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TD Private Client Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 5,55 bi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
11,79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,29%
Retorno est. (1 ano)
+11,79%
Retorno est. (3 anos)
+61,62%
Retorno est. (5 anos)
+62,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,55 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 108 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 160 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,65%
Posição
1.862
Nova
165
Aumentada
622
Reduzida
645
Encerrada
95
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 27,6 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 25,3 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 23,3 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 20,6 mi |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 19,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 51 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,36 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,04 mi |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 5,84 mi |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 4,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,89% |
| 2 | Tecnologia | 6,56% |
| 3 | Financeiro | 3,08% |
| 4 | Saúde | 2,48% |
| 5 | Bens industriais | 1,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 15,1 bi
| US$ 339 mil | 0,01% |
2.642
+557
| +27% | +US$ 74 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
552
Raymond James Financial
RJF
US$ 32,2 bi
| US$ 337 mil | 0,01% |
2.130
+73
| +4% | +US$ 12,5 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
553
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,8 bi
| US$ 333 mil | 0,01% |
7.555
+781
| +12% | +US$ 35,4 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
554
Constellation Energy
CEG
US$ 99,3 bi
| US$ 331 mil | 0,01% |
1.303
-153
| -11% | -US$ 40,9 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
555
HSBC
HSBC
US$ 305 bi
| US$ 331 mil | 0,01% |
3.329
+558
| +20% | +US$ 57,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
556
Hancock Whitney
HWC
US$ 5,17 bi
| US$ 331 mil | 0,01% |
4.588
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
557
Axon Enterprise
AXON
US$ 25 bi
| US$ 330 mil | 0,01% |
781
+10
| +1% | +US$ 5,4 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
558
Regency Centers
REG
US$ 13,9 bi
| US$ 329 mil | 0,01% |
4.582
+3.832
| +511% | +US$ 296 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
559
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 55 bi
| US$ 323 mil | 0,01% |
619
+129
| +26% | +US$ 70,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
560
Corteva
CTVA
US$ 6,13 bi
| US$ 321 mil | 0,01% |
4.139
+18
| +0,4% | +US$ 1,49 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
561
Lazard
LAZ
US$ 4,39 bi
| US$ 321 mil | 0,01% |
8.859
+435
| +5% | +US$ 18,2 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
562
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$ 4,6 bi
| US$ 319 mil | 0,01% |
3.349
+253
| +8% | +US$ 24,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
563
Public Storage
PSA
US$ 62,3 bi
| US$ 317 mil | 0,01% |
1.120
-93
| -8% | -US$ 29,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
564
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,31 bi
| US$ 317 mil | 0,01% |
1.955
-62
| -3% | -US$ 10,4 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
565
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,7 bi
| US$ 313 mil | 0,01% |
20.528
-28.302
| -58% | -US$ 484 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
566
Synchrony
SYF
US$ 22,3 bi
| US$ 309 mil | 0,01% |
4.359
+120
| +3% | +US$ 9,13 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
567
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,4 bi
| US$ 308 mil | 0,01% |
2.126
+91
| +4% | +US$ 13,2 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
568
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,6 bi
| US$ 305 mil | 0,01% |
4.872
-7
| -0,1% | -US$ 481 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
569
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,9 bi
| US$ 304 mil | 0,01% |
4.024
-3
| -0,1% | -US$ 229 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
570
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
US$ 582 mi
| US$ 304 mil | 0,01% |
6.782
+368
| +6% | +US$ 17,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
571
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$ 1,95 bi
| US$ 299 mil | 0,01% |
5.825
-21.098
| -78% | -US$ 1,06 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
572
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,5 bi
| US$ 298 mil | 0,01% |
1.773
-2.710
| -60% | -US$ 506 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
573
Novo Nordisk
NVO
US$ 179 bi
| US$ 297 mil | 0,01% |
7.846
-513
| -6% | -US$ 23,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
574
Fox Class A
FOXA
US$ 27,7 bi
| US$ 297 mil | 0,01% |
4.734
-463
| -9% | -US$ 28,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
575
Block Inc
XYZ
US$ 49,7 bi
| US$ 295 mil | 0,01% |
4.016
-242
| -6% | -US$ 19,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de TD Private Client Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, TD Private Client Wealth detinha 1.862 posições avaliadas em US$ 5,55 bi, alta de 2% em relação a US$ 5,44 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de TD Private Client Wealth mostra 165 novas, 622 aumentaram, 645 reduções e 95 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard ESG US Stock ETF: 13.593 ações no valor de US$ 1,84 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 51 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de TD Private Client Wealth no T3 2026 foi Vanguard ESG US Stock ETF: 13.593 ações no valor de US$ 1,84 mi.
- TD Private Client Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 27,6 mi.
- A maior redução de TD Private Client Wealth em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 7,36 mi.
- TD Private Client Wealth encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 51 mi.
- As dez maiores posições de TD Private Client Wealth representam 43% de sua carteira de US$ 5,55 bi no T3 2026.
- TD Private Client Wealth abriu 165 novas posições e encerrou 95 em T3 2026.
- O valor da carteira de TD Private Client Wealth subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,55 bi.
Com base no formulário declaração 13F de TD Private Client Wealth referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.