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TD Private Client Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 5,55 bi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
11,79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,29%
Retorno est. (1 ano)
+11,79%
Retorno est. (3 anos)
+61,62%
Retorno est. (5 anos)
+62,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,55 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 108 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 160 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,65%
Posição
1.862
Nova
165
Aumentada
622
Reduzida
645
Encerrada
95
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 27,6 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 25,3 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 23,3 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 20,6 mi |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 19,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 51 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,36 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,04 mi |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 5,84 mi |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 4,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,89% |
| 2 | Tecnologia | 6,56% |
| 3 | Financeiro | 3,08% |
| 4 | Saúde | 2,48% |
| 5 | Bens industriais | 1,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,84 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
318
-8
| -2% | -US$ 933 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
927
Edison International
EIX
US$ 23,2 bi
| US$ 34,9 mil | ﹤0,01% |
649
-96
| -13% | -US$ 6,5 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
928
Dollar Tree
DLTR
US$ 25,9 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
298
+15
| +5% | +US$ 1,86 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
929
Entegris
ENTG
US$ 22,5 bi
| US$ 33,7 mil | ﹤0,01% |
219
+1
| +0,5% | +US$ 141 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
930
IDEX
IEX
US$ 17,5 bi
| US$ 33,5 mil | ﹤0,01% |
147
-3
| -2% | -US$ 684 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
931
Carlisle Companies
CSL
US$ 15,3 bi
| US$ 33,5 mil | ﹤0,01% |
104
-1.881
| -95% | -US$ 654 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
932
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,9 bi
| US$ 33,2 mil | ﹤0,01% |
734
-886
| -55% | -US$ 45,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
933
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 4,06 bi
| US$ 33,1 mil | ﹤0,01% |
647
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
934
Blue Bird Corp
BLBD
US$ 1,89 bi
| US$ 33,1 mil | ﹤0,01% |
596
+8
| +1% | +US$ 540 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
935
Charles River Laboratories
CRL
US$ 16,2 bi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
112
-1
| -0,9% | -US$ 264 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
936
Idacorp
IDA
US$ 8,63 bi
| US$ 32,8 mil | ﹤0,01% |
251
-14
| -5% | -US$ 1,97 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
937
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$ 2,64 bi
| US$ 32,5 mil | ﹤0,01% |
+711
| Nova | +US$ 34,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
938
Southwest Airlines
LUV
US$ 22 bi
| US$ 31,8 mil | ﹤0,01% |
763
+7
| +0,9% | +US$ 307 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
939
Toast
TOST
US$ 20,1 bi
| US$ 31,7 mil | ﹤0,01% |
1.095
-358
| -25% | -US$ 11,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
940
Arch Capital
ACGL
US$ 35,7 bi
| US$ 31,7 mil | ﹤0,01% |
343
+2
| +0,6% | +US$ 198 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
MBGL
941
Mobility Global Inc
MBGL
US$ 7,45 bi
| US$ 31,7 mil | ﹤0,01% |
+1.847
| Nova | +US$ 37,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
942
Suncor Energy
SU
US$ 80,5 bi
| US$ 31,6 mil | ﹤0,01% |
465
-18
| -4% | -US$ 1,17 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
943
Schneider National
SNDR
US$ 5,15 bi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
974
-4
| -0,4% | -US$ 140 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
944
H.B. Fuller
FUL
US$ 2,65 bi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
627
-131
| -17% | -US$ 7,29 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
945
lululemon athletica
LULU
US$ 12,2 bi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
312
+107
| +52% | +US$ 12,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
946
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,7 bi
| US$ 29,4 mil | ﹤0,01% |
250
-33
| -12% | -US$ 4,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
947
Hawkins
HWKN
US$ 3,09 bi
| US$ 29,4 mil | ﹤0,01% |
233
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
948
SoFi Technologies
SOFI
US$ 20 bi
| US$ 29,3 mil | ﹤0,01% |
1.865
-4
| -0,2% | -US$ 70 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
949
Carlyle Group
CG
US$ 14,1 bi
| US$ 29,3 mil | ﹤0,01% |
738
-12.468
| -94% | -US$ 565 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
950
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$ 4,54 bi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
4.361
+2.350
| +117% | +US$ 15,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de TD Private Client Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, TD Private Client Wealth detinha 1.862 posições avaliadas em US$ 5,55 bi, alta de 2% em relação a US$ 5,44 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de TD Private Client Wealth mostra 165 novas, 622 aumentaram, 645 reduções e 95 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard ESG US Stock ETF: 13.593 ações no valor de US$ 1,84 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 51 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de TD Private Client Wealth no T3 2026 foi Vanguard ESG US Stock ETF: 13.593 ações no valor de US$ 1,84 mi.
- TD Private Client Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 27,6 mi.
- A maior redução de TD Private Client Wealth em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 7,36 mi.
- TD Private Client Wealth encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 51 mi.
- As dez maiores posições de TD Private Client Wealth representam 43% de sua carteira de US$ 5,55 bi no T3 2026.
- TD Private Client Wealth abriu 165 novas posições e encerrou 95 em T3 2026.
- O valor da carteira de TD Private Client Wealth subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,55 bi.
Com base no formulário declaração 13F de TD Private Client Wealth referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.