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SD
Sumway Development Posiciones de la cartera
AUM
USD 427 M
Rotación
21.43%
Rendimiento estimado a 1 año
43.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 226 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.42 M
(+2.5%)
Flujo de capital
+USD 294 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.81%
Posición
11
Nuevas
2
Aumentadas
1
Reducidas
1
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 6.68 M |
| 2 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+USD 445 k |
| 3 |
Iridium Communications
IRDM
|
+USD 396 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 7.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 62.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 31.82% |
| 3 | Salud | 4.46% |
| 4 | Finanzas | 1.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 65.9 M | 29.13% |
664,700
| – | – |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 61.1 M | 27% |
1,776,200
| – | – |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
3
Alibaba
BABA
USD 270 mil M
| USD 46.2 M | 20.4% |
416,700
| – | – |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
4
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 14.5 M | 6.42% |
850,455
-427,290
| -33% | -USD 7.23 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
5
Trip.com Group
TCOM
USD 25.4 mil M
| USD 11.1 M | 4.89% |
230,602
| – | – |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
6
JD.com
JD
USD 36.1 mil M
| USD 7.9 M | 3.49% |
244,661
| – | – |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
7
Intuitive Surgical
ISRG
USD 155 mil M
| USD 6.46 M | 2.85% |
+84,600
| Nuevas | +USD 6.68 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
8
Weibo
WB
USD 1607 M
| USD 5.67 M | 2.51% |
177,695
| – | – |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
9
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 83.1 mil M
| USD 3.62 M | 1.6% |
9,800
+1,200
| +14% | +USD 445 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
10
Noah Holdings
NOAH
USD 487 M
| USD 3.44 M | 1.52% |
98,758
| – | – |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
11
Iridium Communications
IRDM
USD 4657 M
| USD 428 k | 0.19% |
+41,456
| Nuevas | +USD 396 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
DG
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FC
Revisión del portafolio de Sumway Development en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Sumway Development mantenía 11 posiciones por un valor de USD 226 M, un aumento de 2.5% frente a los USD 221 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de Sumway Development muestra 2 nuevos, Aumentaron 1 y 1 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intuitive Surgical: 84,600 acciones con un valor de USD 6.46 M. La mayor venta fue Tesla, por un valor estimado de USD 7.23 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 62% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Salud.
- La mayor compra de Sumway Development en T1 2017 fue Intuitive Surgical: 84,600 acciones por un valor de USD 6.46 M.
- Sumway Development fue quien más aumentó su posición en Regeneron Pharmaceuticals durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 445 k.
- La mayor reducción de Sumway Development durante T1 2017 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 7.23 M.
- Las diez principales posiciones de Sumway Development representan 100% de su cartera de USD 226 M en T1 2017.
- Sumway Development abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Sumway Development aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 226 M.
Según el Informe 13F de Sumway Development correspondiente a T1 2017, presentado el 9 may 2017.