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TD Private Client Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 5550 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
11.79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5550 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 160 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.65%
Posición
1,862
Nuevas
165
Aumentadas
622
Reducidas
645
Cerradas
95
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 25.3 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 23.3 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 20.6 M |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 19.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 51 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.36 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.04 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 5.84 M |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 4.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.89% |
| 2 | Tecnología | 6.56% |
| 3 | Finanzas | 3.08% |
| 4 | Salud | 2.48% |
| 5 | Industriales | 1.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 15.1 mil M
| USD 339 k | 0.01% |
2,642
+557
| +27% | +USD 74 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
552
Raymond James Financial
RJF
USD 32.2 mil M
| USD 337 k | 0.01% |
2,130
+73
| +4% | +USD 12.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
553
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.8 mil M
| USD 333 k | 0.01% |
7,555
+781
| +12% | +USD 35.4 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
554
Constellation Energy
CEG
USD 99.3 mil M
| USD 331 k | 0.01% |
1,303
-153
| -11% | -USD 40.9 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
555
HSBC
HSBC
USD 305 mil M
| USD 331 k | 0.01% |
3,329
+558
| +20% | +USD 57.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
556
Hancock Whitney
HWC
USD 5168 M
| USD 331 k | 0.01% |
4,588
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
557
Axon Enterprise
AXON
USD 25 mil M
| USD 330 k | 0.01% |
781
+10
| +1% | +USD 5.4 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
558
Regency Centers
REG
USD 13.9 mil M
| USD 329 k | 0.01% |
4,582
+3,832
| +511% | +USD 296 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
559
Idexx Laboratories
IDXX
USD 55 mil M
| USD 323 k | 0.01% |
619
+129
| +26% | +USD 70.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
560
Corteva
CTVA
USD 6132 M
| USD 321 k | 0.01% |
4,139
+18
| +0.4% | +USD 1.49 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
561
Lazard
LAZ
USD 4386 M
| USD 321 k | 0.01% |
8,859
+435
| +5% | +USD 18.2 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
562
JPMorgan International Value ETF
JIVE
USD 4601 M
| USD 319 k | 0.01% |
3,349
+253
| +8% | +USD 24.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
563
Public Storage
PSA
USD 62.3 mil M
| USD 317 k | 0.01% |
1,120
-93
| -8% | -USD 29.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
564
Armstrong World Industries
AWI
USD 7306 M
| USD 317 k | 0.01% |
1,955
-62
| -3% | -USD 10.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
565
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.7 mil M
| USD 313 k | 0.01% |
20,528
-28,302
| -58% | -USD 484 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
566
Synchrony
SYF
USD 22.3 mil M
| USD 309 k | 0.01% |
4,359
+120
| +3% | +USD 9.13 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
567
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.4 mil M
| USD 308 k | 0.01% |
2,126
+91
| +4% | +USD 13.2 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
568
Zions Bancorporation
ZION
USD 9559 M
| USD 305 k | 0.01% |
4,872
-7
| -0.1% | -USD 481 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
569
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.9 mil M
| USD 304 k | 0.01% |
4,024
-3
| -0.1% | -USD 229 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
570
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
USD 582 M
| USD 304 k | 0.01% |
6,782
+368
| +6% | +USD 17.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
571
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
USD 1948 M
| USD 299 k | 0.01% |
5,825
-21,098
| -78% | -USD 1.06 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
572
Verisk Analytics
VRSK
USD 26.5 mil M
| USD 298 k | 0.01% |
1,773
-2,710
| -60% | -USD 506 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
573
Novo Nordisk
NVO
USD 179 mil M
| USD 297 k | 0.01% |
7,846
-513
| -6% | -USD 23.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
574
Fox Class A
FOXA
USD 27.7 mil M
| USD 297 k | 0.01% |
4,734
-463
| -9% | -USD 28.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
575
Block Inc
XYZ
USD 49.7 mil M
| USD 295 k | 0.01% |
4,016
-242
| -6% | -USD 19.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de TD Private Client Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, TD Private Client Wealth mantenía 1,862 posiciones por un valor de USD 5550 M, un aumento de 2% frente a los USD 5442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de TD Private Client Wealth muestra 165 nuevos, Aumentaron 622, 645 reducidas y 95 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones con un valor de USD 1.84 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 51 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de TD Private Client Wealth en T3 2026 fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones por un valor de USD 1.84 M.
- TD Private Client Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 27.6 M.
- La mayor reducción de TD Private Client Wealth durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 7.36 M.
- TD Private Client Wealth cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 51 M.
- Las diez principales posiciones de TD Private Client Wealth representan 43% de su cartera de USD 5550 M en T3 2026.
- TD Private Client Wealth abrió 165 posiciones nuevas y cerró 95 en T3 2026.
- El valor de la cartera de TD Private Client Wealth aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5550 M.
Según el Informe 13F de TD Private Client Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.