor Energy
SU
USD 79.8 mil M
| USD 31.6 k | ﹤0.01% |
465
-18
| -4% | -USD 1.17 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
943
Schneider National
SNDR
USD 5077 M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
974
-4
| -0.4% | -USD 140 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
944
H.B. Fuller
FUL
USD 2663 M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
627
-131
| -17% | -USD 7.29 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
945
lululemon athletica
LULU
USD 12.1 mil M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
312
+107
| +52% | +USD 12.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
946
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.5 mil M
| USD 29.4 k | ﹤0.01% |
250
-33
| -12% | -USD 4.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
947
Hawkins
HWKN
USD 3127 M
| USD 29.4 k | ﹤0.01% |
233
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
948
SoFi Technologies
SOFI
USD 20.3 mil M
| USD 29.3 k | ﹤0.01% |
1,865
-4
| -0.2% | -USD 70 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
949
Carlyle Group
CG
USD 13.9 mil M
| USD 29.3 k | ﹤0.01% |
738
-12,468
| -94% | -USD 565 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
950
CCC Intelligent Solutions
CCC
USD 4545 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
4,361
+2,350
| +117% | +USD 15.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de TD Private Client Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, TD Private Client Wealth mantenía 1,862 posiciones por un valor de USD 5550 M, un aumento de 2% frente a los USD 5442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de TD Private Client Wealth muestra 165 nuevos, Aumentaron 622, 645 reducidas y 95 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones con un valor de USD 1.84 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 51 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de TD Private Client Wealth en T3 2026 fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones por un valor de USD 1.84 M.
- TD Private Client Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 27.6 M.
- La mayor reducción de TD Private Client Wealth durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 7.36 M.
- TD Private Client Wealth cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 51 M.
- Las diez principales posiciones de TD Private Client Wealth representan 43% de su cartera de USD 5550 M en T3 2026.
- TD Private Client Wealth abrió 165 posiciones nuevas y cerró 95 en T3 2026.
- El valor de la cartera de TD Private Client Wealth aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5550 M.
Según el Informe 13F de TD Private Client Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.