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Solstein Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 284 M
Rotación
67.82%
Rendimiento estimado a 1 año
20.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+102.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+133.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 284 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.6 M
(-2.6%)
Flujo de capital
-USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.02%
Posición
435
Nuevas
1
Aumentadas
26
Reducidas
20
Cerradas
294
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 564 k |
| 2 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+USD 316 k |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 104 k |
| 4 |
iShares Global Materials ETF
MXI
|
+USD 83.5 k |
| 5 |
Intuitive Machines
LUNR
|
+USD 77.3 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 6.53 M |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 3.22 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 281 k |
| 4 |
Boyd Gaming
BYD
|
+USD 259 k |
| 5 |
Veeco
VECO
|
+USD 243 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.36% |
| 2 | Tecnología | 13.91% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.76% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.13% |
| 5 | Finanzas | 4.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Merck
MRK
USD 363 mil M
| – | – |
-255
| Cerradas | -USD 32.8 k | – |
|
302
Marvell Technology
MRVL
USD 152 mil M
| – | – |
-263
| Cerradas | -USD 78.3 k | – |
|
303
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| – | – |
-399
| Cerradas | -USD 83.4 k | – |
|
304
Mine Safety
MSA
USD 6789 M
| – | – |
-24
| Cerradas | -USD 4.19 k | – |
|
305
Motorola Solutions
MSI
USD 88.5 mil M
| – | – |
-47
| Cerradas | -USD 19.5 k | – |
|
306
Meritage Homes
MTH
USD 4286 M
| – | – |
-12
| Cerradas | -USD 1.01 k | – |
|
307
MasTec
MTZ
USD 15.2 mil M
| – | – |
-139
| Cerradas | -USD 57.8 k | – |
|
308
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 247 mil M
| – | – |
-4,380
| Cerradas | -USD 87.1 k | – |
|
309
Murphy USA
MUSA
USD 9553 M
| – | – |
-38
| Cerradas | -USD 20.5 k | – |
|
310
NioCorp Developments
NB
USD 428 M
| – | – |
-4,500
| Cerradas | -USD 21.7 k | – |
|
311
Nasdaq
NDAQ
USD 60.9 mil M
| – | – |
-278
| Cerradas | -USD 21.9 k | – |
|
312
Nordson
NDSN
USD 18.3 mil M
| – | – |
-49
| Cerradas | -USD 14.8 k | – |
|
313
NextEra Energy
NEE
USD 180 mil M
| – | – |
-1,594
| Cerradas | -USD 140 k | – |
|
314
Annaly Capital Management
NLY
USD 14.4 mil M
| – | – |
-2,215
| Cerradas | -USD 49.5 k | – |
|
315
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| – | – |
-72
| Cerradas | -USD 36.7 k | – |
|
316
ServiceNow
NOW
USD 107 mil M
| – | – |
-350
| Cerradas | -USD 34.7 k | – |
|
317
National Presto Industries
NPK
USD 1023 M
| – | – |
-290
| Cerradas | -USD 36.2 k | – |
|
318
Nucor
NUE
USD 58.8 mil M
| – | – |
-70
| Cerradas | -USD 15.6 k | – |
|
319
Novo Nordisk
NVO
USD 181 mil M
| – | – |
-794
| Cerradas | -USD 38.1 k | – |
|
320
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| – | – |
-300
| Cerradas | -USD 47 k | – |
|
321
NXP Semiconductors
NXPI
USD 67.9 mil M
| – | – |
-31
| Cerradas | -USD 8.71 k | – |
|
322
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 35.1 mil M
| – | – |
-120
| Cerradas | -USD 26 k | – |
|
323
Oracle
ORCL
USD 400 mil M
| – | – |
-1,256
| Cerradas | -USD 184 k | – |
|
324
Occidental Petroleum
OXY
USD 57.2 mil M
| – | – |
-15
| Cerradas | -USD 729 | – |
|
325
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.1 mil M
| – | – |
-3,807
| Cerradas | -USD 84.7 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Solstein Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Solstein Capital mantenía 435 posiciones valuadas en USD 284 M, un 2.6% menos que los USD 292 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Solstein Capital registró retiros netos por USD 21.6 M en T3 2026, cerró 294 posiciones y redujo 20 tenencias. Su salida más destacada fue Teva Pharmaceutical Industries Limited, una posición estimada en USD 3.22 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Solstein Capital abrió una nueva posición en Golub Capital BDC por valor de USD 309 k.
- La mayor compra de Solstein Capital en T3 2026 fue Golub Capital BDC: 24,472 acciones por un valor de USD 309 k.
- Solstein Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 564 k.
- La mayor reducción de Solstein Capital durante T3 2026 fue en Prudential Financial, con un recorte estimado de USD 6.53 M.
- Solstein Capital cerró por completo su posición en Teva Pharmaceutical Industries Limited en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.22 M.
- Las diez principales posiciones de Solstein Capital representan 46% de su cartera de USD 284 M en T3 2026.
- Solstein Capital abrió 1 nueva posición y cerró 294 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Solstein Capital cayó 2.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 284 M.
Según el Informe 13F de Solstein Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.