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TD Private Client Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 5550 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
11.79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5550 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 160 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.65%
Posición
1,862
Nuevas
165
Aumentadas
622
Reducidas
645
Cerradas
95
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 25.3 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 23.3 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 20.6 M |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 19.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 51 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.36 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.04 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 5.84 M |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 4.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.89% |
| 2 | Tecnología | 6.56% |
| 3 | Finanzas | 3.08% |
| 4 | Salud | 2.48% |
| 5 | Industriales | 1.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Dejó de cotizar
Kenvue
KVUE
| USD 63.3 k | ﹤0.01% |
3,587
+705
| +24% | +USD 13.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
827
Workday
WDAY
USD 46.1 mil M
| USD 63.2 k | ﹤0.01% |
332
+54
| +19% | +USD 9.41 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
828
Victory Capital Holdings
VCTR
USD 7771 M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
570
-116
| -17% | -USD 12.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
829
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
USD 973 M
| USD 62.9 k | ﹤0.01% |
1,028
-532
| -34% | -USD 33.8 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
830
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2310 M
| USD 62.7 k | ﹤0.01% |
697
-57
| -8% | -USD 5.44 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
831
Manhattan Associates
MANH
USD 15 mil M
| USD 62.6 k | ﹤0.01% |
315
+20
| +7% | +USD 3.82 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
832
Ferrari
RACE
USD 72.9 mil M
| USD 62.2 k | ﹤0.01% |
158
+5
| +3% | +USD 2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
833
Dow Inc
DOW
USD 23.6 mil M
| USD 61.2 k | ﹤0.01% |
2,221
-2,068
| -48% | -USD 61.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
834
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
USD 1838 M
| USD 61 k | ﹤0.01% |
1,131
+729
| +181% | +USD 43 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
835
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.6 mil M
| USD 60 k | ﹤0.01% |
551
+33
| +6% | +USD 3.79 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
836
Leidos
LDOS
USD 16.3 mil M
| USD 59.9 k | ﹤0.01% |
492
-1,608
| -77% | -USD 201 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
837
Vontier
VNT
USD 5814 M
| USD 59.8 k | ﹤0.01% |
1,905
-5,018
| -72% | -USD 159 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
838
MSCI
MSCI
USD 47.3 mil M
| USD 59.8 k | ﹤0.01% |
111
+3
| +3% | +USD 1.72 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
839
Kyndryl
KD
USD 3731 M
| USD 59.6 k | ﹤0.01% |
5,294
-514
| -9% | -USD 6.53 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
840
FNB Corp
FNB
USD 6378 M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
3,430
-2,768
| -45% | -USD 51.5 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
841
Frontline
FRO
USD 10.1 mil M
| USD 58.9 k | ﹤0.01% |
+1,195
| Nuevas | +USD 50.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
842
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 104 mil M
| USD 58.9 k | ﹤0.01% |
283
+5
| +2% | +USD 1.08 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
843
Cognizant
CTSH
USD 28.8 mil M
| USD 58.5 k | ﹤0.01% |
1,019
+23
| +2% | +USD 1.26 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
844
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
ROCY
USD 414 M
| USD 58.2 k | ﹤0.01% |
+1,057
| Nuevas | +USD 57.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
845
Roblox
RBLX
USD 37.7 mil M
| USD 57.2 k | ﹤0.01% |
1,349
-546
| -29% | -USD 24.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
846
Republic Services
RSG
USD 76 mil M
| USD 56.9 k | ﹤0.01% |
271
-4
| -1% | -USD 870 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
847
nVent Electric
NVT
USD 18.9 mil M
| USD 56.1 k | ﹤0.01% |
350
-27
| -7% | -USD 4.24 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
848
Nordic American Tanker
NAT
USD 1423 M
| USD 55.7 k | ﹤0.01% |
+7,056
| Nuevas | +USD 48 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
849
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
USD 12 mil M
| USD 55.5 k | ﹤0.01% |
553
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
850
Church & Dwight Co
CHD
USD 26.4 mil M
| USD 55.1 k | ﹤0.01% |
585
-3
| -0.5% | -USD 295 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de TD Private Client Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, TD Private Client Wealth mantenía 1,862 posiciones por un valor de USD 5550 M, un aumento de 2% frente a los USD 5442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de TD Private Client Wealth muestra 165 nuevos, Aumentaron 622, 645 reducidas y 95 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones con un valor de USD 1.84 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 51 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de TD Private Client Wealth en T3 2026 fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones por un valor de USD 1.84 M.
- TD Private Client Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 27.6 M.
- La mayor reducción de TD Private Client Wealth durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 7.36 M.
- TD Private Client Wealth cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 51 M.
- Las diez principales posiciones de TD Private Client Wealth representan 43% de su cartera de USD 5550 M en T3 2026.
- TD Private Client Wealth abrió 165 posiciones nuevas y cerró 95 en T3 2026.
- El valor de la cartera de TD Private Client Wealth aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5550 M.
Según el Informe 13F de TD Private Client Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.